有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,785,421,239
コール・ローン	300,443,744
株式	164,993,093,225
投資信託受益証券	6,029,942,025
投資証券	138,383,097
派生商品評価勘定	184,813,067
未収入金	933,231
未収配当金	610,483,854
未収利息	4,017
差入委託証拠金	4,784,482,968
流動資産合計	179,828,000,467
資産合計	179,828,000,467
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,140,303
未払金	1,505,355,638
未払解約金	9,473,186
その他未払費用	2,774,400
流動負債合計	1,521,743,527
負債合計	1,521,743,527
純資産の部
元本等
元本	76,854,654,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,451,602,149
元本等合計	178,306,256,940
純資産合計	178,306,256,940
負債純資産合計	179,828,000,467

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3200円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,200円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月18日
至 2025年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月17日現在
期首		2025年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		71,199,861,560円
同期中における追加設定元本額		11,846,458,579円
同期中における一部解約元本額		6,191,665,348円
期末元本額		76,854,654,791円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015		11,823,890円
野村資産設計ファンド2020		12,673,462円
野村資産設計ファンド2025		17,297,066円
野村資産設計ファンド2030		32,478,178円
野村資産設計ファンド2035		36,873,613円
野村資産設計ファンド2040		67,025,428円
野村資産設計ファンド2045		15,185,931円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,713,518,609円
ネクストコア		10,217,822円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		532,021,514円
野村資産設計ファンド2050		17,150,207円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		3,022,488円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		2,327,488円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		2,246,665円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		2,288,248円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)		840,898円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)		1,078,007円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)		10,958,085円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)		6,416,284円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)		26,184,644円
野村つみたて外国株投信		9,237,055,169円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)		648,945,116円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		2,322,369,405円
世界6資産分散ファンド		142,612,595円
野村資産設計ファンド2060		16,660,332円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)		3,459,367,028円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス		1,762,565,770円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信		1,321,688,227円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式		3,938,203,455円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)		2,456,245円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)		1,122,174,471円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)		351,294円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)		387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		46,838,082,074円
野村DC運用戦略ファンド		705,061,626円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		40,510,241円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030		36,307,614円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040		43,884,280円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050		34,078,995円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060		36,334,912円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)		70,653,677円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		165,683,517円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.00	310,000.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	36.25	717,750.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	16.38	353,808.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	11,097	96.66	1,072,636.02
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	13,558	41.99	569,300.42
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	33.31	926,018.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	47.00	2,368,800.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	90,160	105.13	9,478,520.80
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	15.12	595,728.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	49,050	13.47	660,703.50
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	39.75	441,225.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	28.20	781,140.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	23.48	460,208.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.74	452,462.64
		CREDICORP LTD	8,360	220.56	1,843,881.60
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	44.23	691,314.90
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	415,800	13.85	5,758,830.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	23,210	96.30	2,235,123.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.35	73,668.81
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.33	243,090.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	41.37	554,358.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	18.28	968,840.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.50	525,000.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	21.44	2,071,104.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	27.90	209,250.00
		KANZHUN LTD	43,500	18.78	816,930.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:49			35,179,690.69
					(5,224,535,864)
		組入時価比率:2.9%			3.2%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	13.79	25,814,673.15
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	417,983	112.78	47,140,122.74
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	513.07	13,498,871.70
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	135.47	8,805,550.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	582.47	14,328,762.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	264.44	11,370,920.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	429.38	19,450,914.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	226.60	4,214,760.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	146.06	6,280,580.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	57.54	39,414,900.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	190.75	14,573,300.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	167.08	11,194,360.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	185.91	42,387,480.00
	ALFA S.A.B.-A	537,968	14.57	7,838,193.76
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	327.34	7,168,746.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	50.28	7,893,960.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	35.88	8,790,600.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	330,700	164.77	54,489,439.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	50.21	10,493,890.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	186.02	5,766,620.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	16.41	37,431,210.00
小計	銘柄数:21			398,347,852.35
				(3,156,388,877)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	499,000	34.39	17,160,610.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	612,000	31.79	19,455,480.00
	PRIO SA	108,700	42.39	4,607,793.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	16.46	1,415,560.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	19.06	1,593,416.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	16.53	3,207,150.60
	VALE SA	471,352	54.40	25,641,548.80
	SUZANO SA	87,960	50.52	4,443,739.20
	EMBRAER SA	93,000	71.20	6,621,600.00
	WEG SA	221,648	41.12	9,114,165.76
