有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,155,286,659
コール・ローン	193,836,626
株式	134,607,545,381
投資信託受益証券	5,288,494,203
投資証券	105,586,427
未収配当金	201,199,684
未収利息	1,268
差入委託証拠金	5,149,730,884
流動資産合計	146,701,681,132
資産合計	146,701,681,132
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	169,443,375
未払解約金	89,236,976
その他未払費用	2,515,400
流動負債合計	261,195,751
負債合計	261,195,751
純資産の部
元本等
元本	71,199,861,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,240,623,821
元本等合計	146,440,485,381
純資産合計	146,440,485,381
負債純資産合計	146,701,681,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0568円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,568円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月18日
至 2025年 1月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月17日現在
期首	2024年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	65,633,024,437円
同期中における追加設定元本額	10,425,905,329円
同期中における一部解約元本額	4,859,068,206円
期末元本額	71,199,861,560円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	13,017,283円
野村資産設計ファンド2020	14,621,124円
野村資産設計ファンド2025	20,766,594円
野村資産設計ファンド2030	37,505,385円
野村資産設計ファンド2035	40,809,873円
野村資産設計ファンド2040	72,375,060円
野村資産設計ファンド2045	16,919,150円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,597,997,892円
ネクストコア	6,506,579円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	557,854,732円
野村資産設計ファンド2050	19,305,210円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,351,263円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,648,422円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,479,178円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,415,803円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	649,674円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,072,546円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,056,840円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,324,345円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	19,439,704円
野村つみたて外国株投信	8,632,877,726円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	617,913,366円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,215,226,347円
世界6資産分散ファンド	153,336,054円
野村資産設計ファンド2060	19,828,424円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	2,226,737,180円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,135,141,307円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,301,767,385円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,024,367,085円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,634,967円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,286,296,144円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	418,739円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	44,080,595,917円
野村DC運用戦略ファンド	392,767,727円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,953,658円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	35,212,325円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	40,091,525円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	30,840,811円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	30,755,018円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	65,153,549円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	60,849,428円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.01	312,325.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	40.04	651,851.20
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	12.90	278,640.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	9,381	97.42	913,897.02
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	30.82	718,106.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	43.21	1,983,339.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	82,550	100.26	8,276,463.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	13.17	518,898.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	31.43	348,873.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	23.22	643,194.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	19.04	373,184.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	32.05	321,461.50
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.46	379,652.56
		CREDICORP LTD	8,360	186.75	1,561,230.00
		INTER & CO INC - CL A	27,100	4.65	126,015.00
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	357,700	11.28	4,034,856.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	21,390	88.40	1,890,876.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		STONECO LTD-A	28,200	8.42	237,444.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.56	84,689.28
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.94	214,620.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	37.04	496,336.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	41,700	11.99	499,983.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	9.68	484,000.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	10.40	1,004,640.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	26.51	198,825.00
		KANZHUN LTD	32,700	13.86	453,222.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	73,400	16.69	1,225,046.00
	小計	銘柄数:50			28,231,666.56
					(4,382,966,233)
		組入時価比率:3.0%			3.3%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	11.31	21,172,150.35
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	380,983	102.82	39,172,672.06
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	291.11	7,659,104.10
		ALFA S.A.B.-A	367,968	15.13	5,567,355.84
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	117.20	7,618,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	555.26	13,659,396.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	197.98	5,741,420.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	394.10	17,852,730.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	181.28	3,371,808.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	120.37	5,175,910.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	54.79	33,038,370.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	177.55	10,297,900.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	158.97	10,650,990.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	169.45	35,855,620.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	325.88	7,136,772.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	49.45	7,763,650.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	29.00	4,147,000.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	143.59	42,789,820.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	44.17	9,231,530.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	11.25	1,248,750.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	14.45	32,960,450.00
小計	銘柄数:21			322,111,398.35
				(2,399,762,128)
	組入時価比率:1.6%			1.8%
レアル	COSAN SA	136,000	8.63	1,173,680.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	436,000	41.63	18,150,680.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	37.05	19,599,450.00
	PRIO SA	85,700	41.97	3,596,829.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	15.90	1,367,400.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	21.47	1,794,892.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	7.81	632,610.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	17.26	3,348,785.20
	VALE SA	404,652	52.67	21,313,020.84
	SUZANO SA	87,960	60.36	5,309,265.60
	EMBRAER SA	79,000	60.13	4,750,270.00
	WEG SA	199,648	53.67	10,715,108.16
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	30.24	3,223,432.80
	RUMO SA	164,000	16.91	2,773,240.00
	CCR SA	121,000	10.39	1,257,190.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	17.12	2,362,560.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	20.80	3,202,784.00
	AMBEV SA	593,956	11.08	6,581,032.48
