有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2021/04/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,753,470,945
コール・ローン	162,522,056
株式	53,638,205,703
投資信託受益証券	2,253,329,043
投資証券	39,837,910
派生商品評価勘定	164,144,958
未収入金	352,879
未収配当金	13,157,028
差入委託証拠金	633,829,766
流動資産合計	58,658,850,288
資産合計	58,658,850,288
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	552,376
未払解約金	33,674,464
未払利息	108
その他未払費用	1,860,400
流動負債合計	36,087,348
負債合計	36,087,348
純資産の部
元本等
元本	37,121,049,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,501,713,401
元本等合計	58,622,762,940
純資産合計	58,622,762,940
負債純資産合計	58,658,850,288

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5792円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,792円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月18日
至 2021年 1月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月18日現在
期首	2020年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	34,070,876,265円
同期中における追加設定元本額	5,015,561,571円
同期中における一部解約元本額	1,965,388,297円
期末元本額	37,121,049,539円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	22,471,777円
野村資産設計ファンド2020	22,886,617円
野村資産設計ファンド2025	41,084,163円
野村資産設計ファンド2030	55,280,221円
野村資産設計ファンド2035	44,305,288円
野村資産設計ファンド2040	85,556,166円
野村資産設計ファンド2045	13,096,805円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,337,926,610円
ネクストコア	25,334,701円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	290,865,396円
野村資産設計ファンド2050	21,922,746円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,375,859円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,750,323円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,734,354円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,080,281円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,260,587円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,463,795円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,352,219円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,804,275円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,254,711円
野村つみたて外国株投信	2,448,796,458円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	723,921,705円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,438,475,931円
世界6資産分散ファンド	107,214,125円
野村資産設計ファンド2060	9,406,859円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	436,992,103円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	744,266,879円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,233,966円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	350,088,399円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	755,858円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	26,320,281,851円
野村DC運用戦略ファンド	465,934,886円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,967,132円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,125,388円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,719,384円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,978,786円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,082,935円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	12,600	13.87	174,762.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,110	79.98	2,088,277.80
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,600	187.50	1,050,000.00
		PJSC GAZPROM-ADR	398,900	6.12	2,441,268.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.93	505,086.40
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	4.94	522,508.80
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	43.70	721,050.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	3.96	41,976.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	15.20	106,552.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	56.50	418,100.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	10.86	104,256.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	29.74	219,183.80
		PJSC ALROSA	176,000	1.41	248,672.16
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	41,700	35.15	1,465,755.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	100.90	475,239.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	18.35	289,930.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	69.11	435,393.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27,700	29.52	817,704.00
		NIO INC ADR	84,600	56.27	4,760,442.00
		XPENG INC ADR	11,090	47.82	530,323.80
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	11,200	45.53	509,936.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	27,080	57.16	1,547,892.80
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	125,180	243.46	30,476,322.80
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	35.64	174,636.00
		JD.COM INC-ADR	57,600	87.77	5,055,552.00
		PINDUODUO INC ADR	25,410	161.20	4,096,092.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	32,100	33.13	1,063,473.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	30,800	28.24	869,792.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	16.70	432,530.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	36.50	310,250.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	16.42	65,680.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,000	345.00	1,035,000.00
		ZAI LAB LTD - ADR	4,860	170.90	830,574.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	33.82	131,559.80
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	21.51	307,593.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	21.49	296,562.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	38.76	284,110.80
		CREDICORP LTD	4,350	153.90	669,465.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	724,000	3.76	2,724,383.04
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	41.55	459,958.50
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.02	90,438.81
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	5,610	105.04	589,274.40
		GLOBANT SA	2,570	208.82	536,667.40
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	42.51	170,040.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	6.56	34,768.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.26	265,299.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.97	381,763.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	4.12	176,748.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.07	167,557.20
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	14.01	158,313.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.17	184,952.61
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	48.80	73,200.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	59.60	298,000.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	10,320	172.81	1,783,399.20
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	24,830	65.60	1,628,848.00
		51JOB INC-ADR	2,210	68.00	150,280.00
		KE HOLDINGS INC ADR	6,710	62.38	418,569.80
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.79	69,680.16
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	8,380	122.63	1,027,639.40
		DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	12.14	72,840.00
		HUYA INC-ADR	2,700	21.96	59,292.00
		IQIYI INC-ADR	14,300	19.76	282,568.00
		NETEASE INC-ADR	27,880	105.08	2,929,630.40
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,500	22.21	521,935.00
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	102.88	397,116.80
	BAIDU INC - SPON ADR	18,280	238.87	4,366,543.60
	JOYY INC	4,250	90.08	382,840.00
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	26.65	186,550.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	14.67	129,096.00
	SINA CORP	4,150	41.74	173,221.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	41.10	139,740.00
	YANDEX NV-A	19,770	67.32	1,330,916.40
小計	銘柄数:72			87,935,569.68
				(9,130,350,199)
	組入時価比率:15.6%			17.0%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	47.27	2,857,849.66
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	12.66	13,672,610.10
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	216,983	88.20	19,137,900.60
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	330.94	2,783,205.40