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	37.00	3,944,015.00
	RUMO SA	164,000	17.00	2,788,000.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.00	1,573,000.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	21.59	2,979,420.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	13.80	2,124,924.00
	AMBEV SA	593,956	13.68	8,125,318.08
	BRF SA	77,000	20.79	1,600,830.00
	NATURA COSMETICOS SA	92,500	9.75	901,875.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	33.61	3,579,465.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	13.77	2,891,052.81
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	16.06	10,471,794.52
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	20.88	4,343,040.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	683,990	35.19	24,069,608.10
	ITAUSA SA	792,968	10.49	8,318,234.32
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	34.84	3,031,080.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.05	1,138,050.00
	TOTVS SA	61,000	42.42	2,587,620.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	31.35	3,711,840.00
	TIM SA	135,900	20.75	2,819,925.00
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	42.83	1,242,070.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	39.16	6,347,836.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.52	2,703,461.16
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	180,000	12.05	2,169,000.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	38.35	705,640.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	45.82	1,635,774.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	34.36	5,085,280.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	112.38	7,248,510.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.68	9,302,386.32
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	41.05	6,485,900.00
	ENEVA SA	98,100	13.90	1,363,590.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	41.70	692,220.00
小計	銘柄数:41			229,241,822.67
				(6,108,308,834)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,340.00	159,460,000.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	4,840.00	454,960,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,175.00	351,975,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	3,088.00	389,088,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	38,094.00	500,326,596.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	91.36	212,412,000.00
小計	銘柄数:6			2,068,221,596.00
				(317,143,167)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	52,800.00	1,525,920,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	20,120.00	1,207,200,000.00
小計	銘柄数:2			2,733,120,000.00
				(100,964,185)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	15,200	45.98	698,896.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	19.32	390,264.00
	JUMBO SA	15,932	30.64	488,156.48
	ALPHA BANK SA	283,000	3.26	922,580.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	3.15	929,250.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	11.80	1,321,600.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	6.56	793,760.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.24	274,320.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	14.44	456,304.00
小計	銘柄数:10			6,275,130.48
				(1,082,585,510)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	152.50	17,796,750.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	3.14	4,815,497.72
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	26.78	11,194,040.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	161.70	32,488,764.00
	KOC HLDGS	85,000	161.00	13,685,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	35.50	5,325,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	255.00	7,477,875.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	285.00	23,655,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	95.50	10,982,500.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	487.00	27,028,500.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	48.78	4,078,008.00
	AKBANK T.A.S	411,000	65.45	26,899,950.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	89.30	11,787,600.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	14.09	13,526,118.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	31.86	13,285,620.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	92.25	16,512,750.00
小計	銘柄数:16			240,538,972.92
				(888,021,780)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,014.00	9,176,700.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	143.60	6,031,200.00
	CEZ AS	21,600	1,215.00	26,244,000.00
小計	銘柄数:3			41,451,900.00
				(290,163,300)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,996.00	179,160,800.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,080.00	163,296,000.00
	OTP BANK NYRT	29,100	28,220.00	821,202,000.00
小計	銘柄数:3			1,163,658,800.00
				(500,373,284)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	87.50	6,771,362.50
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	130.60	2,363,860.00
	BUDIMEX	2,100	572.00	1,201,200.00
	LPP SA	130	14,815.00	1,925,950.00
	ALLEGRO.EU SA	99,100	35.90	3,558,185.50
	CCC SA	6,800	194.15	1,320,220.00
	DINO POLSKA SA	6,650	504.20	3,352,930.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	20.74	974,780.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	13.83	1,064,910.00
	BANK PEKAO SA	20,600	188.65	3,886,190.00
	MBANK	2,040	778.60	1,588,344.00
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	78.92	8,728,552.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	497.30	2,814,718.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	59.68	4,589,392.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	12.00	1,776,000.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	265.40	2,123,200.00
小計	銘柄数:16			48,039,794.00
				(1,948,013,646)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.80	1,387,200.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.20	2,484,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.33	13,167,097.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	32.15	14,885,450.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	7.16	20,048,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	8.21	3,979,387.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	22.35	3,084,300.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.39	1,725,270.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	5.54	2,714,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	18.32	6,540,240.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	7.98	3,231,900.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	15.32	2,803,560.00
	MMG LTD	464,800	3.75	1,743,000.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	26.65	3,364,562.50
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	21.15	5,372,100.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	779,000	20.55	16,008,450.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.35	1,748,700.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.50	1,666,800.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.81	1,600,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	11.86	2,695,185.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	375.00	4,087,500.00
	CITIC LTD	517,000	10.80	5,583,600.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.92	1,111,624.80
