有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	427,638,306
コール・ローン	32,792,189
株式	37,529,831,592
投資信託受益証券	628,832,370
投資証券	99,806,675
派生商品評価勘定	12,586,988
未収入金	3,381,032
未収配当金	204,401,722
差入委託証拠金	299,281,300
流動資産合計	39,238,552,174
資産合計	39,238,552,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	954,841
未払解約金	8,377,301
未払利息	61
その他未払費用	1,400,000
流動負債合計	10,732,203
負債合計	10,732,203
純資産の部
元本等
元本	31,370,097,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,857,722,293
元本等合計	39,227,819,971
純資産合計	39,227,819,971
負債純資産合計	39,238,552,174

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2505円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,505円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月17日現在
期首	2019年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	28,972,034,062円
同期中における追加設定元本額	3,400,543,181円
同期中における一部解約元本額	1,002,479,565円
期末元本額	31,370,097,678円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	28,459,988円
野村資産設計ファンド2020	30,578,785円
野村資産設計ファンド2025	49,558,571円
野村資産設計ファンド2030	58,004,354円
野村資産設計ファンド2035	44,928,255円
野村資産設計ファンド2040	99,853,478円
野村資産設計ファンド2045	14,910,946円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,735,220,884円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	246,569,302円
野村資産設計ファンド2050	24,886,884円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,926,603円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,230,577円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,360,234円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,477,537円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,589,949円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,490,077円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,570,605円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,537,193円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,478,295円
野村つみたて外国株投信	876,162,326円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	518,984,230円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,176,668,696円
世界6資産分散ファンド	187,776,407円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	326,208,172円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	17,524,600円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,298,123,891円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	22,589,588,329円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,583,155円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,004,878円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,840,477円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	18.87	275,502.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.05	60,700.40
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,230	82.42	2,161,876.60
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	206.80	1,197,372.00
		PJSC GAZPROM-ADR	338,700	7.50	2,540,250.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.70	487,760.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	112,400	4.18	469,832.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	69.26	1,126,167.60
		TRANSNEFT PJSC	21	2,659.04	55,839.89
		TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR	4,700	15.59	73,273.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	18.12	192,072.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.75	89,377.50
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	30.23	223,702.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,900	16.32	210,528.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	9.12	97,584.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	24.76	182,481.20
		PJSC ALROSA	176,000	1.26	223,407.36
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	40,800	23.09	942,072.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	50.30	199,188.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	16.74	190,501.20
		SOUTHERN COPPER CORP	4,792	37.33	178,885.36
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	19,100	19.79	377,989.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	10.03	203,609.00
		DP WORLD PLC	11,000	15.45	169,950.00
		NIO INC ADR	52,000	3.30	171,600.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	34.83	306,504.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	44.40	1,028,304.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	90,600	174.19	15,781,614.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	53.19	122,337.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	26,340	36.86	970,892.40
		JD.COM INC-ADR	47,700	30.72	1,465,344.00
		PINDUODUO INC ADR	11,400	20.12	229,368.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	7.85	208,810.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	15.24	313,589.65
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	35.54	302,090.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	29.20	116,800.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	22.16	86,202.40
		BANCO DE CHILE-ADR	10,500	29.60	310,800.00
		BANCO MACRO SA-ADR	2,760	69.11	190,743.60
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	30.26	290,374.96
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	52.83	387,243.90
		BBVA ARGENTINA SA-ADR	4,300	11.79	50,697.00
		CREDICORP LTD	4,350	236.28	1,027,818.00
		GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	36.17	268,743.10
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	12.10	66,138.60
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	686,300	3.72	2,557,586.16
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	52.60	582,282.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.38	121,727.65
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	38.89	124,448.00
		GLOBANT SA	2,470	106.96	264,191.20
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	17.80	94,340.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.56	245,244.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	8.43	408,012.00
		ENEL CHILE SA-ADR	30,925	4.69	145,038.25
		INTER RAO UES PJSC	2,740,000	0.07	197,691.00
		PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	3,800	34.50	131,100.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.48	126,350.54
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	32.50	48,750.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,230	96.41	889,864.30
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	22,990	37.30	857,527.00
		51JOB INC-ADR	1,300	78.71	102,323.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	1.19	105,089.95
		IQIYI INC-ADR	9,100	18.81	171,171.00
		NETEASE INC-ADR	4,400	259.38	1,141,272.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	15.97	118,178.00
	58.COM INC-ADR	5,780	57.76	333,852.80
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	83.80	323,468.00
	BAIDU INC - SPON ADR	17,910	114.23	2,045,859.30
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	33.69	296,472.00
	SINA CORP	4,150	42.08	174,632.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	41.57	141,338.00
	YY INC-ADR	3,000	67.55	202,650.00
小計	銘柄数:72			47,576,392.87
				(5,153,474,875)
	組入時価比率:13.1%			13.7%
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	42.16	2,548,909.28
	CEMEX SAB - CPO	886,985	7.60	6,741,086.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	47.04	10,818,400.32
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	231.85	1,949,858.50
	ALFA S.A.B.-A	172,100	17.45	3,003,145.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	69.39	2,421,711.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	316.47	4,525,521.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	203.71	4,359,394.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	189.93	2,450,097.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	38.47	1,154,100.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	103.08	1,113,264.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	323,000	55.17	17,819,910.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	105.58	2,755,638.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	119.94	3,897,450.30
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	126,900	185.23	23,505,687.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	179.20	2,401,280.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	40.47	3,662,535.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	37.36	2,970,120.00