	ALFA S.A.B.-A	172,100	13.64	2,347,444.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	65.70	2,292,930.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	324.30	4,637,490.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	20,400	216.70	4,420,680.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	165.92	2,140,368.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	341,000	65.91	22,475,310.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	101.92	2,660,112.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	48.17	2,263,990.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	92.70	3,012,286.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	129,400	149.67	19,367,298.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	232.57	3,116,438.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	42.57	4,299,570.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	35.20	3,344,000.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	116.82	19,543,986.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	20.54	2,879,708.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	21.02	2,333,220.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,309,000	14.27	32,949,430.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	74.97	2,901,339.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	33.84	5,191,056.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	73.33	1,693,923.00
小計	銘柄数:24			182,322,144.26
				(955,368,035)
	組入時価比率:1.6%			1.8%
レアル	COSAN SA	9,100	81.44	741,104.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	254,000	28.81	7,317,740.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	310,700	28.12	8,736,884.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	22.68	1,088,640.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	28.73	1,226,771.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	71.46	1,071,900.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	34.36	1,587,432.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	26.08	1,942,960.00
	VALE SA	246,921	93.55	23,099,459.55
	SUZANO SA	52,960	61.15	3,238,504.00
	WEG SA	58,724	86.16	5,059,659.84
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	70.71	2,670,009.60
	RUMO SA	96,000	21.21	2,036,160.00
	CCR SA	75,600	13.10	990,360.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	41.09	493,080.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	81.30	1,097,550.00
	LOJAS AMERICANAS SA PREF RTS	461	4.60	2,120.60
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	48,992	24.30	1,190,505.60
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	43.08	2,136,552.60
	MAGAZINE LUIZA SA	203,000	23.96	4,863,880.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	21.82	951,352.00
	VIA VAREJO SA	92,000	14.58	1,341,360.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	20.29	600,584.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	76.42	848,491.26
	RAIA DROGASIL SA	78,200	26.04	2,036,328.00
	AMBEV SA	308,956	15.95	4,927,848.20
	BRF SA	39,700	20.76	824,172.00
	JBS SA	74,600	24.42	1,821,732.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	49.39	3,086,875.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	17.30	1,202,350.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	95.50	3,562,150.00
	HYPERA SA	23,900	34.80	831,720.00
	BANCO BRADESCO S.A.	75,954	23.50	1,784,919.00
	BANCO BRADESCO SA - PREF	290,036	26.74	7,755,562.64
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	36.30	1,945,680.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	43.70	1,066,280.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	314,691	31.36	9,868,709.76
	ITAUSA SA	284,017	11.61	3,297,437.37
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	29.35	1,294,335.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,490	41.87	774,176.30
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	TELEFONICA BRASIL S.A.	26,805	44.68	1,197,647.40
	TIM SA	46,552	14.04	653,590.08
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	34.58	622,440.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	34.09	562,485.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	62,498	14.67	916,845.66
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	66.01	567,686.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	32.24	622,232.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	48.40	493,680.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	23.36	1,635,200.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	42.56	906,528.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	133,833	59.82	8,005,890.06
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	88.75	1,428,875.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	44.59	535,080.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	21.35	375,760.00
小計	銘柄数:55			140,059,274.52
				(2,743,761,187)
	組入時価比率:4.7%			5.1%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	8,119.00	210,282,100.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,090.00	150,377,590.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,719.90	136,538,980.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,440.00	116,262,720.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,983.00	57,110,400.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	32,500.00	105,332,500.00
	COLBUN SA	471,000	130.99	61,696,290.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,245.00	28,635,000.00
小計	銘柄数:8			866,235,580.00
				(122,572,334)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	33,100.00	526,290,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	24,750.00	321,750,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	28,980.00	979,524,000.00
小計	銘柄数:3			1,827,564,000.00
				(54,644,163)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.48	974.40
	OPAP SA	13,190	10.90	143,771.00
	JUMBO SA	6,732	13.43	90,410.76
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.01	234,180.00
小計	銘柄数:4			469,336.16
				(58,835,981)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	16.58	248,775.00
小計	銘柄数:1			248,775.00
				(35,072,299)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	106.30	882,290.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	15.19	1,762,040.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	18.18	753,742.80
	KOC HLDGS	53,000	21.42	1,135,260.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.82	688,160.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	13.23	425,820.78
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	151.30	502,316.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	74.35	2,230,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	6.91	1,416,550.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	10.02	1,424,443.20
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.85	628,830.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	3.14	596,600.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	40,000	11.29	451,600.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	16.58	1,276,660.00
小計	銘柄数:14			14,174,812.78
				(197,455,142)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	701.00	3,540,050.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	70.90	2,977,800.00
	CEZ AS	8,500	542.00	4,607,000.00
小計	銘柄数:3			11,124,850.00
				(53,288,031)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,354.00	58,850,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	7,925.00	72,910,000.00
	OTP BANK NYRT	14,400	13,840.00	199,296,000.00
小計	銘柄数:3			331,056,000.00
				(115,174,382)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	60.06	1,129,128.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.86	573,323.28
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	198.05	1,960,695.00
	LPP SA	94	7,755.00	728,970.00
	ALLEGRO.EU SA	18,300	76.75	1,404,525.00
	DINO POLSKA SA	3,820	257.60	984,032.00
	BANK PEKAO SA	10,520	66.18	696,213.60
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	30.62	1,720,844.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,550	197.10	305,505.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	31.56	1,183,500.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.28	246,057.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	6.91	357,454.30
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	30.22	571,158.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	256.20	1,270,752.00
小計	銘柄数:14			13,132,157.93
				(362,710,202)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.96	796,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,470,900	3.98	5,854,182.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	15.74	3,635,940.00