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.43	2,986,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	20.80	2,142,400.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	23.00	1,564,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	16.36	3,514,128.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	31.90	1,760,880.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	75.30	2,115,930.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	9.29	3,465,170.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	13.36	3,732,784.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	142.50	7,666,500.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.10	5,188,800.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	134.90	1,821,150.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	14.88	2,708,160.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.08	1,491,840.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.33	1,153,155.60
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	57.40	4,775,680.00
	BYD CO LTD-H	478,000	122.50	58,555,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	18.26	14,041,940.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	13.00	3,549,000.00
	LI AUTO INC	156,000	113.10	17,643,600.00
	NIO INC.	219,000	32.95	7,216,050.00
	XPENG INC	152,300	70.30	10,706,690.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	13.04	1,747,360.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	59.25	4,503,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	24.60	8,044,200.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	22.90	870,200.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	78.20	3,354,780.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	91.85	14,677,630.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.29	3,131,700.00
	LI NING CO LTD	276,000	15.98	4,410,480.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	56.60	5,439,260.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	13.88	2,637,200.00
	MEITUAN-CLASS B	646,240	124.10	80,198,384.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	21.80	3,993,760.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	11.78	1,284,020.00
	TRIP.COM GROUP LTD	80,000	498.20	39,856,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,232,180	113.80	254,022,084.00
	JD.COM, INC.	311,567	124.70	38,852,404.90
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	34.90	2,401,120.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	326,000	14.08	4,590,080.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	252.60	17,631,480.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	11.66	839,520.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	4.62	4,019,400.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	45.65	6,979,885.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	105.04	1,291,992.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	27.00	5,651,991.00
	NONGFU SPRING LTD	258,400	40.45	10,452,280.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.80	3,962,400.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.51	1,826,550.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	16.58	7,212,300.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	11.38	3,163,640.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.60	3,096,800.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	20.95	5,572,700.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	57.35	2,294,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	23.00	1,380,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	6.27	1,554,960.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	18.52	3,518,800.00
	AKESO INC	86,000	126.00	10,836,000.00
	BEONE MEDICINES LTD	112,320	165.70	18,611,424.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	86.20	13,016,200.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.30	951,350.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	8.65	9,061,048.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	178,000	33.05	5,882,900.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	6.44	8,671,460.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.50	20,295,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	9,120,000	4.70	42,864,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.44	8,732,997.60
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.57	7,797,100.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,486,000	8.39	104,757,540.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.96	1,017,720.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	493,692	51.10	25,227,661.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	5.22	5,114,556.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.94	1,991,780.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,450,000	6.22	52,559,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.85	7,131,150.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.90	1,216,600.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000,000	18.68	18,680,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	28.40	8,946,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	15.52	3,337,917.44
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	43.15	5,738,950.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.63	6,812,300.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	15.38	14,432,899.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	860,500	51.85	44,616,925.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	15.36	5,621,760.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	33.25	3,591,000.00
	ZTE CORP-H	111,052	24.85	2,759,642.20
	LENOVO GROUP LTD	992,000	10.00	9,920,000.00
	XIAOMI CORPORATION	2,223,000	57.30	127,377,900.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	41.60	3,827,200.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	75.70	7,214,210.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.25	3,381,250.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	35.25	2,467,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.94	1,375,920.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.74	6,316,120.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.75	1,604,750.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	8.01	2,547,180.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	20.20	2,504,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	63.70	7,140,770.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.75	3,472,000.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.59	1,048,950.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.98	2,359,240.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	9.62	4,425,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	18.68	4,707,360.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	25.85	4,912,792.50
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	315,960	14.82	4,682,527.20
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	16.20	2,041,200.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	40.50	7,533,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.84	3,663,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.93	2,536,380.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.07	1,504,300.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	19.68	4,683,840.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	4.86	3,304,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	15.38	3,045,240.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	88.75	3,212,750.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	27.20	12,484,800.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	31.70	1,578,660.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	3.22	4,585,280.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	35.25	3,912,750.00
