有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/04/05 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,283,278,619
コール・ローン	46,062,352
株式	32,183,110,678
投資信託受益証券	233,116,251
投資証券	121,561,603
派生商品評価勘定	66,643,304
未収入金	121,485
未収配当金	25,793,869
差入委託証拠金	219,558,331
流動資産合計	34,179,246,492
資産合計	34,179,246,492
負債の部
流動負債
未払解約金	4,962,187
未払利息	91
その他未払費用	620,500
流動負債合計	5,582,778
負債合計	5,582,778
純資産の部
元本等
元本	28,972,034,062
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,201,629,652
元本等合計	34,173,663,714
純資産合計	34,173,663,714
負債純資産合計	34,179,246,492

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1795円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,795円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月18日
至 2019年 1月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月17日現在
期首	2018年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	26,184,236,767円
同期中における追加設定元本額	3,647,729,639円
同期中における一部解約元本額	859,932,344円
期末元本額	28,972,034,062円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	30,292,499円
野村資産設計ファンド2020	34,408,036円
野村資産設計ファンド2025	52,569,143円
野村資産設計ファンド2030	59,801,109円
野村資産設計ファンド2035	43,638,295円
野村資産設計ファンド2040	102,677,555円
野村資産設計ファンド2045	15,287,772円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,673,769,443円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	230,167,487円
野村資産設計ファンド2050	23,299,087円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,662,417円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,832,930円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,945,215円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,263,047円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,014,014円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,079,274円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,461,051円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,518,416円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,205,966円
野村つみたて外国株投信	541,722,886円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	488,178,689円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,112,513,355円
世界6資産分散ファンド	139,254,533円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	183,959,156円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	44,749,745円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,196,877,586円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,965,543,731円
野村資産設計ファンド(DC)2030	451,877円
野村資産設計ファンド(DC)2040	561,260円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,328,488円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	18.77	274,042.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.19	69,182.30
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	29,240	77.12	2,254,988.80
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,550	179.00	993,450.00
		PJSC GAZPROM-ADR	314,300	4.67	1,469,352.50
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.28	457,475.20
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	102,800	4.16	427,853.60
		TATNEFT-SPONSORED ADR	15,420	64.44	993,664.80
		TRANSNEFT PJSC	21	2,556.67	53,690.27
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	13.48	94,494.80
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	42.42	313,908.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	15.23	169,053.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	8.52	91,164.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	22.71	167,372.70
		PJSC ALROSA	140,000	1.57	220,690.40
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	37,539	19.93	748,339.96
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	40.60	109,620.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	14.32	162,961.60
		SOUTHERN COPPER CORP	4,792	31.38	150,372.96
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	11.48	233,044.00
		DP WORLD LTD	11,000	16.50	181,500.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	32.67	287,496.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	22,450	34.94	784,403.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	77,160	154.84	11,947,454.40
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	30.82	70,886.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	23,900	31.09	743,051.00
		JD.COM INC-ADR	44,000	22.33	982,520.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	6.15	163,590.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	15.08	310,298.45
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,640	26.22	174,100.80
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	27.01	108,040.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	3,890	21.99	85,541.10
		BANCO DE CHILE-ADR	8,370	30.50	255,285.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	31.30	300,354.80
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	43.77	320,834.10
		CREDICORP LTD	4,130	232.14	958,738.20
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	14.63	79,967.58
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	648,600	3.03	1,967,236.23
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	42.85	474,349.50
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.21	106,346.90
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	28.84	92,288.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.08	231,492.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	37,300	10.20	380,460.00
		ENEL CHILE SA-ADR	30,925	5.26	162,665.50
		INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.05	99,505.78
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.35	115,647.23
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	44.98	67,470.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	8,300	63.83	529,789.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	21,000	29.97	629,370.00
		51JOB INC-ADR	1,300	67.20	87,360.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.32	53,908.80
		NETEASE INC-ADR	4,690	254.22	1,192,291.80
		58.COM INC-ADR	5,780	57.80	334,084.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,860	69.83	269,543.80
		BAIDU INC - SPON ADR	16,540	169.75	2,807,665.00
		MOMO INC-SPON ADR	8,800	27.76	244,288.00
		SINA CORP	4,150	59.06	245,099.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	57.24	194,616.00
		YY INC-ADR	3,000	70.97	212,910.00
	小計	銘柄数:59			37,707,167.86
					(4,108,950,081)
		組入時価比率:12.0%			12.8%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	47.87	2,894,124.46
		CEMEX SAB - CPO	886,985	10.19	9,038,377.15
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	205,883	44.93	9,250,323.19
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	254.10	2,136,981.00