	CNOOC LTD	1,169,000	8.09	9,457,210.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.58	3,612,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.50	624,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	51.00	3,927,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	9.79	2,300,650.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.20	1,398,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.70	567,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	6.93	720,720.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	5.38	968,400.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.42	1,413,160.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	17.36	624,960.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.97	511,290.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	9.24	3,206,280.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.70	522,600.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	12.14	1,226,140.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	7.15	1,444,300.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	12.78	1,175,760.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.71	647,024.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	39.05	4,432,175.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.80	874,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	4.59	703,417.50
	HEBEI CONSTRUCTION GROUP COR	30,000	3.81	114,300.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	16.98	678,928.32
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	37.50	1,361,250.00
	CITIC LTD	362,000	5.98	2,164,760.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	12.08	2,004,555.20
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	26.30	841,600.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	22.55	845,625.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	20.75	2,444,350.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	10.46	638,060.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	63.70	719,810.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	35.80	1,181,400.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.69	1,317,890.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	88,000	61.30	5,394,400.00
	GREENTOWN SER	60,000	9.30	558,000.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.51	562,020.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.32	457,920.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	10.14	1,419,600.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.82	570,360.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	10.24	839,680.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	5.53	564,060.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.23	627,640.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.86	1,015,940.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.44	734,160.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	48.05	1,883,560.00
	MINTH GROUP LTD	48,000	40.50	1,944,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.51	1,419,180.00
	BYD CO LTD-H	41,000	245.80	10,077,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	8.84	1,626,560.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	390,000	31.20	12,168,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	179,000	25.80	4,618,200.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	9.38	1,874,968.20
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	68,000	17.54	1,192,720.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	31.60	4,398,720.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	129.50	9,065,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	3.99	813,960.00
	LI NING CO LTD	136,000	50.80	6,908,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	56,000	145.50	8,148,000.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	59.30	3,024,300.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	14,400	143.80	2,070,720.00
	MEITUAN-CLASS B	238,800	307.60	73,454,880.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	14.02	768,296.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	27.55	991,800.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	1.08	565,228.80
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	11.42	879,340.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	50.00	2,150,000.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	7.17	1,068,330.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	112.27	785,890.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	68.20	6,365,310.60
	TSING TAO BREWERY CO-H	30,000	77.95	2,338,500.00
	CHINA FEIHE LTD	94,000	22.00	2,068,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	47.80	8,604,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.57	509,555.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.02	1,536,360.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.20	574,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.48	1,687,840.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	107.40	3,329,400.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	30,000	73.00	2,190,000.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	24.50	563,500.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	55.80	2,483,100.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	13.32	319,680.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	50.75	2,385,250.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP RTS	235	0.00	0.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	15.14	2,422,400.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	13.64	1,173,040.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.46	685,114.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	18.62	1,623,664.00
	3SBIO,INC	77,000	6.95	535,150.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	90.65	5,303,025.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	3,800	234.20	889,960.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	9.31	754,110.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.00	372,000.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.85	477,400.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	587,520	7.99	4,694,284.80
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	76,000	43.85	3,332,600.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	3.79	236,875.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	36.40	1,255,800.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	712,500	7.06	5,030,250.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.33	355,060.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	3.00	5,730,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,380,000	2.73	14,687,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.36	2,606,364.40
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	4.55	728,000.00
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.50	1,960,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,408,000	6.18	39,601,440.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.25	835,250.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	254,692	60.90	15,510,742.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.76	1,784,048.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.36	460,320.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,084,000	5.16	21,073,440.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	5.27	3,372,800.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.79	1,199,660.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	17.64	8,573,040.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	37.15	6,397,230.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	16.06	1,661,760.32
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	31.20	1,843,920.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.47	1,449,890.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	6.21	2,697,748.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	393,000	103.10	40,518,300.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	38.10	952,500.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.72	1,235,520.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	3.54	3,143,520.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	174,000	28.00	4,872,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	57.05	3,080,700.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	39.45	2,031,675.00