	NETEASE, INC.	226,150	206.80	46,767,820.00
	BAIDU INC-CLASS A	290,410	88.55	25,715,805.50
	BILIBILI INC	30,120	188.10	5,665,572.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	69.60	24,652,320.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	836,400	516.50	432,000,600.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	16.32	1,191,360.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	13.40	6,043,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	28.45	11,961,631.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	36.90	3,837,600.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	5.23	1,270,890.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	48.60	13,957,920.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	10.02	2,725,440.00
小計	銘柄数:154			2,124,729,954.84
				(40,178,643,446)
	組入時価比率:22.5%			24.3%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.68	650,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.19	1,052,700.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	5.03	2,771,530.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	5.03	3,445,550.00
	SIME DARBY BERHAD	440,000	1.65	726,000.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.95	1,267,200.00
	MISC BHD	210,960	7.47	1,575,871.20
	GENTING BHD	348,000	3.05	1,061,400.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.62	585,630.00
	IOI CORP	247,000	3.74	923,780.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.46	1,493,580.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	75.60	551,880.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	9.69	879,270.60
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.50	803,250.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.77	1,135,260.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.52	1,695,200.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.01	1,568,130.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	6.50	6,747,000.00
	HONG LEONG BANK	92,960	18.98	1,764,380.80
	MALAYAN BANKING	694,000	9.53	6,613,820.00
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.23	8,100,450.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.15	1,402,341.45
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.68	861,720.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.55	882,300.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.79	1,625,910.00
	MAXIS BHD	265,000	3.58	948,700.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.68	5,034,240.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.78	1,617,980.00
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.42	1,161,600.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.15	1,494,000.00
小計	銘柄数:30			60,441,074.05
				(2,112,022,671)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	110.50	18,122,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	31.00	41,912,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	179.50	18,075,650.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	36.25	19,720,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.90	10,332,952.20
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	7.20	4,175,978.40
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	12.00	3,096,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	46.25	35,242,500.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	20.20	4,121,062.60
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.00	9,372,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	21.10	30,341,800.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	144.50	14,594,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	157.00	13,031,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	21.30	10,736,265.00
	SCB X PCL-NVDR	125,000	117.50	14,687,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.87	4,437,510.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	114.50	43,990,900.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	11.20	17,471,619.20
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	289.00	38,148,000.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	42.75	25,997,087.25
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	49.25	12,854,250.00
小計	銘柄数:21			390,460,574.65
				(1,784,404,826)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	599.00	16,952,898.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	845.00	25,772,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	443.00	62,906,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	219.00	18,615,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	119.70	35,663,418.00
	BDO UNIBANK INC	303,075	148.60	45,036,945.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	71.65	14,695,056.75
	PLDT INC	7,000	1,229.00	8,603,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	536.00	19,992,800.00
	AYALA LAND INC	768,000	26.35	20,236,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.50	32,640,912.50
小計	銘柄数:11			301,115,330.25
				(783,291,308)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	1,840.00	3,882,400,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	22,575.00	5,170,803,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,010.00	5,815,731,990.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	9,575.00	12,351,750,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	8,225.00	7,402,500,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,750.00	11,210,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	59.00	6,202,080,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,150.00	4,235,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,350.00	3,198,150,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	8,275.00	3,475,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,770.00	5,437,800,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,510.00	3,473,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,300,000	8,525.00	62,232,500,000.00
	BANK MANDIRI	4,990,000	4,690.00	23,403,100,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,130.00	6,690,600,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,880.00	34,338,108,640.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,650.00	16,456,500,000.00
小計	銘柄数:17			214,976,024,380.00
				(1,977,779,424)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	138,000.00	703,800,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	63,200.00	248,376,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	112,100.00	1,047,014,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	263,500.00	1,673,225,000.00
	SKC CO LTD	2,610	101,100.00	263,871,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	820,000.00	582,200,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	305,500.00	3,012,230,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,257	854,000.00	3,635,478,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	55,200.00	529,920,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	88,200.00	952,560,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	63,600.00	3,803,280,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	102,700.00	574,093,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	46,100.00	567,537,100.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	483,000.00	1,473,150,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	311,000.00	1,757,150,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	278,500.00	470,665,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	132,500.00	453,150,000.00