	BRF SA	77,000	22.47	1,730,190.00
	JBS SA	98,100	33.56	3,292,236.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	12.62	1,167,350.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	2.37	1,222,889.19
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	26.69	2,842,485.00
	HYPERA SA	33,000	18.09	596,970.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	10.79	2,265,392.87
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	11.73	7,648,452.66
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	25.38	5,279,040.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	575,991	32.12	18,500,830.92
	ITAUSA SA	698,268	9.00	6,284,412.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	37.40	3,253,800.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.22	1,151,820.00
	TOTVS SA	61,000	28.51	1,739,110.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	48.50	1,988,742.50
	TIM SA	82,952	14.55	1,206,951.60
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	38.29	1,110,410.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	34.48	4,737,552.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.28	2,641,785.24
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	8.97	852,150.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	32.64	600,576.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	36.00	1,285,200.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	27.56	4,078,880.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	507	2.40	1,216.80
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	54,100	91.04	4,925,264.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	10.27	6,983,589.73
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	30.13	3,886,770.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	35.27	585,482.00
小計	銘柄数:46			203,011,778.59
				(5,201,588,092)
	組入時価比率:3.6%			3.9%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,714.00	203,966,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	13.82	250,363,120.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	3,488.00	327,872,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,738.00	384,066,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	2,235.00	281,610,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	28,300.00	230,192,200.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	89.00	206,925,000.00
小計	銘柄数:7			1,884,994,320.00
				(288,871,609)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	37,000.00	1,069,300,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	17,080.00	1,024,800,000.00
小計	銘柄数:2			2,094,100,000.00
				(74,782,405)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	33.04	396,480.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	15.92	321,584.00
	JUMBO SA	15,932	25.14	400,530.48
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.73	489,590.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.38	702,690.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	8.16	913,920.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	4.21	510,015.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.65	263,700.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	12.50	250,000.00
小計	銘柄数:10			4,248,509.48
				(679,761,516)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	148.50	17,329,950.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	3.94	6,042,376.12
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	23.00	9,614,000.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	80.25	16,123,830.00
	KOC HLDGS	85,000	175.80	14,943,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	39.24	5,886,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	215.00	6,304,875.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	297.75	19,056,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	923.50	5,725,700.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	504.00	27,972,000.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	23,300	171.90	4,005,270.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	60.60	5,066,160.00
	AKBANK T.A.S	411,000	64.15	26,365,650.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	97.70	12,896,400.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	14.03	13,468,519.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	30.90	12,885,300.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	98.45	11,518,650.00
小計	銘柄数:17			215,203,680.52
				(943,087,089)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	874.00	7,909,700.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	130.00	5,460,000.00
	CEZ AS	15,500	988.00	15,314,000.00
小計	銘柄数:3			28,683,700.00
				(181,487,506)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,880.00	172,224,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,830.00	175,446,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	23,200.00	596,240,000.00
小計	銘柄数:3			943,910,000.00
				(366,237,080)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	51.50	3,315,930.50
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	124.25	2,248,925.00
	BUDIMEX	1,800	458.40	825,120.00
	LPP SA	130	15,400.00	2,002,000.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	26.67	1,658,874.00
	DINO POLSKA SA	6,650	435.40	2,895,410.00
	ALIOR BANK SA	10,300	88.18	908,254.00
	BANK PEKAO SA	20,600	144.70	2,980,820.00
	MBANK	2,040	560.00	1,142,400.00
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	60.50	5,880,600.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	474.90	1,985,082.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	48.54	3,732,726.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	5.98	436,540.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	207.10	1,656,800.00
小計	銘柄数:14			31,669,481.50
				(1,187,957,087)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.38	1,505,520.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.90	2,403,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.35	13,227,915.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	31.15	12,864,950.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	7.64	962,640.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,530,000	6.31	15,964,300.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	7.98	2,686,866.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	20.60	2,842,800.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.51	1,379,430.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.84	2,371,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	12.06	4,305,420.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.66	2,292,300.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.94	1,268,120.00
	MMG LTD	464,800	2.75	1,278,200.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	14.12	847,200.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	12.12	2,048,280.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	14.84	10,432,520.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.64	735,280.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.23	737,712.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.69	1,549,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	12.06	2,740,635.00
	CITIC LTD	688,000	8.49	5,841,120.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.14	935,391.60