	ZTE CORP-H	47,252	21.60	1,020,643.20
	LENOVO GROUP LTD	498,000	8.80	4,382,400.00
	XIAOMI CORPORATION	944,000	29.30	27,659,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	43.55	1,959,750.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	33.35	1,434,050.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	13.06	764,010.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	47,700	190.60	9,091,620.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	40.45	1,051,700.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	18.76	4,915,120.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.12	3,124,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.20	943,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	184,000	31.90	5,869,600.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	42.20	2,363,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	122.00	6,051,200.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.29	2,303,640.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.30	1,336,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	13.18	2,425,120.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.52	942,400.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	10.66	511,680.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	5.12	1,361,920.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.94	556,480.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	21.45	1,981,980.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	18.90	3,061,800.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.60	958,160.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.32	1,270,752.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	12.98	1,323,960.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	14.88	684,480.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	15.36	998,400.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	7.03	534,280.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	23.30	349,500.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.76	1,103,520.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	10.32	2,249,760.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.65	396,000.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	8.49	1,273,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.95	702,100.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	266,000	22.20	5,905,200.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	81.05	2,966,430.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	10.18	570,080.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	182.40	1,459,200.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	8,000	137.70	1,101,600.00
	WUXI APPTEC CO LTD	20,084	164.80	3,309,843.20
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	196,500	103.00	20,239,500.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.02	941,880.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	7.31	716,380.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	14.36	1,809,360.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	3.60	1,188,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	17.04	4,157,760.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	5.18	440,300.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	208,444	31.20	6,503,452.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	98,000	29.25	2,866,500.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.44	1,262,240.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	9.95	4,919,081.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	10.98	614,880.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	9.91	1,419,112.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	42,000	20.20	848,400.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.83	440,450.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	10.62	727,470.00
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	12.16	899,840.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	42.65	4,968,725.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	63.05	466,570.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	6.13	1,029,840.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.70	475,200.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	72,000	23.10	1,663,200.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	165,000	30.35	5,007,750.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	18.46	1,735,240.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.56	577,200.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.88	326,960.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	53.85	1,120,080.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.98	852,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	379,500	645.00	244,777,500.00
小計	銘柄数:201			906,983,367.34
				(12,144,507,288)
	組入時価比率:20.7%			22.7%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	3.29	1,029,914.76
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	21.24	307,980.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	7.51	1,081,440.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	8.73	708,003.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.64	364,728.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.42	284,596.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.31	508,200.00
	MISC BHD	99,960	6.58	657,736.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.60	316,176.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.32	222,048.00
	GENTING BHD	112,000	4.30	481,600.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.50	572,500.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	31.60	243,320.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.75	142,350.00
	IOI CORP	162,000	4.45	720,900.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.16	637,824.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	138.90	611,160.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	19.24	995,477.60
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.90	354,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.06	730,158.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	12.20	1,427,400.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	4.22	337,600.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	6.70	749,267.70
	TOP GLOVE CORP BHD	332,000	6.42	2,131,440.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.42	845,520.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.26	407,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	4.10	1,705,600.00
	HONG LEONG BANK	37,460	17.80	666,788.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.16	230,321.52
	MALAYAN BANKING	246,000	8.25	2,029,500.00
	PUBLIC BANK BHD	193,260	21.20	4,097,112.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.42	677,624.66
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.74	355,880.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.65	711,750.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.10	762,600.00
	MAXIS BHD	146,200	5.05	738,310.00
	TENAGA NASIONAL	147,000	10.18	1,496,460.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.70	1,052,100.00
小計	銘柄数:38			31,392,886.04
				(805,541,455)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	111.00	9,590,400.00
	PTT PCL-NVDR	753,000	43.25	32,567,250.00
	PTT PCL-NVDR RTS	7,909	0.00	0.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	59.00	4,897,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	36.50	4,050,295.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	62.50	9,499,625.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	390.00	19,734,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.65	4,593,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	60.75	17,860,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.25	3,688,575.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	290,000	4.82	1,397,800.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	182,878	25.25	4,617,669.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	30.75	4,767,018.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	13.80	4,893,438.60