	ALFA S.A.B.-A	172,100	24.30	4,182,030.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	76.36	1,580,652.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	333.54	3,735,648.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	174.95	3,743,930.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	189.81	2,448,549.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	55.69	1,670,700.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	130.00	1,404,000.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	312,600	49.31	15,414,306.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	108.81	2,839,941.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	32,495	126.25	4,102,493.75
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,200	178.53	21,102,246.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	224.76	3,011,784.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	38.89	3,519,545.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	30.84	2,451,780.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	25.70	2,392,670.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	149,900	103.66	15,538,634.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	29.68	4,161,136.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,988,000	14.90	29,621,200.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	79.84	3,089,808.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	48.75	7,478,250.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	87.11	2,012,241.00
小計	銘柄数:25			158,821,349.55
				(916,399,186)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
レアル	COSAN SA	9,100	41.55	378,105.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	176,000	28.54	5,023,040.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	231,200	24.82	5,738,384.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	53.06	1,039,976.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	48.20	583,220.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	18.37	784,399.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	9.94	301,182.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	14.93	837,573.00
	VALE SA	189,721	52.65	9,988,810.65
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	32,960	44.16	1,455,513.60
	EMBRAER SA	41,000	21.50	881,500.00
	WEG SA	51,924	18.92	982,402.08
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	29.04	880,899.36
	RUMO SA	70,600	18.22	1,286,332.00
	CCR SA	69,000	13.45	928,050.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	47.91	646,785.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	38,792	20.38	790,580.96
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	41.70	1,678,425.00
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	175.00	717,500.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	26.33	500,270.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	19.80	376,200.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	90.53	760,723.59
	RAIA DROGASIL SA	13,500	64.20	866,700.00
	AMBEV SA	285,556	17.80	5,082,896.80
	BRF SA	32,700	22.22	726,594.00
	JBS SA	65,700	13.15	863,955.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	47.00	258,500.00
	NATURA COSMETICOS SA	14,200	43.29	614,718.00
	HYPERA SA	23,900	32.76	782,964.00
	BANCO BRADESCO S.A.	61,776	37.50	2,316,600.00
	BANCO BRADESCO SA - PREF	197,913	42.11	8,334,116.43
	BANCO DO BRASIL SA	52,300	48.78	2,551,194.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	46.70	1,139,480.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	290,091	37.18	10,785,583.38
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	259,617	12.92	3,354,251.64
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	28.40	1,252,440.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,900	83.00	489,700.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	53.10	371,700.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	29.80	272,640.20
	CIELO SA	73,763	10.24	755,333.12
	TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	46.85	1,176,169.25
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	12.24	569,796.48
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	33.52	395,536.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	30.65	340,215.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	13.66	819,996.14
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10,000	83.56	835,600.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	40.77	774,630.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	123,333	29.85	3,681,490.05
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	10.25	855,424.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	37.00	444,000.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	13.20	616,440.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	24.20	425,920.00
小計	銘柄数:52			88,314,454.73
				(2,574,366,355)
	組入時価比率:7.5%			8.0%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	9,098.00	201,065,800.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,360.00	169,804,360.00
	S.A.C.I. FALABELLA	42,900	5,189.99	222,650,571.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,405.00	113,436,890.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,693.00	41,472,200.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,960	45,203.01	133,800,909.60
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,360.00	57,061,920.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	394.00	49,486,400.00
	COLBUN SA	471,000	146.59	69,043,890.00
小計	銘柄数:9			1,057,822,940.60
				(171,684,663)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,050.00	194,580,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	17,300.00	269,880,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	33,500.00	532,650,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,070.00	220,099,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	32,680.00	424,840,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	31,000.00	217,000,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	13,880.00	326,180,000.00
小計	銘柄数:7			2,185,229,000.00
				(76,264,492)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	21.25	80,750.00
	TITAN CEMENT CO	2,570	20.50	52,685.00
	FF GROUP	2,030	1.92	3,897.60
	OPAP SA	13,190	7.95	104,860.50
	JUMBO SA	6,732	13.70	92,228.40
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.00	76,867.45
	HELLENIC TELECOM	16,700	10.80	180,360.00
小計	銘柄数:7			591,648.95
				(73,447,300)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	10,000	8.50	85,000.00
小計	銘柄数:1			85,000.00
				(11,929,750)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	122.60	1,017,580.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	41,360	5.24	216,726.40
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	7.40	579,050.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	23.72	491,715.60