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.89	2,689,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	20.95	1,194,150.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	23.55	1,601,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	13.34	2,865,432.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	29.75	1,642,200.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	58.70	1,649,470.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	12.08	3,375,152.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	146.00	7,854,800.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	11.82	4,349,760.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	108.30	1,462,050.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	12.88	2,344,160.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.40	1,243,200.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.44	855,820.80
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	53.50	4,451,200.00
	BYD CO LTD-H	122,000	261.00	31,842,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	14.12	9,672,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	12.92	3,527,160.00
	LI AUTO INC	142,000	85.40	12,126,800.00
	NIO INC.	166,400	32.20	5,358,080.00
	XPENG INC	152,300	53.60	8,163,280.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.42	1,664,280.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	33.10	1,688,100.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	25.15	6,840,800.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	27.65	1,050,700.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	75.00	3,217,500.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	79.20	12,656,160.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.63	1,270,500.00
	LI NING CO LTD	276,000	15.48	4,272,480.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	58.70	5,641,070.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.20	2,698,000.00
	MEITUAN-CLASS B	588,640	147.60	86,883,264.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	18.16	3,326,912.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	9.14	996,260.00
	TRIP.COM GROUP LTD	74,800	511.50	38,260,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,935,980	80.45	155,749,591.00
	JD.COM, INC.	293,667	140.10	41,142,746.70
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	45.50	1,674,400.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	6.80	1,195,440.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	85.15	5,943,470.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	12.02	865,440.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	3.29	2,862,300.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	28.35	4,334,715.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	111.70	1,373,910.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	23.65	4,950,725.45
	NONGFU SPRING LTD	258,400	35.00	9,044,000.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	51.90	4,048,200.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.11	2,069,550.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	14.98	5,467,700.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	10.96	3,046,880.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.56	2,521,680.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	12.96	3,447,360.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	53.30	2,132,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	20.80	1,248,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.28	1,061,440.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.26	1,213,740.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	20.45	3,885,500.00
	AKESO INC	66,000	56.95	3,758,700.00
	BEIGENE LTD	82,020	121.40	9,957,228.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	30.00	4,530,000.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.10	915,450.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	4.40	4,609,088.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	16.72	2,173,600.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	2.81	3,783,665.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,340,000	4.24	14,161,600.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,330,000	3.90	32,487,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	6.01	5,654,147.90
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	5.34	5,500,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,432,000	6.11	69,849,520.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.87	737,590.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	456,192	41.80	19,068,825.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.51	3,439,098.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,140,000	5.00	40,700,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.57	3,898,210.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.47	842,380.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	885,000	13.46	11,912,100.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	22.60	7,119,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	10.86	2,335,681.92
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	22.75	3,025,750.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	3.69	4,464,900.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	12.08	10,055,633.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	785,500	41.70	32,755,350.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	8.55	3,129,300.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	37.95	4,098,600.00
	ZTE CORP-H	76,052	23.90	1,817,642.80
	LENOVO GROUP LTD	992,000	9.29	9,215,680.00
	XIAOMI CORPORATION	1,822,000	34.35	62,585,700.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	36.00	3,312,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	63.20	6,022,960.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.18	3,191,900.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	23.25	1,627,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.28	1,535,040.00
	CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	1.09	5,864,200.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	27.70	1,357,300.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.33	2,012,940.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	27.65	3,428,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	53.85	4,932,660.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.51	3,364,480.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.36	955,800.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.00	2,028,000.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	6.75	3,105,000.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	12.24	2,110,176.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	20.80	3,953,040.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	6.31	1,691,080.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	12.44	1,567,440.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	46.15	8,583,900.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.53	3,263,700.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	5.70	2,086,200.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.89	1,416,100.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	17.20	4,093,600.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.00	1,640,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	9.23	1,033,760.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	52.45	1,898,690.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	407,000	17.74	7,220,180.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	24.85	1,237,530.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.40	1,862,400.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	33.55	3,724,050.00
	NETEASE, INC.	226,650	157.00	35,584,050.00
	BAIDU INC-CLASS A	263,360	79.10	20,831,776.00