	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	134,000	29.78	3,990,520.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	107.12	17,921,176.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	27.28	3,824,656.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,183,000	14.21	31,020,430.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	76.96	2,978,352.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	34.62	5,310,708.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	79.86	1,844,766.00
小計	銘柄数:25			164,988,714.40
				(935,486,010)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
レアル	COSAN SA	9,100	49.79	453,089.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	189,300	30.60	5,792,580.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	271,600	27.83	7,558,628.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	20.19	969,120.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	35.93	434,753.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	16.72	713,944.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	17.60	813,120.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	14.79	1,101,855.00
	VALE SA	204,021	53.05	10,823,314.05
	SUZANO SA	32,960	33.67	1,109,763.20
	EMBRAER SA	41,000	19.26	789,660.00
	WEG SA	51,924	22.51	1,168,809.24
	LOCALIZA RENT A CAR	34,634	43.00	1,489,262.00
	RUMO SA	70,600	21.76	1,536,256.00
	CCR SA	69,000	14.78	1,019,820.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	35.83	483,705.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	50,492	16.46	831,098.32
	LOJAS RENNER S.A.	52,895	47.99	2,538,431.05
	MAGAZINE LUIZA SA	4,700	234.00	1,099,800.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	25.88	491,720.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	22.94	679,024.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,103	92.00	1,021,476.00
	RAIA DROGASIL SA	13,500	78.11	1,054,485.00
	AMBEV SA	300,256	18.10	5,434,633.60
	BRF SA	39,700	32.72	1,298,984.00
	JBS SA	65,700	23.85	1,566,945.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	38.04	209,220.00
	NATURA COSMETICOS SA	11,600	55.25	640,900.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	20,700	41.50	859,050.00
	HYPERA SA	23,900	28.60	683,540.00
	BANCO BRADESCO S.A.	74,131	33.72	2,499,697.32
	BANCO BRADESCO SA - PREF	259,415	37.85	9,818,857.75
	BANCO DO BRASIL SA	56,900	51.77	2,945,713.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	46.37	1,131,428.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	305,091	36.50	11,135,821.50
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	12.89	3,660,979.13
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	33.39	1,472,499.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	8,400	92.73	778,932.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	52.00	364,000.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	14,049	41.65	585,140.85
	CIELO SA	73,763	7.01	517,078.63
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	54.14	1,451,222.70
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	12.44	579,106.88
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	39.18	705,240.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	38.80	430,680.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	14.90	894,432.10
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	48.85	498,270.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10,000	94.95	949,500.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	50.91	1,084,383.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	131,433	41.00	5,388,753.00
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	58.50	941,850.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	103,956	11.75	1,221,483.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	46.40	556,800.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	14.54	679,018.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	28.00	492,800.00
小計	銘柄数:55			105,450,671.32
				(3,029,597,787)
	組入時価比率:7.7%			8.1%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	7,049.00	182,569,100.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,829.90	131,663,134.90
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	4,499.00	225,849,800.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,408.00	113,679,104.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,465.00	70,992,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,960	47,000.00	139,120,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,820.00	61,189,040.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	407.00	87,912,000.00
	COLBUN SA	471,000	132.58	62,445,180.00
小計	銘柄数:9			1,075,419,358.90
				(170,884,136)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,980.00	220,248,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	17,960.00	280,176,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	39,960.00	635,364,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,310.00	269,467,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	35,380.00	459,940,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	33,440.00	234,080,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	19,680.00	665,184,000.00
小計	銘柄数:7			2,764,459,000.00
				(93,438,714)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	22.80	86,640.00
	TITAN CEMENT CO	2,570	18.32	47,082.40
	FF GROUP	2,030	1.92	3,897.60
	OPAP SA	13,190	9.69	127,811.10
	JUMBO SA	6,732	17.95	120,839.40
	ALPHA BANK A.E.	104,000	1.60	167,232.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	162,000	0.81	131,463.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	2.24	74,052.00
	HELLENIC TELECOM	16,700	12.50	208,750.00
小計	銘柄数:9			967,767.50
				(117,506,329)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,800	9.86	155,819.60
小計	銘柄数:1			155,819.60
				(20,942,154)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	125.70	1,043,310.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	7.37	576,702.50
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	17.04	353,239.20
	KOC HLDGS	53,000	18.23	966,190.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.90	207,490.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.41	399,428.26
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	25.12	242,659.20
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	60.50	200,860.00
	ARCELIK A.S	14,543	20.14	292,896.02
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	88.50	1,123,065.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	19.31	246,009.40
	AKBANK T.A.S	205,000	7.15	1,465,750.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.10	1,293,656.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.18	567,324.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	9.14	437,623.20
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	13.31	1,024,870.00
小計	銘柄数:16			10,441,073.28
				(198,067,160)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	888.50	4,486,925.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	76.70	2,093,910.00
	CEZ AS	9,530	515.00	4,907,950.00
小計	銘柄数:3			11,488,785.00
				(54,456,840)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	3,020.00	75,500,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,000.00	42,350,000.00
	OTP BANK NYRT	14,190	12,410.00	176,097,900.00
小計	銘柄数:3			293,947,900.00
				(109,466,197)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	87.50	595,000.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	96.60	1,816,080.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.61	548,489.70
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	44.18	113,542.60
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	95.62	946,638.00
	CCC SA	1,520	153.90	233,928.00
	LPP SA	94	7,845.00	737,430.00
	DINO POLSKA SA	3,990	145.30	579,747.00
	ALIOR BANK SA	4,843	52.25	253,046.75
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	8.50	304,555.00
	BANK PEKAO SA	10,520	104.55	1,099,866.00
	MBANK	900	398.60	358,740.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	41.60	2,337,920.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,030	356.40	723,492.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	43.50	1,631,250.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.51	255,062.25