	LG CORP	11,750	82,700.00	971,725,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	181,400.00	2,218,522,000.00
	SK INC	4,570	223,500.00	1,021,395,000.00
	SK SQUARE CO LTD	12,900	174,100.00	2,245,890,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	56,600.00	370,730,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,100	78,000.00	1,021,800,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	401,500.00	1,116,170,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	330,500.00	1,936,730,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	192,500.00	2,194,500,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	17,900.00	1,782,840,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	51,400.00	267,280,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	143,600.00	768,260,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	25,800.00	683,700,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	25,200.00	965,160,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	45,800.00	425,940,000.00
	HYUNDAI MOBIS	8,010	305,500.00	2,447,055,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	207,500.00	3,803,475,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	162,000.00	669,060,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	158,900.00	460,810,000.00
	KIA CORP	29,860	99,500.00	2,971,070,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	107,200.00	850,096,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	75,400.00	907,062,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	121,500.00	230,850,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	252,500.00	207,050,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	114,000.00	329,460,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,476,000.00	782,280,000.00
	KT & G CORP	13,000	140,000.00	1,820,000,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	135,000.00	503,550,000.00
	LG H&H	1,002	328,500.00	329,157,000.00
	HLB INC	15,700	52,100.00	817,970,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	486,000.00	2,454,300,000.00
	CELLTRION INC	21,611	176,800.00	3,820,824,800.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	97,500.00	323,700,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	112,700.00	800,170,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	91,700.00	3,521,280,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	20,700.00	885,960,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	29,750.00	574,175,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	113,600.00	5,543,680,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	56,300	69,400.00	3,907,220,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	24,950.00	2,155,680,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	115,800.00	1,447,500,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	137,900.00	772,240,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	470,000.00	1,710,800,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	136,600.00	1,447,960,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	187,400.00	878,906,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	614,860	64,700.00	39,781,442,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	104,500	53,900.00	5,632,550,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	154,000.00	303,380,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	9,180.00	284,304,600.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	138,000.00	968,760,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	176,100.00	1,558,837,200.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	91,100.00	491,940,000.00
	SK HYNIX INC	70,890	296,000.00	20,983,440,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	14,800.00	528,360,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	55,900.00	307,450,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	36,500.00	1,339,550,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	154,200.00	823,428,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	20,950.00	518,240,150.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	22,250.00	416,075,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,033,000.00	2,221,983,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	266,500.00	887,445,000.00
	KRAFTON INC	3,630	345,500.00	1,254,165,000.00
	KAKAO CORP	40,170	56,100.00	2,253,537,000.00
	NAVER CORP	18,320	250,000.00	4,580,000,000.00
小計	銘柄数:81			172,246,568,850.00
				(18,413,158,210)
	組入時価比率:10.3%			11.2%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	22.95	9,455,354.10
	FORMOSA PLASTIC	492,424	35.40	17,431,809.60
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	27.75	17,585,896.50
	ASIA CEMENT	314,980	40.00	12,599,200.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	23.00	21,387,424.00
	CHINA STEEL	1,478,544	18.80	27,796,627.20
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	607.00	8,680,100.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,255.00	10,040,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	28.55	13,003,211.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	870.00	13,453,680.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.10	7,912,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	38.50	11,665,500.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	201.00	29,737,950.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	93.30	8,055,055.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	63.70	16,498,300.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.70	6,841,900.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	39.50	8,770,422.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	404.00	9,696,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	394.50	9,642,763.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	120.00	8,351,040.00
	POU CHEN CORP	267,468	28.40	7,596,091.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	550.00	23,419,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	263.50	22,349,016.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	85.50	53,679,978.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	530.00	16,960,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	895,196	20.60	18,441,037.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,172,212	43.00	93,405,116.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	35.25	63,865,879.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,482,015	29.80	44,164,047.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,162,977	28.55	33,202,993.35
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	42.20	66,660,217.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,509,619	25.65	38,721,727.35
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	18.20	27,739,602.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	16.45	12,189,482.90
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	25.70	34,115,259.40
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	45.10	21,057,460.60