	BILIBILI INC	30,120	135.50	4,081,260.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	328,100	40.80	13,386,480.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	772,200	382.40	295,289,280.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.14	886,220.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	12.62	5,691,620.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	22.60	8,236,434.40
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	28.80	2,044,800.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.86	1,180,980.00
	GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD	65,234	0.29	18,917.86
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.66	2,627,520.00
小計	銘柄数:153			1,487,795,033.63
				(29,651,755,020)
	組入時価比率:20.2%			21.9%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.20	576,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	4.63	1,527,900.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.80	1,915,200.00
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.26	2,266,320.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.14	470,800.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.10	1,049,600.00
	MISC BHD	125,960	7.12	896,835.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	10.90	1,323,914.00
	GENTING BHD	187,000	3.59	671,330.00
	GENTING MALAYSIA BHD	459,000	2.19	1,005,210.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.71	618,165.00
	IOI CORP	247,000	3.74	923,780.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.60	1,503,800.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	92.48	675,104.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	11.90	1,079,806.00
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.59	819,315.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.74	1,128,120.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	7.11	1,848,600.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.42	1,696,460.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	937,000	7.99	7,486,630.00
	HONG LEONG BANK	92,960	20.08	1,866,636.80
	MALAYAN BANKING	627,000	10.14	6,357,780.00
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.39	7,471,780.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.35	1,447,946.05
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.74	742,540.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.38	823,020.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.25	778,500.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.73	1,600,170.00
	MAXIS BHD	265,000	3.58	948,700.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.12	4,828,160.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.44	1,587,040.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	2.18	872,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.80	1,140,000.00
小計	銘柄数:33			59,947,162.05
				(2,067,295,867)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	130.00	21,320,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	31.00	35,154,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	27.25	4,278,250.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	22.60	5,152,664.40
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	156.00	15,709,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	57.25	31,144,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	6.85	5,548,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	23.90	9,917,974.20
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	35.25	5,464,631.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	9.10	5,277,972.70
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	12.00	3,096,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	744,000	56.00	41,664,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	28.25	5,763,367.25
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.30	9,499,800.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	23.80	34,224,400.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	193.50	11,416,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	161.50	13,404,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	22.40	11,290,720.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	122.00	9,882,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.83	4,342,590.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	138.50	53,211,700.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	12.00	14,039,592.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	290.00	39,440,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	102.00	12,750,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	50.50	6,767,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	385,000	60.50	23,292,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	53.50	13,963,500.00
小計	銘柄数:27			447,015,361.80
				(2,011,569,128)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	565.00	15,990,630.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	19.20	4,896,096.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	821.00	25,040,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	394.00	46,886,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	242.60	10,431,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	68.00	7,276,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	118.00	24,430,720.00
	BDO UNIBANK INC	300,997	138.00	41,537,586.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	70.00	14,356,650.00
	PLDT INC	7,000	1,315.00	9,205,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	484.60	18,075,580.00
	AYALA LAND INC	768,000	25.75	19,776,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	24.15	33,543,746.25
小計	銘柄数:13			271,446,308.25
				(719,142,704)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	2,410.00	5,085,100,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	26,175.00	5,995,383,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	955.00	2,763,196,045.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	6,750.00	6,642,000,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	8,200.00	7,380,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	1,600.00	1,785,300,800.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	6,650.00	1,596,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,880.00	11,516,800,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	80.00	8,409,600,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,770.00	5,456,900,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,925.00	3,375,825,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,575.00	3,181,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,530.00	5,164,200,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	1,785.00	1,463,700,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,235.00	2,840,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,490,000	9,750.00	63,277,500,000.00
	BANK MANDIRI	4,340,000	5,875.00	25,497,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,500.00	7,290,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,070,028	4,160.00	33,571,316,480.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,590.00	16,083,900,000.00
小計	銘柄数:20			218,376,222,075.00
				(2,074,574,109)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	84,200.00	429,420,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	63,900.00	251,127,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	127,600.00	876,612,000.00
	ENCHEM CO LTD	1,220	150,100.00	183,122,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	94,400.00	140,656,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	154,500.00	97,335,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	244,000.00	1,549,400,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	57,900.00	111,862,800.00