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.41	486,779.30
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	30.40	574,560.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	217.80	888,624.00
小計	銘柄数:19			14,484,750.60
				(413,105,087)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	8.40	840,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.13	350,560.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,594,900	5.19	8,277,531.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	16.26	3,756,060.00
	CNOOC LTD	1,132,000	13.42	15,191,440.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	7.27	1,352,220.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	4.26	5,964,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	7.10	681,600.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.90	597,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	83,500	48.00	4,008,000.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.49	316,230.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.09	1,666,150.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	7.58	1,152,160.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.60	546,000.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	75,400	3.21	242,034.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	5.90	613,600.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.36	424,800.00
	CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	86,000	4.13	355,180.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	4.02	356,976.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.86	966,280.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.89	387,260.00
	MMG LTD	132,000	2.46	324,720.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.55	487,350.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.10	1,075,700.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.25	409,500.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	6.88	694,880.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.38	884,760.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	6.90	2,063,100.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.71	995,824.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	5.75	1,322,500.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	9.39	1,267,650.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	7.97	1,221,402.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	2.04	318,240.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	6.17	441,155.00
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	0.31	122,850.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.73	343,980.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	9.18	367,053.12
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	39.80	1,444,740.00
	CITIC LTD	362,000	10.74	3,887,880.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.58	1,755,645.20
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	16.80	504,000.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	27.40	2,726,300.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	6.38	1,756,733.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	16.64	532,480.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	13.14	492,750.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	12.60	1,484,280.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	66.80	754,840.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	211,000	7.37	1,555,070.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	19.40	1,396,800.00
	GREENTOWN SER	60,000	6.60	396,000.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.85	316,350.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	8.05	821,100.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.55	345,800.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.44	576,640.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.59	302,940.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.09	432,600.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.52	638,960.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	13.66	1,120,120.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.53	768,060.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	11.06	752,080.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	15.62	773,190.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	7.91	901,740.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	2.31	397,320.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	24.00	940,800.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	8.62	370,660.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	5.27	505,920.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	8.93	1,946,740.00
	BYD CO LTD-H	44,000	48.20	2,120,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.72	1,236,480.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	301,000	11.86	3,569,860.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.71	1,358,980.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	8.05	1,609,114.50
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	20.80	1,809,600.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	67,000	53.10	3,557,700.00
	LI NING CO LTD	140,000	19.78	2,769,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	110.40	5,531,040.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.17	209,152.00
	MEITUAN DIANPING B	64,700	64.50	4,173,150.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.81	423,921.60
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	20.95	649,450.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	185,000	7.46	1,380,100.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	36.65	3,420,654.45
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	48.40	1,161,600.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.45	279,300.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	172,000	31.45	5,409,400.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.11	569,765.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	12.92	1,524,560.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.23	646,100.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	6.25	1,800,000.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	44.50	1,246,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	56.70	2,523,150.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	7.41	859,560.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.04	765,536.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	29.25	2,024,100.00
	3SBIO,INC	77,000	13.88	1,068,760.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	7.66	620,460.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	8.84	822,120.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.61	447,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	292,000	13.70	4,000,400.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	5.89	368,125.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	24.60	848,700.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.78	275,900.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	433,000	8.93	3,866,690.00
	SSY GROUP LTD	82,000	7.03	576,460.00
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	9.40	291,400.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.26	6,151,620.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,127,000	3.27	16,765,290.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.89	3,520,983.10
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.44	2,486,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,154,000	6.25	38,462,500.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.56	914,920.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	243,692	39.05	9,516,172.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	419,800	5.50	2,308,900.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.14	567,180.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,184,000	5.55	23,221,200.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	476,000	4.76	2,265,760.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.73	1,190,420.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	20.50	9,963,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	31.85	5,484,570.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.38	425,040.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	21.70	2,245,342.40