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	37.25	2,745,325.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	59.50	22,312,500.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	35.25	1,163,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	28.50	7,951,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	14.70	2,937,060.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	37.00	2,072,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	21.40	14,017,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	123.50	3,976,700.00
	BANGKOK BANK(F)	48,000	123.50	5,928,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	118.00	4,401,400.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	118.00	8,496,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	12.40	3,311,420.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	92.75	4,711,700.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	580.00	11,658,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.44	3,164,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	180.00	15,426,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	58.25	8,155,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	35.00	1,505,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	35,000	78.50	2,747,500.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	65.00	3,185,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	68.00	4,284,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.30	3,280,200.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	53.25	1,810,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	191.00	3,304,300.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	62.25	5,913,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	81.50	4,808,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	35.25	6,397,875.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	52.00	2,236,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	48.75	6,527,625.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.10	5,022,000.00
小計	銘柄数:44			295,606,877.35
				(1,019,843,726)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	46.35	6,767,100.00
	AYALA CORPORATION	21,102	820.00	17,303,640.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	572.00	3,125,980.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	182,385	74.00	13,496,490.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	1,051.00	17,972,100.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	126.80	8,749,200.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	194.10	4,736,040.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	38.30	2,489,500.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	156.30	10,472,100.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	85.35	12,461,014.65
	BDO UNIBANK INC	124,998	112.00	13,999,776.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	49.05	6,263,439.75
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.45	3,327,710.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,100.00	4,347,000.00
	PLDT INC	4,970	1,463.00	7,271,110.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	297.20	5,022,680.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	26.05	1,998,035.00
	AYALA LAND LTD	499,000	40.15	20,034,850.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	4.29	3,903,900.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	39.40	25,727,215.00
小計	銘柄数:20			189,468,880.40
				(409,252,781)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,455.00	1,221,036,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	26,200.00	2,597,730,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,145.00	1,900,700,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	14,850.00	1,885,950,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	11,950.00	2,103,200,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,550.00	1,619,250,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	13,425.00	1,994,955,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,575.00	8,777,625,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,740.00	522,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	9,375.00	1,668,750,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,675.00	1,776,885,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,625.00	3,305,875,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	40,800.00	1,191,360,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	6,950.00	3,638,325,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,645.00	2,533,300,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	642,000	34,775.00	22,325,550,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,725.00	8,944,250,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,325.00	3,156,175,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,810,000	4,580.00	17,449,800,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	935.00	1,382,865,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,330,000	3,480.00	11,588,400,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,775.00	1,053,462,500.00
小計	銘柄数:22			102,637,443,500.00
				(759,517,081)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	39,750.00	143,100,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	75,300.00	202,557,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	262,500.00	939,750,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	55,400.00	350,682,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	167,000.00	166,666,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	490,000.00	188,160,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,000	979,000.00	2,937,000,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	301,000.00	316,050,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	349,500.00	209,700,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	129,000.00	289,089,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	43,300.00	206,930,700.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	412,500.00	244,200,000.00
	POSCO	5,070	275,000.00	1,394,250,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	27,750.00	125,430,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	41,900.00	176,818,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	42,800.00	199,020,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	13,700.00	116,724,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	13,550.00	216,800,000.00
	CJ CORP	1,100	116,500.00	128,150,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	31,200.00	77,064,000.00
	LG CORP	6,050	106,000.00	641,300,000.00
	LOTTE CORP	1,620	36,400.00	58,968,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	153,500.00	874,950,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	302,500.00	707,850,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	27,750.00	80,475,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	32,450.00	108,707,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	273,500.00	163,279,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	114,000.00	270,978,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,940.00	213,058,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	87,700.00	127,165,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	187,000.00	213,180,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	4,280	32,150.00	137,602,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,755.00	70,801,950.00
	CJ LOGISTICS	780	169,000.00	131,820,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	40,050.00	213,066,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	17,200.00	200,380,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,520	321,500.00	1,453,180,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,130	240,000.00	2,431,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	106,500.00	281,160,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	117,000.00	171,990,000.00
	KIA MOTORS CORP	18,170	71,100.00	1,291,887,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	73,800.00	246,492,000.00
	LG ELECTRONICS INC	7,410	140,000.00	1,037,400,000.00