	SKC CO LTD	2,610	159,500.00	416,295,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	817,000.00	580,070,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,670	262,000.00	2,271,540,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	394,000.00	1,564,180,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	52,600.00	368,200,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	21,500	17,730.00	381,195,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	20,800.00	1,019,200,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	131,300.00	733,967,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,070	63,200.00	762,824,000.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,580	78,200.00	201,756,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	417,500.00	1,273,375,000.00
	L&F CO LTD	3,390	87,700.00	297,303,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	352,000.00	1,988,800,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	193,400.00	326,846,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	151,900.00	519,498,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	39,300.00	141,480,000.00
	LG CORP	11,750	73,000.00	857,750,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	10,220	120,300.00	1,229,466,000.00
	SK INC	4,570	146,400.00	669,048,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	94,200.00	1,045,620,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	45,100.00	295,405,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	51,500.00	530,450,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	312,500.00	868,750,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	243,500.00	1,195,585,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	56,200.00	640,680,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	13,350.00	1,081,350,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	42,850.00	222,820,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	128,100.00	685,335,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	23,000.00	609,500,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	19,820.00	537,122,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	39,700.00	369,210,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	252,500.00	1,732,150,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	16,750	219,000.00	3,668,250,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	163,600.00	675,668,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	157,900.00	457,910,000.00
	KIA CORP	29,860	103,400.00	3,087,524,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	77,100.00	611,403,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	85,100.00	1,023,753,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	79,400.00	150,860,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	241,000.00	197,620,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	98,300.00	284,087,000.00
	KT & G CORP	13,000	106,300.00	1,381,900,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	122,900.00	458,417,000.00
	LG H&H	1,002	302,000.00	302,604,000.00
	HLB INC	13,125	79,000.00	1,036,875,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	312,000.00	1,575,600,000.00
	CELLTRION INC	18,910	182,000.00	3,441,620,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	48,850.00	95,257,500.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	258,000.00	133,644,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	112,600.00	373,832,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	136,000.00	965,600,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	58,100.00	1,928,920,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	14,750.00	384,975,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	21,150.00	408,195,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	45,200	90,400.00	4,086,080,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	50,300.00	2,479,790,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	15,560.00	1,042,520,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	111,200.00	1,134,240,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	95,600.00	535,360,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	370,000.00	1,346,800,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	91,300.00	967,780,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	19,780.00	104,834,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	125,200.00	587,188,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	567,740	54,300.00	30,828,282,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	100,500	44,050.00	4,427,025,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	161,000.00	317,170,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	8,940.00	276,871,800.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	123,600.00	867,672,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	234,500.00	1,523,546,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	106,500.00	575,100,000.00
	SK HYNIX INC	64,910	210,000.00	13,631,100,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,310.00	179,394,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	55,300.00	304,150,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	20,250.00	538,650,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	76,600.00	409,044,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,180.00	202,348,660.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	13,810.00	258,247,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,042,000.00	2,241,342,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	222,500.00	740,925,000.00
	KRAFTON INC	3,630	331,500.00	1,203,345,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	183,600.00	299,451,600.00
	NETMARBLE CORP	4,270	48,650.00	207,735,500.00
	KAKAO CORP	34,190	36,900.00	1,261,611,000.00
	NAVER CORP	16,960	206,500.00	3,502,240,000.00
小計	銘柄数:92			127,780,662,360.00
				(13,659,752,806)
	組入時価比率:9.3%			10.1%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	28.20	11,618,343.60
	FORMOSA PLASTIC	492,424	35.40	17,431,809.60
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	31.50	19,962,369.00
	ASIA CEMENT	314,980	40.90	12,882,682.00
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	30.95	23,889,933.60
	CHINA STEEL	1,478,544	18.90	27,944,481.60
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	501.00	7,164,300.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,870.00	14,960,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	23.05	6,187,288.45
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	30.95	9,701,401.30
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	850.00	13,144,400.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	25.60	9,600,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	46.40	14,059,200.00
	EVERGREEN MARINE	122,950	202.00	24,835,900.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	76.40	6,595,994.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	69.80	13,331,800.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	26.95	6,656,650.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	49.40	10,968,578.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	438.00	10,512,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	530.00	12,954,790.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	129.50	9,012,164.00
	POU CHEN CORP	267,468	36.05	9,642,221.40
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	599.00	20,114,420.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	259.00	16,787,344.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	78.80	43,563,476.80