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	37.85	2,236,935.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	3.23	1,896,010.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	9.13	3,966,254.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	355,000	93.95	33,352,250.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	18.98	474,500.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.60	1,095,600.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	7.26	1,030,920.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	17.04	783,840.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	11.14	367,620.00
	ZTE CORP-H	58,052	23.25	1,349,709.00
	LEGEND HLDS CORP	18,100	18.40	333,040.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	6.43	3,202,140.00
	MEITU INC	106,000	2.18	231,080.00
	XIAOMI CORPORATION	206,000	9.30	1,915,800.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	44.10	1,984,500.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	6.13	490,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	19.96	858,280.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	6.51	380,835.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	43,800	87.40	3,828,120.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	14.74	383,240.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	8.48	1,492,480.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	3.90	631,800.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	856,000	3.71	3,175,760.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	2.10	5,859,000.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	8.31	3,141,180.00
	CHINA MOBILE LTD	390,500	70.90	27,686,450.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	40.05	1,441,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	31.45	3,692,230.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	38.35	2,147,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	78.50	3,893,600.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	6.17	327,010.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.57	1,448,690.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	16.38	3,013,920.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.77	1,097,400.00
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	23.08	1,292,480.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	11.22	538,560.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.52	1,202,320.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.36	805,120.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	15.58	1,439,592.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	15.50	1,906,500.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.13	754,138.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	13.26	822,120.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	8.38	1,454,768.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	13.04	1,202,288.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	12.40	310,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.18	1,366,860.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.95	1,079,100.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	2.02	484,800.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	11.40	1,231,200.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.91	317,060.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.09	271,920.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.70	1,118,600.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	380,000	2.06	782,800.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	7.38	1,564,560.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	18.00	1,008,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD	12,460	71.20	887,152.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	33,500	75.35	2,524,225.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.74	1,009,560.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	11.30	1,107,400.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	21.75	2,740,500.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	4.84	1,452,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	28.55	6,966,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	176,444	34.80	6,140,251.20
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	31.75	3,152,775.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	5.60	1,097,600.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	11.42	5,645,819.60
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	8.00	768,000.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	14.68	1,174,400.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.73	428,950.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	7.96	545,260.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	12.82	948,680.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	31.35	3,652,275.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.86	503,360.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	24.15	1,738,800.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.81	356,570.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.37	492,020.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.75	291,500.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	39.05	6,013,700.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.89	699,300.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.84	349,440.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	36.35	756,080.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.62	1,409,400.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	363,200	362.60	131,696,320.00
小計	銘柄数:207			607,033,798.87
				(8,413,488,452)
	組入時価比率:21.4%			22.5%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.52	772,090.88
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	24.62	356,990.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	8.24	1,186,560.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.39	356,029.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.96	396,792.00
	IJM CORP	152,600	2.39	364,714.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.95	336,310.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.25	495,000.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	2.91	252,006.00
	MISC BHD	69,060	7.33	506,209.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	8.78	495,718.80
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.93	202,002.00
	GENTING BHD	124,000	6.66	825,840.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.39	776,310.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	34.50	265,650.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.04	146,584.00
	IOI CORP	116,700	4.22	492,474.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.04	634,656.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	148.00	651,200.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.78	658,051.20
	QL RESOURCES BHD	40,000	6.85	274,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.83	696,969.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	30.64	238,992.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	5.16	624,360.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.64	390,688.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.80	904,800.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	3.73	204,404.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.33	541,250.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	289,000	5.16	1,491,240.00
	HONG LEONG BANK	37,460	18.60	696,756.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.68	250,722.96
	MALAYAN BANKING	246,000	8.89	2,186,940.00
	PUBLIC BANK BHD	194,460	22.98	4,468,690.80
	RHB BANK BHD	125,023	5.74	717,632.02
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	4.35	269,700.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	5.15	1,004,250.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.98	926,280.00
	MAXIS BHD	146,200	5.70	833,340.00