	HLB INC	2,431	91,700.00	222,922,700.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	45,950.00	134,633,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	25,200.00	199,080,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	158,600.00	104,200,200.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	119,500.00	95,600,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	247,500.00	105,682,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	84,900.00	166,404,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	145,000.00	70,325,000.00
	E-MART CO	1,181	174,500.00	206,084,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	35,700.00	40,698,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	437,000.00	222,870,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	121,500.00	218,700,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	573,000.00	40,110,000.00
	KT & G CORP	7,280	81,700.00	594,776,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	220,500.00	425,565,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	62,500.00	95,000,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	573	1,580,000.00	905,340,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	704,000.00	73,216,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,814	143,400.00	690,327,600.00
	ALTEOGEN INC	1,420	150,700.00	213,994,000.00
	CELLTRION INC	6,242	329,000.00	2,053,618,000.00
	SEEGENE, INC.	1,360	179,900.00	244,664,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	187,400.00	196,770,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	360,500.00	176,645,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	116,500.00	271,445,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,000	153,000.00	153,000,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	76,300.00	290,016,300.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	38,150.00	766,815,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	8,670.00	130,396,800.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	45,200.00	1,154,860,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	33,350.00	953,810,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	30,200	9,920.00	299,584,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	43,150.00	122,977,500.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	22,350.00	75,990,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	186,000.00	351,540,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	82,600.00	383,264,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	203,500.00	522,995,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	116,000.00	143,840,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	79,000.00	90,060,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	315,890	88,000.00	27,798,320,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	55,030	77,600.00	4,270,328,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	185,000.00	159,100,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	21,050.00	341,010,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	201,500.00	703,235,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,600	737,000.00	2,653,200,000.00
	SK HYNIX INC	36,470	127,500.00	4,649,925,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	12,200.00	162,260,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,700	251,500.00	679,050,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,300	25,300.00	361,790,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	33,800.00	54,046,200.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	32,700.00	44,472,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	86,400.00	271,296,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,685.00	90,282,500.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	10,100.00	249,843,700.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,750.00	90,827,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	41,550.00	148,125,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	804,000.00	823,296,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	20,400.00	120,360,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,128	935,000.00	1,054,680,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	124,000.00	182,280,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	266,400.00	82,584,000.00
	KAKAO CORP	3,910	437,500.00	1,710,625,000.00
	NAVER CORP	8,300	306,000.00	2,539,800,000.00
小計	銘柄数:106			82,203,586,900.00
				(7,743,577,885)
	組入時価比率:13.2%			14.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	99.10	8,756,476.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	83.90	20,807,032.20
	FORMOSA PLASTIC	246,424	94.50	23,287,068.00
	NAN YA PLASTICS CORP	342,726	72.30	24,779,089.80
	ASIA CEMENT	126,980	41.80	5,307,764.00
	TAIWAN CEMENT	334,294	41.95	14,023,633.30
	CHINA STEEL	754,544	24.90	18,788,145.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	27.60	6,470,930.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	1,135.00	9,080,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	14,050	434.00	6,097,700.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	34.25	6,931,343.75
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	30.30	4,332,900.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	43.05	6,114,649.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	347.50	3,475,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	283.00	5,306,816.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	405.50	4,640,136.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	185.50	4,974,182.50
	POU CHEN CORP	135,468	29.30	3,969,212.40
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	644.00	12,880,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	266.00	10,059,056.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	58.20	1,575,997.80
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	320,836	66.00	21,175,176.00
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	199.00	2,587,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	17.70	6,291,624.30
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,131,212	19.70	22,284,876.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	710,897	25.00	17,772,425.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	636,320	21.05	13,394,536.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	516,720	17.95	9,275,124.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	29.30	21,195,034.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	11.40	8,658,858.60
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	13.15	8,944,038.25
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.56	3,218,335.76
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	588,451	20.10	11,827,865.10
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	41.75	9,208,964.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	75,973	170.00	12,915,410.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	21.00	13,527,192.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	41.80	23,075,063.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.28	7,783,961.92
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	22.45	4,206,209.55
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	47.60	20,255,751.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.55	6,055,349.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	277.00	8,864,000.00
	ACER INC	160,767	24.90	4,003,098.30
	ADVANTECH CO.,LTD.	23,750	361.50	8,585,625.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	287.00	13,146,035.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	210.50	8,596,820.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	86.90	4,227,250.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	22.25	5,442,127.50
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.70	3,244,790.70
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	53.80	7,849,258.60
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	134.00	6,968,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	80.40	9,784,036.80
	QUANTA COMPUTER INC	170,684	85.00	14,508,140.00
	WISTRON CORP	212,457	31.00	6,586,167.00
	WIWYNN CORP	5,000	767.00	3,835,000.00
	AU OPTRONICS CORP	670,008	14.70	9,849,117.60
	DELTA ELECTRONICS INC	128,681	299.50	38,539,959.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	75.60	4,145,450.40