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	721.00	17,304,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	578,196	18.00	10,407,528.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,022,212	39.10	79,068,489.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	27.75	50,277,394.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,271,015	27.85	35,397,767.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	27.50	28,516,867.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,429,626	39.10	55,898,376.60
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	22.90	28,410,175.10
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	17.45	26,596,487.30
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	14.85	11,003,879.70
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	24.45	32,455,956.90
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	42.15	19,680,087.90
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	114.00	21,282,546.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	34.90	44,427,944.30
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,111,293	65.50	72,789,691.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	16.95	29,794,523.55
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,003,830	91.60	91,950,828.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	12.05	22,770,354.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	731.00	43,129,000.00
	ACER INC	348,767	37.00	12,904,379.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	364.50	22,095,990.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	527.00	18,972,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	600.00	47,883,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	198.50	15,252,740.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	36.30	20,748,717.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	250.50	18,286,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	49.20	16,330,021.20
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	107.50	25,143,927.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	180.50	13,357,000.00
	PEGATRON CORP	242,692	93.60	22,715,971.20
	QUANTA COMPUTER INC	312,684	260.00	81,297,840.00
	WISTRON CORP	348,000	104.50	36,366,000.00
	WIWYNN CORP	13,000	2,395.00	31,135,000.00
	AUO CORP	802,606	13.70	10,995,702.20
	DELTA ELECTRONICS INC	227,681	418.50	95,284,498.50
	E INK HOLDINGS INC	96,000	277.00	26,592,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,483,649	173.50	257,413,101.50
	INNOLUX CORP	866,744	13.85	12,004,404.40
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,760.00	33,230,400.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	70.90	8,689,929.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	142.00	22,436,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	70.30	11,978,206.10
	YAGEO CORPORATION	47,982	525.00	25,190,550.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	115.50	7,439,355.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	2,920.00	29,200,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	409,658	165.00	67,593,570.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	3,275.00	26,200,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,255.00	12,550,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	347.00	10,757,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,400.00	14,000,000.00
	MEDIATEK INC	182,538	1,460.00	266,505,480.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	28.85	4,356,350.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	505.00	34,369,290.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	526.00	30,727,342.00
	SILERGY CORP	35,000	385.50	13,492,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,929,000	1,105.00	3,236,545,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,386,500	41.55	57,609,075.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	93.60	10,420,956.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	458,065	124.00	56,800,060.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	88.80	17,937,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	111.00	26,773,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	28,000	947.00	26,516,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	41.55	6,344,726.55
小計	銘柄数:88			5,937,124,828.90
				(27,978,700,756)
	組入時価比率:19.1%			20.8%
インドルピー	ITC HOTELS LIMITED	33,700	346.04	11,661,696.50
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	266.90	43,771,600.00
	COAL INDIA LTD	208,000	378.85	78,800,800.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	358.20	46,924,200.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	127.10	43,595,300.00
	OIL INDIA LTD	54,800	470.80	25,799,840.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	263.18	103,166,560.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	329.00	25,333,000.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	723,900	1,266.45	916,783,155.00
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,215.60	106,127,240.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,480.45	35,152,545.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,785.00	54,864,500.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	9,635.15	28,520,044.00
	SRF LTD	14,200	2,583.80	36,689,960.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,318.50	34,116,150.00
	UPL LTD	43,200	546.30	23,600,160.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	540.15	30,788,550.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,350.70	70,991,140.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,417.45	27,450,846.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	10,636.20	142,418,718.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,548.80	39,959,040.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	602.60	91,414,420.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	625.40	22,464,368.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	917.85	42,221,100.00
	JSW STEEL LTD	66,000	906.80	59,848,800.00
	NMDC LTD	375,000	65.68	24,630,000.00
	TATA STEEL LIMITED	865,900	127.81	110,670,679.00
	VEDANTA LTD	169,000	449.85	76,024,650.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,000	276.15	124,267,500.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	3,918.75	87,780,000.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,502.35	24,488,305.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	79,300	3,507.90	278,176,470.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	411.15	24,093,390.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,587.60	46,199,160.00
	ABB INDIA LTD	6,600	6,308.25	41,634,450.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	210.59	26,744,930.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	627.00	48,906,000.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,558.25	49,240,700.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,665.35	44,191,270.50
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	56.87	66,765,380.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	6,010.05	61,302,510.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	207.91	38,297,022.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	2,924.95	47,091,695.00
	THERMAX LTD	4,500	4,045.15	18,203,175.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,427.85	40,059,525.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	763.20	16,943,040.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	4,111.75	97,859,650.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	776.05	17,383,520.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,150.75	72,497,250.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	74.68	22,478,680.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,725.30	19,077,100.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,205.25	36,639,600.00