	TENAGA NASIONAL	209,000	13.78	2,880,020.00
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	17.12	748,144.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.07	225,606.29
	SIME DARBY PROPERTY BHD	250,000	1.00	250,000.00
	SP SETIA BHD	87,500	2.07	181,125.00
小計	銘柄数:43			31,177,097.75
				(820,892,983)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	14.60	3,839,800.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	5.05	4,545,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	136.00	11,750,400.00
	PTT PCL-NVDR	716,000	47.75	34,189,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	70.75	5,872,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	41.50	4,605,130.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	63.00	9,575,622.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	458.00	23,174,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	12.60	5,997,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	286,000	73.75	21,092,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	10.30	4,605,130.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	40.75	6,642,250.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	58.00	1,513,800.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	17.20	6,099,068.40
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	50.00	3,685,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	87.50	32,812,500.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	28.75	8,021,250.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	18.60	3,716,280.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	563,000	24.50	13,793,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	171.00	5,506,200.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	196.50	5,619,900.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	50,200	185.50	9,312,100.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	186.50	13,428,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	19.40	5,180,770.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	138.50	7,035,800.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	1.91	1,240,354.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	6.40	3,822,080.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	80,300	215.00	17,264,500.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	63.50	7,937,500.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	56.00	2,408,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	55.25	2,707,250.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	332.00	5,743,600.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	54.00	5,130,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	126.50	4,174,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	66.50	2,859,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	73.75	9,875,125.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	11.10	6,882,000.00
小計	銘柄数:37			321,658,059.90
				(1,125,803,209)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	57.20	8,351,200.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	15.82	3,462,998.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	10.50	1,869,000.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	69.95	12,150,315.00
	SM INVESTMENTS CORP	14,405	990.00	14,260,950.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	143.00	9,867,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	284.60	6,944,240.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	171.00	8,686,800.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	90.00	4,823,910.00
	BDO UNIBANK INC	124,998	146.20	18,274,707.60
	METROPOLITAN BANK & TRUST	113,005	77.90	8,803,089.50
	SECURITY BANK CORP	12,000	185.00	2,220,000.00
	AYALA CORPORATION	17,002	942.00	16,015,884.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	923.00	5,044,195.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.67	3,492,226.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,140.00	4,429,800.00
	PLDT INC	4,970	1,200.00	5,964,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	380.40	6,428,760.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	37.50	2,876,250.00
	AYALA LAND LTD	499,000	51.80	25,848,200.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	6.29	5,723,900.00
	ROBINSONS LAND CO	167,968	27.00	4,535,136.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	39.25	25,629,268.75
小計	銘柄数:23			205,701,829.85
				(438,144,897)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,285.00	1,078,372,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,840.00	624,800,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	27,800.00	2,756,370,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	430,000	3,590.00	1,543,700,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	21,500.00	2,175,800,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	12,350.00	2,173,600,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	8,025.00	1,192,515,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	12,150.00	1,215,000,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,900.00	669,998,100.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	7,450.00	9,945,750,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,425.00	1,855,650,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,900.00	1,836,780,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	5,375.00	2,682,125,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	76,300.00	2,227,960,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	3,040.00	1,945,600,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	104,700	44,400.00	4,648,680,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,435.00	2,209,900,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	639,000	30,425.00	19,441,575,000.00
	BANK MANDIRI	1,142,000	8,075.00	9,221,650,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	9,075.00	4,528,425,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	4,550.00	16,088,800,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,440.00	507,520,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,080,000	4,240.00	13,059,200,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	2,130.00	1,264,155,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,500.00	642,450,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	725.00	667,000,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,510.00	521,705,000.00
小計	銘柄数:27			106,725,080,100.00
				(832,455,624)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	52,900.00	190,440,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	90,600.00	243,714,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	171,500.00	613,970,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	21,500.00	136,095,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	88,600.00	88,422,800.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	191,000.00	73,344,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,970	353,000.00	1,048,410,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	251,500.00	264,075,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,580	94,100.00	148,678,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	53,000.00	95,930,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	40,000.00	191,160,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	451,000.00	266,992,000.00
	POSCO	5,040	239,500.00	1,207,080,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	35,450.00	160,234,000.00
	KCC CORP	309	265,500.00	82,039,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	109,000.00	174,400,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,570.00	44,283,300.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	35,550.00	150,021,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	35,900.00	56,219,400.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	47,900.00	222,735,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	16,600.00	141,432,000.00
	CJ CORP	1,100	98,300.00	108,130,000.00
	CJ CORP-CONVERT PREF	165	83,354.00	13,753,533.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	25,850.00	63,849,500.00
	LG CORP	6,050	74,700.00	451,935,000.00