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	130.00	24,269,570.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	32.40	41,245,426.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,196,293	63.50	75,964,605.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	15.40	32,074,950.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,076,830	84.40	90,884,452.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	11.80	22,297,940.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	65,000	769.00	49,985,000.00
	ACER INC	348,767	30.80	10,742,023.60
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	337.50	20,459,250.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	848.00	38,160,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	88,805	635.00	56,391,175.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	211.00	16,213,240.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	28.90	16,518,951.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	284.50	20,768,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	42.50	14,106,217.50
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	117.00	33,449,949.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	143.50	14,493,500.00
	PEGATRON CORP	242,692	80.90	19,633,782.80
	QUANTA COMPUTER INC	357,684	272.50	97,468,890.00
	WISTRON CORP	414,000	118.00	48,852,000.00
	WIWYNN CORP	15,000	2,505.00	37,575,000.00
	AUO CORP	802,606	12.05	9,671,402.30
	DELTA ELECTRONICS INC	254,681	500.00	127,340,500.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	222.50	25,810,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	36,000	983.00	35,388,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,623,649	162.50	263,842,962.50
	INNOLUX CORP	866,744	11.20	9,707,532.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,300.00	27,692,000.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,435.00	14,350,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	194,566	67.80	13,191,574.80
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	135.50	21,409,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	220,387	73.40	16,176,405.80
	YAGEO CORPORATION	58,982	502.00	29,608,964.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	113,410	112.00	12,701,920.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,600.00	36,000,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	449,658	151.00	67,898,358.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,205.00	17,640,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,235.00	12,350,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	322.50	9,997,500.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,485.00	14,850,000.00
	MEDIATEK INC	197,538	1,410.00	278,528,580.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	499.50	36,492,471.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	581.00	39,169,277.00
	SILERGY CORP	47,000	349.00	16,403,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,199,000	1,130.00	3,614,870,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	43.45	65,022,925.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	92.40	10,287,354.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	130.50	65,258,482.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	82.50	16,665,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	106.50	25,687,800.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	817.00	26,961,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	29.15	4,451,234.15
小計	銘柄数:88			6,593,149,311.45
				(33,268,372,110)
	組入時価比率:18.7%			20.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	347.85	75,831,300.00
	COAL INDIA LTD	245,000	386.45	94,680,250.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	446.10	58,439,100.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	152.04	52,149,720.00
	OIL INDIA LTD	54,800	446.45	24,465,460.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	242.85	95,197,200.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	310.45	23,904,650.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	790,600	1,485.60	1,174,515,360.00
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,410.50	115,462,950.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,378.50	43,526,550.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	4,104.40	41,454,440.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,988.00	58,863,600.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	15,190.00	60,760,000.00
	SRF LTD	19,200	3,201.20	61,463,040.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,235.90	33,463,610.00
	UPL LTD	65,500	671.45	43,979,975.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	595.50	33,943,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,762.40	98,893,920.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	30,955.00	33,431,400.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	14,670	12,453.00	182,685,510.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,714.80	44,241,840.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	666.75	118,081,425.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	675.90	24,278,328.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	61,000	931.45	56,818,450.00
	JSW STEEL LTD	81,300	1,029.80	83,722,740.00
	NMDC LTD	375,000	68.64	25,740,000.00
	TATA STEEL LIMITED	971,400	157.33	152,830,362.00
	VEDANTA LTD	169,000	447.45	75,619,050.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	406.15	199,419,650.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,871.60	127,148,760.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,492.60	24,329,380.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	88,800	3,503.80	311,137,440.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	383.30	22,461,380.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,397.30	40,661,430.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,551.00	36,636,600.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	254.35	32,302,450.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	675.35	52,677,300.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,525.00	48,190,000.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,948.00	46,065,240.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	67.03	78,693,220.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,089.30	31,510,860.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	124.60	45,902,640.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,567.60	57,438,360.00
	THERMAX LTD	4,500	3,645.80	16,406,100.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,608.50	43,040,250.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	776.60	30,054,420.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	5,950.00	141,610,000.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	50,875	619.90	31,537,412.50
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,456.70	91,772,100.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	93.89	28,260,890.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,652.90	32,630,670.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,231.30	37,431,520.00
	BOSCH LTD	800	38,475.00	30,780,000.00