	BOSCH LTD	800	31,354.35	25,083,480.00
	MRF LTD	300	114,463.60	34,339,080.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	338,000	149.00	50,362,000.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	582.70	34,379,300.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,322.05	40,529,010.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,581.95	68,655,600.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	5,047.80	87,831,720.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	4,074.10	60,704,090.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	113,100	2,980.60	337,105,860.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,360	12,092.30	185,737,728.00
	TATA MOTORS LTD	249,500	774.35	193,200,325.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,278.05	62,418,570.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,700	16,938.90	62,673,930.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	539.20	31,004,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	45,941.70	38,591,028.00
	TITAN CO LTD	44,200	3,316.90	146,606,980.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	811.45	77,899,200.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	689.60	24,825,600.00
	ZOMATO LTD	768,000	241.90	185,779,200.00
	TRENT LTD	22,100	6,211.55	137,275,255.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	3,600.95	64,961,138.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,414.15	46,242,705.00
	VARUN BEVERAGES LTD	126,750	574.70	72,843,225.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	4,844.55	63,948,060.00
	MARICO LIMITED	67,800	652.60	44,246,280.00
	NESTLE INDIA LTD	38,910	2,169.30	84,407,463.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	937.70	61,700,660.00
	ITC LTD	337,000	432.85	145,870,450.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,652.55	42,175,545.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	522.40	31,239,520.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,149.60	50,007,600.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	96,900	2,345.00	227,230,500.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	6,789.65	86,568,037.50
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	1,049.95	96,595,400.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,181.80	32,127,160.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,156.30	41,164,280.00
	CIPLA LIMITED	61,400	1,443.50	88,630,900.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	66,300	1,302.75	86,372,325.00
	LUPIN LTD	25,700	2,098.90	53,941,730.00
	MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,545.25	27,743,225.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	114,000	1,763.30	201,016,200.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	3,178.60	36,681,044.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	988.15	27,964,645.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	603.40	29,807,960.00
	AXIS BANK LIMITED	278,600	1,038.00	289,186,800.00
	BANK OF BARODA	100,000	228.85	22,885,000.00
	CANARA BANK	198,000	97.33	19,271,340.00
	HDFC BANK LIMITED	671,300	1,652.05	1,109,021,165.00
	ICICI BANK LTD	619,900	1,249.10	774,317,090.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	62.68	26,657,804.00
	INDUSIND BANK LTD	28,700	975.35	27,992,545.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	126,400	1,805.55	228,221,520.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	100.22	26,157,420.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	109.93	20,227,120.00
	YES BANK LTD	1,840,000	18.29	33,653,600.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,697.35	76,839,034.50
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	10,937.35	41,343,183.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	276.80	96,381,760.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	435.40	77,327,040.00
	REC LTD	159,100	485.15	77,187,365.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	641.40	72,414,060.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,907.90	53,039,620.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	651.40	21,626,480.00
	PB FINTECH LTD	40,700	1,813.30	73,801,310.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,513.60	78,101,760.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	113,100	1,792.25	202,703,475.00
	INFOSYS LTD	394,900	1,928.45	761,544,905.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,978.80	57,874,784.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,821.40	29,624,700.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	6,071.60	76,320,012.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	107,600	4,206.30	452,597,880.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,687.65	113,578,845.00
	WIPRO LTD	301,600	288.05	86,875,880.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	10,189.85	24,863,234.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,184.25	24,737,000.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	354.55	52,650,675.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,707.20	19,462,080.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	308,900	1,630.20	503,568,780.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	8.93	23,843,100.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,000	297.65	159,540,400.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	368.90	76,731,200.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,492.75	27,317,325.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	180.52	49,281,960.00
	BAJAJ FINANCE LTD	34,050	7,259.75	247,194,487.50
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,282.10	64,361,420.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,180.00	29,430,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	752.75	31,991,875.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	546.80	96,510,200.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,486.40	32,750,720.00
	BSE LTD	9,000	5,994.65	53,951,850.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	4,090.70	41,725,140.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	19,200	1,070.25	20,548,800.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	563.00	37,158,000.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	570.45	35,025,630.00
	NHPC LTD	328,600	78.83	25,903,538.00
	NTPC LIMITED	517,000	325.50	168,283,500.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	5,916.05	82,055,613.50
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	7,628.55	66,673,527.00
	DLF LIMITED	95,000	740.85	70,380,750.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,363.65	47,273,000.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,128.45	41,865,495.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,964.90	35,761,180.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,658.30	35,487,620.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,449.85	34,216,460.00
小計	銘柄数:156			14,619,915,450.00
				(26,315,847,810)
	組入時価比率:18.0%			19.6%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.91	954,240.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.38	1,618,065.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.47	1,036,350.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	13.18	2,530,560.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.31	1,904,679.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.64	849,285.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.41	1,412,775.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.50	903,000.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	20.74	3,982,080.00