	KOC HLDGS	53,000	15.39	815,670.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	5.63	238,402.35
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	14.39	463,156.54
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	25.70	248,262.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	56.00	185,920.00
	ARCELIK A.S	14,543	17.60	255,956.80
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	89.40	1,134,486.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	19.83	252,634.20
	AKBANK T.A.S	119,500	6.55	782,725.00
	AKBANK T.A.S RTS	119,500	1.21	145,192.50
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	8.91	1,266,645.60
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	7.40	243,386.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	4.81	441,558.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	8.29	396,925.20
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	13.64	815,399.20
小計	銘柄数:19			9,991,391.39
				(203,724,470)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	896.00	4,524,800.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	74.30	2,028,390.00
	CEZ AS	9,530	535.00	5,098,550.00
小計	銘柄数:3			11,651,740.00
				(56,627,456)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	3,208.00	65,828,160.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,825.00	49,337,750.00
	OTP BANK NYRT	13,690	11,690.00	160,036,100.00
小計	銘柄数:3			275,202,010.00
				(106,283,016)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	96.40	453,947.60
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	112.00	2,105,600.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	7.49	732,297.30
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	64.54	165,867.80
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	91.74	699,976.20
	CCC SA	1,520	186.00	282,720.00
	LPP SA	70	7,900.00	553,000.00
	DINO POLSKA SA	2,410	104.80	252,568.00
	ALIOR BANK SA	4,843	55.85	270,481.55
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	70.00	140,700.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	9.19	329,277.70
	BANK PEKAO SA	10,520	117.00	1,230,840.00
	MBANK	900	440.00	396,000.00
	PKO BANK POLSKI SA	51,630	39.85	2,057,455.50
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,030	373.00	757,190.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	44.32	1,662,000.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.37	210,235.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	10.20	527,646.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	23.28	439,992.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	166.60	679,728.00
小計	銘柄数:20			13,947,523.15
				(404,478,171)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.19	719,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.24	362,880.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,542,900	6.19	9,550,551.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	203,000	18.60	3,775,800.00
	CNOOC LTD	1,050,000	12.70	13,335,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	8.64	1,607,040.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,284,000	5.01	6,432,840.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.92	664,320.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	3.58	737,480.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	38.55	2,814,150.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.58	327,660.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	5.81	1,365,350.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	7.22	1,097,440.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.69	564,900.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	5.58	323,640.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	167,000	5.03	840,010.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.95	531,000.00
	CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	86,000	5.02	431,720.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.63	322,344.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	9.46	567,600.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	3.56	477,040.00
	MMG LTD	132,000	3.32	438,240.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.34	418,380.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.75	954,250.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.72	524,160.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	7.52	759,520.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.92	551,040.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	7.80	1,942,200.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	7.43	1,708,900.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	11.38	1,536,300.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	7.23	732,037.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.91	297,960.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	7.26	519,090.00
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	1.46	569,400.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.66	335,160.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	33,600	6.76	227,136.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	45.70	1,658,910.00
	CITIC LTD	362,000	12.20	4,416,400.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.80	1,792,152.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	15.96	478,800.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	24.70	2,457,650.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	7.98	2,197,293.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	16.30	521,600.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	11.88	445,500.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	9.26	1,090,828.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	62.00	700,600.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	211,000	7.71	1,626,810.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	62,000	11.42	708,040.00
	GREENTOWN SER	60,000	6.79	407,400.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	3.48	386,280.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.33	747,660.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.52	343,520.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.33	564,980.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.16	274,560.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.16	442,400.00