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	837,649	115.50	96,748,459.50
	INNOLUX CORP	505,322	13.95	7,049,241.90
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,860.00	20,134,400.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	47.55	3,688,263.30
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	100.00	7,800,000.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	232.00	4,176,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	43.50	5,236,834.50
	YAGEO CORPORATION	23,377	602.00	14,072,954.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	117.50	4,278,175.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	98.00	21,624,484.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,785.00	3,570,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	662.00	8,606,000.00
	MEDIATEK INC	99,538	850.00	84,607,300.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	62,000	86.20	5,344,400.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	38,058	400.00	15,223,200.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	387.00	3,601,422.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	96.50	4,453,185.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	444.00	14,393,148.00
	SILERGY CORP	5,000	2,740.00	13,700,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,626,000	601.00	977,226,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	794,500	48.75	38,731,875.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	117.50	8,107,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	419.50	8,809,500.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	27.50	6,655,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	263,065	111.00	29,200,215.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	61.30	6,436,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	99.10	10,128,020.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	43,021	45.05	1,938,096.05
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	40.25	1,871,987.25
小計	銘柄数:87			2,030,896,967.33
				(7,514,318,779)
	組入時価比率:12.8%			14.0%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	414.60	18,534,693.00
	COAL INDIA LTD	76,900	143.25	11,015,925.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	228.60	7,859,268.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	101.30	11,446,900.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	101.40	15,919,800.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	259.70	9,084,306.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	189,900	1,937.45	367,921,755.00
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	2,590.90	67,881,580.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	777.50	14,772,500.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,238.65	15,670,550.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,746.95	11,564,809.00
	UPL LTD	32,100	522.55	16,773,855.00
	ACC LIMITED	6,000	1,740.10	10,440,600.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	264.10	15,053,700.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,033.05	18,284,985.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	24,413.80	11,474,486.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	5,452.25	44,326,792.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	253.35	29,641,950.00
	JSW STEEL LTD	53,000	394.20	20,892,600.00
	TATA STEEL LIMITED	49,600	705.90	35,012,640.00
	VEDANTA LTD	126,000	175.60	22,125,600.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,354.15	63,780,465.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	981.35	17,369,895.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,623.25	5,032,075.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,631.05	8,171,560.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	432.80	5,358,064.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	527.95	22,490,670.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,652.95	11,570,650.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	613.55	7,792,085.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	162.50	9,333,675.00
	MRF LTD	200	87,551.75	17,510,350.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,580.30	20,013,877.00
	EICHER MOTORS LTD	8,200	2,857.30	23,429,860.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	3,203.00	19,890,630.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	819.65	41,638,220.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8,270	8,024.75	66,364,682.50
	TATA MOTORS LTD	104,000	260.30	27,071,200.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	28,432.45	9,667,033.00
	TITAN CO LTD	21,000	1,477.25	31,022,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	2,733.05	12,845,335.00
	TRENT LTD	15,000	643.50	9,652,500.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	2,820.95	32,440,925.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	633.70	14,321,620.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,040	3,609.05	29,016,762.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	17,834.00	42,088,240.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	602.40	27,288,720.00
	ITC LTD	221,100	217.85	48,166,635.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	53,400	2,351.15	125,551,410.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,562.20	15,934,440.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	540.75	20,440,350.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	780.10	21,218,720.00
	MARICO LIMITED	26,340	416.95	10,982,463.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	2,592.35	18,146,450.00
	BIOCON LTD	18,600	457.05	8,501,130.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	936.00	17,503,200.00
	CIPLA LIMITED	20,980	823.70	17,281,226.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	5,212.80	37,167,264.00
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,108.35	12,650,100.00
	LUPIN LTD	14,900	1,093.15	16,287,935.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	604.30	37,285,310.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,711.70	8,867,259.00
	AXIS BANK LIMITED	149,500	674.85	100,890,075.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	368.55	20,638,800.00
	ICICI BANK LTD	338,800	543.00	183,968,400.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	1,863.90	68,964,300.00
	YES BANK LTD	839,000	17.60	14,766,400.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,625.15	12,882,564.05
	REC LTD	39,810	145.40	5,788,374.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	8,636.10	20,035,752.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,500	704.85	32,070,675.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,550.85	24,813,600.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	499.70	8,544,870.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	910.25	23,484,450.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	989.80	68,890,080.00
	INFOSYS LTD	219,600	1,344.95	295,351,020.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,287.85	17,151,400.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	61,000	3,233.35	197,234,350.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,007.30	44,522,660.00
	WIPRO LTD	80,400	438.55	35,259,420.00
	INDUS TOWERS LTD	16,510	262.20	4,328,922.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	79,900	602.65	48,151,735.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	203.00	25,781,000.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	138.50	13,102,100.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	547.90	7,396,650.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	110,700	2,632.75	291,445,425.00
	BAJAJ FINANCE LTD	18,150	4,883.60	88,637,340.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,203.00	12,030,000.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,204.55	18,911,435.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	3,244.40	6,456,356.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	947.75	26,537,000.00
	NTPC LIMITED	322,000	100.45	32,344,900.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,644.80	35,354,560.00
	DLF LIMITED	26,000	279.45	7,265,700.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	224.90	15,743,000.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,013.60	24,366,096.00