	QATAR NATIONAL BANK	558,000	16.80	9,374,400.00
	OOREDOO QSC	100,000	12.29	1,229,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.75	935,550.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.76	539,175.00
小計	銘柄数:13			27,269,159.00
				(1,163,575,014)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	27.52	1,907,576.32
	T M G HOLDING	101,000	55.19	5,574,190.00
小計	銘柄数:2			7,481,766.32
				(23,038,603)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	155.37	4,381,434.00
	SASOL LTD	57,900	93.41	5,408,439.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	611.18	5,586,185.20
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	57,800	516.00	29,824,800.00
	GOLD FIELDS LTD	104,100	291.92	30,388,872.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	184.90	12,573,200.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	98.49	11,001,333.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	363.41	2,761,916.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	16.88	4,608,240.00
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	260.67	9,305,919.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,180	3,651.00	73,677,180.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	60.50	5,687,000.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	27.36	9,138,240.00
	BID CORP LTD	39,400	449.25	17,700,450.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	372.36	11,543,160.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	291.36	17,015,424.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	168.00	7,190,400.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	188.87	20,227,977.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10,480	3,031.79	31,773,159.20
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	276.60	15,566,771.40
	STANDARD BANK GROUP LTD	159,600	218.16	34,818,336.00
	FIRSTRAND LTD	620,000	74.76	46,351,200.00
	REMGRO LTD	67,200	143.87	9,668,064.00
	DISCOVERY LTD	68,307	190.03	12,980,379.21
	OLD MUTUAL LTD	692,000	11.94	8,262,480.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	67.05	5,431,050.00
	SANLAM LIMITED	227,000	84.81	19,251,870.00
	MTN GROUP LTD	206,300	99.25	20,475,275.00
	VODACOM GROUP	68,100	103.72	7,063,332.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	446.00	6,333,200.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	137.60	10,031,040.00
小計	銘柄数:31			506,026,326.01
				(4,174,717,189)
	組入時価比率:2.9%			3.1%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.49	2,327,760.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.13	832,830.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.40	724,800.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.44	1,025,120.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	10.92	3,929,583.84
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	15.30	2,646,900.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.30	2,818,011.70
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	22.10	5,016,700.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	14.40	7,198,920.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	415,900	16.28	6,770,852.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	7.57	3,232,390.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	811,000	12.85	10,421,350.00
小計	銘柄数:12			46,945,217.54
				(1,987,660,510)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.60	86,834.06
	GULF BANK	271,561	0.30	81,468.30
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,232,060	0.75	932,669.42
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	914,972	0.93	850,923.96
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.45	85,995.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.78	66,817.30
小計	銘柄数:6			2,104,708.04
				(1,060,899,134)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	18.58	628,004.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	692,940	28.25	19,575,555.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	21,833	31.30	683,372.90
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	114.00	3,363,000.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	23.62	958,972.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	113.60	727,040.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	67.60	7,476,560.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	18.06	942,154.08
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	6.87	460,290.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	37.50	1,083,750.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	149,600	48.20	7,210,720.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	273.80	711,880.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.98	791,780.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	118.20	401,880.00
	ALMARAI CO	63,200	58.30	3,684,560.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	155.60	497,920.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	291.20	2,824,640.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	91.80	918,000.00
	AL RAJHI BANK	233,400	96.70	22,569,780.00
	ALINMA BANK	137,775	29.85	4,112,583.75
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.00	2,195,193.00
	BANK AL - JAZIRA	72,625	18.32	1,330,490.00
	BANK ALBILAD	66,582	38.20	2,543,432.40
	BANQUE SAUDI FRANSI	129,837	16.28	2,113,746.36
	RIYAD BANK	176,600	28.85	5,094,910.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	35.45	4,413,525.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.58	1,257,525.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	358,684	34.90	12,518,071.60
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	174.60	785,700.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	207.80	2,015,660.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	151.80	1,092,960.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	291.00	611,100.00
	ELM CO	2,700	1,188.80	3,209,760.00
	SAUDI TELECOM CO	243,000	42.00	10,206,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	56.10	2,518,890.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	10.42	593,940.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	16.78	1,761,900.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	14,100	54.00	761,400.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	214.40	1,179,200.00
	ACWA POWER CO	17,721	398.40	7,060,046.40
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	268.40	1,342,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	16.26	861,780.00
小計	銘柄数:42			145,089,671.49
				(6,012,515,986)
	組入時価比率:4.1%			4.5%
	合計				134,607,545,381
					(134,607,545,381)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,726,100	34,064,374.90
	小計	銘柄数:1	7,726,100	34,064,374.90
				(5,288,494,203)
		組入時価比率:3.6%		98.0%
	合計			5,288,494,203
				(5,288,494,203)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	6,577,780.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	7,594,704.60
	小計	銘柄数:2	450,990	14,172,484.60
				(105,586,427)
		組入時価比率:0.1%		2.0%
	合計			105,586,427
				(105,586,427)
	合計			5,394,080,630
				(5,394,080,630)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 1月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,464,157,446	-	6,294,981,521	△169,175,925
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	46,820,700	-	46,553,250	△267,450
米ドル	46,820,700	-	46,553,250	△267,450
合計	-	-	-	△169,443,375

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算