	MRF LTD	300	152,470.00	45,741,000.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	450,000	154.18	69,381,000.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	455.05	26,847,950.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,939.80	35,865,560.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,302.50	66,420,000.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	5,626.50	97,901,100.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	4,424.50	65,925,050.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,135.80	51,259,200.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	118,700	3,196.50	379,424,550.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,960	12,564.00	200,521,440.00
	TATA MOTORS LTD	271,600	679.00	184,416,400.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	2,897.30	95,321,170.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	16,099.00	78,885,100.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	590.20	33,936,500.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	47,145.00	39,601,800.00
	TITAN CO LTD	44,200	3,417.30	151,044,660.00
	ETERNAL LTD	613,000	262.35	160,820,550.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	751.20	86,388,000.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	693.95	39,624,545.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	215.70	31,319,640.00
	TRENT LTD	25,200	5,382.00	135,626,400.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,086.00	90,790,920.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,377.20	57,566,960.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	480.10	85,817,875.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,786.50	76,381,800.00
	MARICO LIMITED	67,800	731.65	49,605,870.00
	NESTLE INDIA LTD	45,420	2,460.00	111,733,200.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,081.50	87,385,200.00
	ITC LTD	377,000	424.60	160,074,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,380.40	37,848,360.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	527.95	31,571,410.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,264.80	70,575,840.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	110,300	2,517.60	277,691,280.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	7,352.50	93,744,375.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,266.20	132,951,000.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,002.20	31,013,640.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,152.90	41,043,240.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,475.80	113,931,760.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,259.40	100,260,834.00
	LUPIN LTD	25,700	1,930.10	49,603,570.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,625.50	48,046,650.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	123,700	1,701.00	210,413,700.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,459.50	59,157,450.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	968.90	27,419,870.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	797.75	39,408,850.00
	AXIS BANK LIMITED	297,600	1,168.40	347,715,840.00
	BANK OF BARODA	171,000	249.08	42,592,680.00
	CANARA BANK	198,000	117.03	23,171,940.00
	HDFC BANK LIMITED	735,200	1,996.30	1,467,679,760.00
	ICICI BANK LTD	684,400	1,426.40	976,228,160.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	73.86	31,412,658.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	879.75	67,916,700.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	144,400	2,179.40	314,705,360.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	114.97	30,007,170.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	148.34	27,294,560.00
	YES BANK LTD	1,840,000	20.24	37,241,600.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,036.00	110,229,040.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	14,095.00	53,279,100.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	319.55	127,436,540.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	423.75	75,258,000.00
	REC LTD	159,100	400.40	63,703,640.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	755.95	103,791,935.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,970.80	54,788,240.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	650.60	38,385,400.00
	PB FINTECH LTD	40,700	1,812.50	73,768,750.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,829.10	111,940,920.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	122,900	1,562.80	192,068,120.00
	INFOSYS LTD	431,400	1,607.90	693,648,060.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,327.00	51,565,360.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,876.80	43,439,680.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,592.50	85,397,475.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	118,600	3,233.10	383,445,660.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,607.90	108,211,670.00
	WIPRO LTD	359,200	262.80	94,397,760.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	8,814.50	21,507,380.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,311.00	25,244,000.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	405.00	77,517,000.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,724.10	19,654,740.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	333,100	1,936.60	645,081,460.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	7.83	20,906,100.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	585,000	297.05	173,774,250.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	414.70	86,257,600.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,394.10	39,871,260.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	184.33	50,322,090.00
	BAJAJ FINANCE LTD	362,170	921.75	333,830,197.50
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,559.00	78,261,800.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,650.20	35,777,700.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	897.35	38,137,375.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	668.35	117,963,775.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	5,038.50	36,781,050.00
	BSE LTD	27,000	2,530.00	68,310,000.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	13,700	5,353.50	73,342,950.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	604.85	39,920,100.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	531.75	32,649,450.00
	NHPC LTD	328,600	88.58	29,107,388.00
	NTPC LIMITED	565,000	342.45	193,484,250.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,831.00	103,557,960.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,393.40	60,891,580.00
	DLF LIMITED	95,000	844.30	80,208,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,289.10	45,782,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,440.20	53,431,420.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,816.50	33,060,300.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,480.90	31,691,260.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,718.60	40,558,960.00
小計	銘柄数:157			17,304,456,945.00
				(30,109,755,084)
	組入時価比率:16.9%			18.1%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.30	979,200.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.73	1,746,108.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.32	934,830.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.77	2,451,840.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.52	1,996,848.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.63	846,256.00
	MASRAF AL RAYAN	946,000	2.32	2,199,450.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.03	1,676,560.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	22.35	5,118,150.00