	LOTTE CORP	1,620	40,350.00	65,367,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	94,400.00	538,080,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	229,000.00	535,860,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	31,300.00	90,770,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	35,600.00	119,260,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	333,500.00	199,099,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	114,500.00	272,166,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,680.00	235,776,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	18,350.00	71,565,000.00
	S-1 CORPORATION	820	98,000.00	80,360,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	154,500.00	176,130,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	28,750.00	74,060,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,810.00	71,620,900.00
	CJ LOGISTICS	390	136,500.00	53,235,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	32,200.00	171,304,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,450.00	133,392,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,410	231,500.00	1,020,915,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	9,380	133,000.00	1,247,540,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	83,800.00	221,232,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	76,700.00	112,749,000.00
	KIA MOTORS CORP	17,640	42,100.00	742,644,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,370	70,000.00	445,900,000.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,340	81,900.00	273,546,000.00
	HLB INC	2,500	30,400.00	76,000,000.00
	FILA KOREA LTD	2,930	69,600.00	203,928,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	30,200.00	238,580,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	175,500.00	115,303,500.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	80,400.00	91,656,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	144,000.00	115,200,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	274,500.00	117,211,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	84,800.00	141,785,600.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	199,500.00	96,757,500.00
	E-MART CO	1,181	136,500.00	161,206,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	39,050.00	44,517,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	283,500.00	144,585,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,940	86,500.00	167,810,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	669,000.00	46,830,000.00
	KT & G CORP	7,810	98,500.00	769,285,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	165,000.00	318,450,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	86,300.00	35,383,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	63,500.00	96,520,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	625	1,314,000.00	821,250,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	803,000.00	83,512,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	51,400.00	171,419,000.00
	CELLTRION INC	5,540	188,500.00	1,044,290,000.00
	HELIXMITH CO LTD	960	176,000.00	168,960,000.00
	HELIXMITH CO LTD-RTS	64	40,000.00	2,560,000.00
	MEDY-TOX INC	226	420,100.00	94,942,600.00
	SILLAJEN INC	3,750	45,500.00	170,625,000.00
	CELLTRION PHARM INC	830	41,550.00	34,486,500.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	472	299,000.00	141,128,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	750	48,450.00	36,337,500.00
	YUHAN CORPORATION	690	230,000.00	158,700,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	7,470.00	170,316,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	36,200.00	727,620,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	13,800.00	207,552,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	44,700.00	1,142,085,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,860	45,150.00	1,303,029,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	13,900.00	415,610,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	53,900.00	153,615,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	2,845.00	37,781,600.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	27,200.00	92,480,000.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	29,750.00	47,897,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	262,500.00	496,125,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	79,700.00	369,808,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,090	213,500.00	446,215,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	304,490	46,850.00	14,265,356,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	53,300	38,350.00	2,044,055,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	112,000.00	96,320,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	17,150.00	277,830,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	95,800.00	318,056,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,580	241,000.00	862,780,000.00
	SK HYNIX INC	35,280	76,100.00	2,684,808,000.00
	LG UPLUS CORP	6,440	13,900.00	89,516,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	259,500.00	329,565,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	15,370	25,550.00	392,703,500.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	44,800.00	71,635,200.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	36,150.00	49,164,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	79,300.00	249,002,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	5,260.00	128,870,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,930.00	196,164,410.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	14,250.00	110,152,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	38,200.00	136,183,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	295,500.00	302,592,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	28,450.00	94,454,000.00
	NCSOFT CORPORATION	985	500,000.00	492,500,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	91,700.00	134,799,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	185,700.00	57,567,000.00
	KAKAO CORP	3,070	133,000.00	408,310,000.00
	NAVER CORP	9,050	120,000.00	1,086,000,000.00
小計	銘柄数:115			49,587,651,843.00
				(4,557,105,204)
	組入時価比率:11.6%			12.1%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	107.50	7,778,700.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	233,998	97.90	22,908,404.20
	FORMOSA PLASTIC	277,424	104.00	28,852,096.00
	NAN YA PLASTICS CORP	324,726	71.70	23,282,854.20
	ASIA CEMENT	126,980	46.40	5,891,872.00
	TAIWAN CEMENT	276,955	44.75	12,393,736.25
	CHINA STEEL	754,544	24.85	18,750,418.40
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	33.80	7,755,545.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	337.00	2,022,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,858	270.00	3,471,660.00
	CHINA AIRLINES	133,561	9.86	1,316,911.46
	EVA AIRWAYS CORP	175,677	14.85	2,608,803.45
	EVERGREEN MARINE	91,157	13.45	1,226,061.65
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	43.50	6,220,500.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	40.55	4,340,309.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	255.00	2,550,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	19.45	2,528,500.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	241.00	4,519,232.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	412.00	4,714,516.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	229.00	4,652,135.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	39.40	2,561,000.00
	POU CHEN CORP	135,468	38.80	5,256,158.40
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	67.60	1,370,319.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	488.00	8,784,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	34,816	301.50	10,497,024.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	61.40	1,662,650.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	318,836	82.20	26,208,319.20
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	164.00	1,804,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	380,185	21.60	8,211,996.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.43	7,909,780.27
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,223,212	20.55	25,137,006.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614,718	27.35	16,812,537.30