小計	銘柄数:95			3,599,953,939.55
				(5,147,934,133)
	組入時価比率:8.8%			9.6%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	113.58	5,792,580.00
	HABIB BANK LTD	35,600	141.50	5,037,400.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	197.24	6,706,160.00
小計	銘柄数:3			17,536,140.00
				(11,398,491)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	19.14	664,158.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	114,000	3.40	388,626.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.06	629,215.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	12.00	1,340,400.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.41	520,528.50
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.59	1,088,778.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.44	443,727.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.59	1,475,801.00
	QATAR NATIONAL BANK	309,000	18.49	5,713,410.00
	OOREDOO QSC	43,100	8.44	363,850.20
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	18.40	632,960.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.51	397,308.00
小計	銘柄数:12			13,658,761.70
				(388,591,770)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	10.26	425,790.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	14.00	721,350.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	62.98	5,750,074.00
小計	銘柄数:3			6,897,214.00
				(45,728,528)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	153.50	2,302,500.00
	SASOL LTD	36,200	169.90	6,150,380.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	288.65	2,020,550.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,517.31	6,236,144.10
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	348.98	9,213,072.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	140.00	8,344,000.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	67.70	2,762,160.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	215.09	11,980,513.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	647.00	2,523,300.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	210.00	5,607,000.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	62.71	10,096,310.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	157.44	2,707,968.00
	NASPERS LTD-N SHS	28,960	3,364.92	97,448,083.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	38.75	2,387,387.50
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	162.78	2,718,426.00
	BID CORP LTD	22,800	264.56	6,031,968.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	276.09	5,052,447.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	134.96	3,940,832.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	196.44	3,005,532.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	210.09	2,689,152.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	144.49	3,125,318.70
	ABSA GROUP LTD	42,300	117.00	4,949,100.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,342	1,404.84	6,099,815.28
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	124.90	2,660,370.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	128.17	11,676,287.00
	FIRSTRAND LTD	329,000	49.40	16,252,600.00
	REMGRO LTD	33,200	101.19	3,359,508.00
	DISCOVERY LTD	25,800	140.76	3,631,608.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	12.18	3,580,920.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	32.35	1,305,322.50
	SANLAM LIMITED	119,300	57.87	6,903,891.00
	MTN GROUP LTD	109,700	64.57	7,083,329.00
	VODACOM GROUP	39,800	123.99	4,934,802.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	280.47	2,465,331.30
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	91.80	2,412,595.80
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	133.88	3,569,240.80
小計	銘柄数:36			277,227,764.18
				(1,885,148,796)
	組入時価比率:3.2%			3.5%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.15	1,069,300.50
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	60,000	4.96	297,600.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.96	506,063.84
	EMIRATES NBD PJSC	161,000	11.45	1,843,450.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	14.00	2,424,800.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	17.76	2,099,232.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.24	897,480.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.90	400,900.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.00	1,160,000.00
小計	銘柄数:9			10,698,826.34
				(302,883,773)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
クウェートディナール	AGILITY	72,000	0.73	52,920.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	68,000	0.57	38,896.00
	GULF BANK	98,000	0.21	21,266.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	272,000	0.69	189,312.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	446,000	0.85	379,100.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	139,000	0.63	87,570.00
	MABANEE CO SAKC	36,000	0.72	25,956.00
小計	銘柄数:7			795,020.00
				(272,699,810)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	14.46	138,816.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	142,800	34.80	4,969,440.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	65.10	587,202.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	13.66	382,480.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	11,900	91.80	1,092,420.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	18.60	544,980.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	58,600	104.40	6,117,840.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	27.10	506,770.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	14.46	679,620.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	13,600	66.50	904,400.00
	SAUDI CEMENT	6,400	66.20	423,680.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	42.05	1,185,810.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	79.00	94,800.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	174.40	650,512.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	126.00	466,200.00
	ALMARAI CO	18,000	54.40	979,200.00
	SAVOLA	16,600	41.95	696,370.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	114.40	343,200.00
	AL RAJHI BANK	80,100	74.40	5,959,440.00
	ALINMA BANK	61,066	16.28	994,154.48
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	20.66	987,548.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.56	462,396.00
	BANK ALBILAD	23,300	28.85	672,205.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	34.00	1,271,600.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	101,000	44.60	4,504,600.00
	RIYAD BANK	97,500	21.08	2,055,300.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	31.30	2,059,540.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	25.45	1,554,995.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	121.20	472,680.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	79.80	215,460.00
	SAUDI TELECOM CO	39,400	110.20	4,341,880.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	29.35	701,465.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	13.58	393,820.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	21.84	1,271,088.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	8.71	200,330.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	9.06	108,720.00
小計	銘柄数:36			48,990,961.48
				(1,358,029,452)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
	合計				53,638,205,703
					(53,638,205,703)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	515,000	21,702,100.00
	小計	銘柄数:1	515,000	21,702,100.00
				(2,253,329,043)
		組入時価比率:3.8%		98.2%
	合計			2,253,329,043
				(2,253,329,043)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	4,705,141.00
	小計	銘柄数:1	208,100	4,705,141.00
				(24,654,938)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,232,790.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,232,790.00
				(15,182,972)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			39,837,910
				(39,837,910)
	合計			2,293,166,953
				(2,293,166,953)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 1月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,477,227,224	-	2,640,777,956	163,550,732
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	103,778,150	-	103,820,000	41,850
米ドル	103,778,150	-	103,820,000	41,850
合計	-	-	-	163,592,582

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算