	QATAR NATIONAL BANK	606,000	17.73	10,744,380.00
	OOREDOO QSC	100,000	12.50	1,250,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	16.37	972,378.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.78	542,100.00
小計	銘柄数:13			31,458,100.00
				(1,286,007,128)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	32.10	2,225,043.60
	T M G HOLDING	101,000	54.70	5,524,700.00
小計	銘柄数:2			7,749,743.60
				(23,270,155)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	57,900	88.24	5,109,096.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	63,000	831.14	52,361,820.00
	GOLD FIELDS LTD	114,400	422.83	48,371,752.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	250.32	17,021,760.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	171.03	19,104,051.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	295.73	2,247,548.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	29,460	869.34	25,610,756.40
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	228.00	10,716,000.00
	NASPERS LTD-N SHS	21,350	5,489.87	117,208,724.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	48.22	4,532,680.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	27.58	9,211,720.00
	BID CORP LTD	47,100	446.26	21,018,846.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	363.87	11,279,970.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	267.70	15,633,680.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	112.70	4,823,560.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	175.21	18,764,991.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	3,404.73	39,324,631.50
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	240.45	13,532,285.55
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	223.69	38,877,322.00
	FIRSTRAND LTD	672,000	74.50	50,064,000.00
	REMGRO LTD	67,200	168.37	11,314,464.00
	DISCOVERY LTD	68,307	214.45	14,648,436.15
	OLD MUTUAL LTD	692,000	11.48	7,944,160.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	76.34	6,565,240.00
	SANLAM LIMITED	227,000	86.88	19,721,760.00
	MTN GROUP LTD	233,100	143.17	33,372,927.00
	VODACOM GROUP	91,100	140.27	12,778,597.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	513.63	10,632,141.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	136.65	9,961,785.00
小計	銘柄数:29			651,754,704.10
				(5,422,599,138)
	組入時価比率:3.0%			3.3%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.71	2,421,040.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.33	2,597,400.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.62	1,024,420.00
	SALIK CO PJSC	299,000	5.98	1,788,020.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.16	652,320.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.68	1,840,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	15.54	5,592,100.08
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	22.98	3,975,540.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.47	3,655,694.63
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	26.40	6,916,800.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	552,925	17.16	9,488,193.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	18.22	8,208,110.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.82	2,148,840.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	9.57	4,871,130.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	14.30	2,087,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	867,000	14.55	12,614,850.00
小計	銘柄数:16			69,882,257.71
				(2,830,930,259)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.70	168,708.67
	GULF BANK	285,139	0.34	97,232.39
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,409,464	0.80	1,128,980.66
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	1.03	1,129,776.10
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.50	95,256.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.87	79,329.03
小計	銘柄数:6			2,699,282.85
				(1,318,653,657)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	12.98	438,724.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	767,940	24.42	18,753,094.80
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	115.00	3,392,500.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	18.99	770,994.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	105.70	676,480.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	55.10	6,821,380.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	46,951	17.15	805,209.65
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	4.71	315,570.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	29.40	849,660.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	175,700	54.50	9,575,650.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	177.10	1,062,600.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.74	777,140.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	130.00	442,000.00
	ALMARAI CO	63,200	47.44	2,998,208.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	129.40	414,080.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	256.60	2,976,560.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	75.50	755,000.00
	AL RAJHI BANK	258,500	94.50	24,428,250.00
	ALINMA BANK	157,675	25.82	4,071,168.50
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.15	2,210,872.95
	BANK AL - JAZIRA	90,781	12.38	1,123,868.78
	BANK ALBILAD	100,778	26.10	2,630,305.80
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	17.44	2,954,981.28
	RIYAD BANK	198,500	28.14	5,585,790.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	33.46	4,165,770.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.37	1,239,412.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	383,184	37.18	14,246,781.12
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	124.30	559,350.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	166.60	1,616,020.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	146.20	1,666,680.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	252.00	957,600.00
	ELM CO	3,300	916.00	3,022,800.00
	SAUDI TELECOM CO	256,000	41.70	10,675,200.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	57.70	2,590,730.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.85	1,559,250.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	167.90	923,450.00
	ACWA POWER CO	18,541	236.20	4,379,384.20
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	179.50	897,500.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	19.82	1,645,060.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	19.61	1,439,374.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	89.10	1,461,240.00
小計	銘柄数:41			147,875,689.58
				(5,867,707,362)
	組入時価比率:3.3%			3.6%
	合計				164,993,093,225
					(164,993,093,225)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,466,000	40,602,936.00
	小計	銘柄数:1	8,466,000	40,602,936.00
				(6,029,942,025)
		組入時価比率:3.4%		97.8%
	合計			6,029,942,025
				(6,029,942,025)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,415,220.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,049,234.40
	小計	銘柄数:2	450,990	17,464,454.40
				(138,383,097)
		組入時価比率:0.1%		2.2%
	合計			138,383,097
				(138,383,097)
	合計			6,168,325,122
				(6,168,325,122)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,784,728,358	-	6,965,539,283	180,810,925
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	237,619,121	-	237,480,960	△138,161
米ドル	237,619,121	-	237,480,960	△138,161
合計	-	-	-	180,672,764

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算