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	611,671	23.00	14,068,433.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	464,017	21.20	9,837,160.40
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	31.95	23,111,991.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	12.60	9,343,517.40
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	651,233	14.55	9,475,440.15
	TAIWAN BUSINESS BANK	305,349	13.35	4,076,409.15
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	554,672	20.80	11,537,177.60
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	204,000	56.20	11,464,800.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	70,924	137.50	9,752,050.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	480,510	41.55	19,965,190.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	26.45	4,675,143.30
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	44.00	18,723,804.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	676,891	9.27	6,274,779.57
	ACER INC	160,767	19.30	3,102,803.10
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	260.50	5,625,237.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	41,805	215.50	9,008,977.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	232.50	9,495,300.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,645	80.40	2,383,458.00
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.50	4,769,505.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.55	3,224,254.05
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	47.20	6,886,338.40
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	87.50	4,550,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	56.30	6,851,259.60
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	61.90	10,874,839.60
	WISTRON CORP	156,457	25.15	3,934,893.55
	AU OPTRONICS CORP	489,008	8.92	4,361,951.36
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	154.50	19,108,714.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	67.10	3,679,361.40
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	805,649	80.00	64,451,920.00
	INNOLUX CORP	505,322	7.40	3,739,382.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,260.00	25,730,400.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	39.10	3,032,830.60
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	174.00	3,132,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	41.50	4,996,060.50
	YAGEO CORPORATION	14,377	269.50	3,874,601.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	107.50	3,914,075.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	69.10	15,040,167.80
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	352.50	4,582,500.00
	MEDIATEK INC	94,538	314.00	29,684,932.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	95,000	67.90	6,450,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	178.00	6,062,324.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	322.00	2,996,532.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	80.50	3,714,833.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	222.50	6,322,782.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,566,000	256.00	400,896,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	14.00	9,863,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	62.70	4,326,300.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	224.00	4,704,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	16.95	4,101,900.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	111.50	26,990,247.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	71.40	7,497,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	109.50	11,190,900.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	670,377	17.60	11,798,635.20
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	49.20	1,924,212.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	41.85	1,297,601.10
小計	銘柄数:87			1,206,477,474.71
				(4,210,606,386)
	組入時価比率:10.7%			11.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	354.45	15,845,687.25
	COAL INDIA LTD	76,900	232.80	17,902,320.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	295.70	10,166,166.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	147.05	16,616,650.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	152.25	23,903,250.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	249.20	8,717,016.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	183,100	1,293.00	236,748,300.00
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,372.30	23,329,100.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,218.00	8,063,160.00
	UPL LTD	32,100	641.90	20,604,990.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	219.90	6,579,408.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	930.50	16,469,850.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	21,562.00	10,134,140.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	4,600.90	28,433,562.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	199.10	14,289,407.00
	JSW STEEL LTD	46,500	273.90	12,736,350.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	476.70	8,869,480.20
	VEDANTA LTD	126,000	166.90	21,029,400.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	1,461.20	45,443,320.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	736.20	13,030,740.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	86.35	5,237,127.50
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,445.25	7,240,702.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	552.70	6,842,426.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	417.75	17,796,150.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	465.70	5,914,390.00
	BOSCH LTD	390	15,996.70	6,238,713.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	117.20	6,731,733.60
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,732.45	15,274,395.50
	EICHER MOTORS LTD	820	19,041.25	15,613,825.00
	HERO MOTOCORP LTD	3,590	2,544.35	9,134,216.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	622.90	31,643,320.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	6,158.05	43,475,833.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	170.00	17,680,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	20,577.40	6,996,316.00
	TITAN CO LTD	21,000	1,114.75	23,409,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,463.60	9,923,208.00
	UNITED SPIRITS LTD	15,615	596.95	9,321,374.25
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,000	2,747.15	10,988,600.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	11,708.65	18,148,407.50
	ITC LTD	221,100	271.95	60,128,145.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,600	1,741.30	72,438,080.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	425.00	16,065,000.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,175	633.25	12,775,818.75
	MARICO LIMITED	26,340	368.15	9,697,071.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	581.10	10,866,570.00
	CIPLA LIMITED	20,980	553.55	11,613,479.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,676.50	17,638,135.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	453.30	3,096,039.00
	LUPIN LTD	14,900	779.55	11,615,295.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,037.15	9,615,348.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	433.30	21,353,890.60
	AXIS BANK LIMITED	123,700	761.05	94,141,885.00
	ICICI BANK LTD	153,400	424.60	65,133,640.00
	YES BANK LTD	114,800	103.85	11,921,980.00
	REC LTD	39,810	154.15	6,136,711.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	7,881.70	18,285,544.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,065.65	10,869,630.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	34,800	1,019.65	35,483,820.00
	INFOSYS LTD	225,200	784.85	176,748,220.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	58,300	2,106.00	122,779,800.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	675.95	19,129,385.00
	WIPRO LTD	80,400	260.00	20,904,000.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	263.70	4,353,687.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	120,100	350.75	42,125,075.00
	VODAFONE IDEA LTD	376,151	11.80	4,438,581.80
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	208.90	26,530,300.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	67.95	4,339,558.80
	GAIL INDIA LTD	94,600	147.35	13,939,310.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	104,900	2,277.55	238,914,995.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	646.35	11,000,877.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	555.65	10,029,482.50
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	3,448.70	38,384,031.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	385.65	5,846,454.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,084.15	9,692,301.00
	NTPC LIMITED	142,008	130.95	18,595,947.60
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,648.60	9,726,740.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	38,900	346.25	13,469,125.00
小計	銘柄数:77			2,116,346,737.35
				(3,364,991,312)
	組入時価比率:8.6%			9.0%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	128.40	6,548,400.00
	HABIB BANK LTD	35,600	120.42	4,286,952.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	175.59	3,845,421.00
小計	銘柄数:3			14,680,773.00
				(9,982,925)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	21.11	732,517.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.61	796,050.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	11.30	1,262,210.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.83	569,457.00
	MASRAF AL RAYAN	211,600	3.83	810,428.00
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	17.10	1,374,840.00
	QATAR NATIONAL BANK	287,720	19.25	5,538,610.00
	QATAR INSURANCE CO	100,010	3.70	370,037.00
	OOREDOO QSC	43,100	6.95	299,545.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.50	567,600.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.55	401,150.00
小計	銘柄数:11			12,722,444.00
				(377,347,689)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	13.15	545,725.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	15.40	793,485.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	72.53	6,621,989.00
小計	銘柄数:3			7,961,199.00
				(51,827,405)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	169.20	2,538,000.00
	SASOL LTD	36,200	337.86	12,230,532.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,990	805.95	3,215,740.50
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	252.97	6,678,408.00
	GOLD FIELDS LTD	58,700	73.08	4,289,796.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	471.16	1,837,524.00
	MONDI LTD	7,270	313.35	2,278,054.50
	SAPPI LIMITED	32,090	52.26	1,677,023.40
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	196.99	3,388,228.00
	NASPERS LTD-N SHS	28,020	3,494.00	97,901,880.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	53.72	3,309,689.20
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	205.01	3,423,667.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	185.35	2,580,072.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	33,000	68.50	2,260,500.00
	BID CORP LTD	22,800	305.00	6,954,000.00
	CLICKS GROUP LTD	15,190	212.18	3,223,014.20
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	67.77	1,809,459.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	160.86	4,697,112.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	195.93	2,127,799.80
	TIGER BRANDS LTD	8,700	232.26	2,020,662.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	22.62	2,307,240.00
	NETCARE LTD	72,810	17.26	1,256,700.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	103.87	2,246,708.10
	ABSA GROUP LTD	44,300	172.00	7,619,600.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	1,260.90	3,946,617.00
	NEDBANK GROUP LTD	22,200	250.23	5,555,106.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	82,900	192.14	15,928,406.00
	FIRSTRAND LTD	216,300	65.99	14,273,637.00
	PSG GROUP LTD	8,660	245.00	2,121,700.00
	REMGRO LTD	33,200	190.56	6,326,592.00
	RMB HOLDINGS LTD	54,800	82.96	4,546,208.00
	DISCOVERY LTD	25,800	143.75	3,708,750.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	109.65	697,374.00
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	18.33	1,034,948.46
	OLD MUTUAL LTD	335,000	22.00	7,370,000.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	33.07	1,334,374.50
	SANLAM LIMITED	119,300	77.55	9,251,715.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	88.61	1,415,101.70
	MTN GROUP LTD	109,700	107.46	11,788,362.00
	VODACOM GROUP	39,800	118.73	4,725,454.00
	INVESTEC LTD	15,640	90.19	1,410,571.60
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	232.32	2,042,092.80
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	129.50	3,263,400.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	137.65	3,669,749.00
小計	銘柄数:44			286,281,569.36
				(2,221,544,978)
	組入時価比率:5.7%			5.9%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	8.57	1,490,065.90
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.14	524,429.06
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	15.00	2,598,000.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	16.82	1,892,250.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.11	584,470.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	4.21	183,008.70
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.92	405,120.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	4.86	979,921.80
小計	銘柄数:8			8,657,265.46
				(255,735,621)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	6,700	21.18	141,906.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	2,900	60.00	174,000.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	16.40	164,000.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	14,500	20.96	303,920.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	5,100	90.70	462,570.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	24,400	114.40	2,791,360.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	6,700	23.04	154,368.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	22,000	11.70	257,400.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	6,900	59.60	411,240.00
	SAUDI CEMENT	2,300	77.40	178,020.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	12,500	48.60	607,500.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	90.10	108,120.00
	JARIR MARKETING CO	1,790	170.00	304,300.00
	ALMARAI CO	7,600	52.50	399,000.00
	SAVOLA	8,000	31.60	252,800.00
	AL RAJHI BANK	39,800	72.00	2,865,600.00
	ALINMA BANK	22,400	26.25	588,000.00
	BANK AL - JAZIRA	12,200	15.96	194,712.00
	BANK ALBILAD	11,200	29.40	329,280.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	16,500	42.00	693,000.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	40,300	58.00	2,337,400.00
	RIYAD BANK	36,600	28.50	1,043,100.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	29,800	34.55	1,029,590.00
	SAUDI BRITISH BANK	14,700	41.45	609,315.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	106.60	85,280.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	1,900	75.50	143,450.00
	SAUDI TELECOM CO	12,200	112.00	1,366,400.00
	ETIHAD ETISALAT CO	11,500	26.75	307,625.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	25,400	20.02	508,508.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	16,000	11.94	191,040.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	10.74	128,880.00
小計	銘柄数:31			19,131,684.00
				(553,479,618)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
	合計				37,529,831,592
					(37,529,831,592)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	208,300	5,805,321.00
	小計	銘柄数:1	208,300	5,805,321.00
				(628,832,370)
		組入時価比率:1.6%		86.3%
	合計			628,832,370
				(628,832,370)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,239,958.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,239,958.00
				(29,710,561)
		組入時価比率:0.1%		4.1%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	1,272,334.50
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,746,350.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	3,014,320.00
	小計	銘柄数:3	578,650	9,033,004.50
				(70,096,114)
		組入時価比率:0.2%		9.6%
	合計			99,806,675
				(99,806,675)
	合計			728,639,045
				(728,639,045)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 7月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	907,724,849	-	919,324,296	11,599,447
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	12,963,300	-	12,996,000	32,700
米ドル	12,963,300	-	12,996,000	32,700
合計	-	-	-	11,632,147

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算