	CAR INC	41,000	5.80	237,800.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	7.27	712,460.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	15.14	1,059,800.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	8.00	816,000.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	11.54	784,720.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	15.20	752,400.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	7.58	485,120.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	3.91	672,520.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	25.50	632,400.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.52	495,360.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.69	450,240.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	6.77	1,083,200.00
	BYD CO LTD-H	35,500	46.10	1,636,550.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.65	1,407,600.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	301,000	11.52	3,467,520.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	5.15	857,475.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	8.35	1,669,081.50
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	20.60	1,792,200.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	35.65	2,210,300.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.23	282,112.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	90.00	3,960,000.00
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	2.11	248,980.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.65	340,184.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	15.26	473,060.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	7.80	990,600.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	27.90	2,436,590.70
	TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	35.10	702,000.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.86	326,040.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	163,000	25.50	4,156,500.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.65	629,975.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	10.64	1,255,520.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	6.87	480,900.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	6.23	1,794,240.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	21.55	603,400.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	58.40	2,394,400.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	6.46	749,360.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	16.74	852,066.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	32.75	2,266,300.00
	3SBIO,INC	77,000	11.36	874,720.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	7.63	618,030.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	10.96	1,019,280.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	4.90	607,600.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	278,000	12.56	3,491,680.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	5.54	346,250.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	22.90	790,050.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.58	244,900.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	433,000	5.85	2,533,050.00
	SSY GROUP LTD	82,000	6.01	492,820.00
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	10.12	313,720.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,699,000	3.56	6,048,440.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,672,000	3.44	16,071,680.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	6.43	3,322,959.70
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.82	2,699,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,731,000	6.57	37,652,670.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.50	469,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	237,692	31.05	7,380,336.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	346,800	5.60	1,942,080.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.45	609,650.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,153,000	5.71	23,713,630.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	151,000	4.27	644,770.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.67	1,181,180.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	444,000	18.44	8,187,360.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	156,400	26.80	4,191,520.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.60	492,800.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	20.80	2,152,217.60
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	28.95	1,372,230.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.17	1,340,910.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	8.36	3,631,751.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	309,000	70.95	21,923,550.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	26.40	234,960.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	20.10	1,326,600.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	7.08	1,005,360.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	14.00	644,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	9.28	306,240.00
	ZTE CORP-H	58,052	15.60	905,611.20
	LEGEND HLDS CORP	18,100	21.20	383,720.00
	LENOVO GROUP LTD	426,000	5.52	2,351,520.00
	MEITU INC	106,000	2.64	279,840.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	46.35	1,900,350.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.96	476,800.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	25.10	1,079,300.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	7.80	456,300.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	43,800	68.00	2,978,400.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	14.56	378,560.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	6.56	1,154,560.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	3.12	505,440.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	7.19	908,816.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	856,000	4.12	3,526,720.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,540,000	1.54	3,911,600.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	8.77	3,315,060.00
	CHINA MOBILE LTD	364,000	81.40	29,629,600.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	44.00	1,188,000.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	25.90	2,590,000.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	31.70	1,648,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	72.45	3,593,520.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	6.12	324,360.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.26	1,350,420.00
	GUANGDONG INVESTMENT	170,000	15.24	2,590,800.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	2.07	1,283,400.00
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	24.00	1,344,000.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	14.30	686,400.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	3.94	722,990.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.49	882,080.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	15.44	870,816.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	149,000	15.58	2,321,420.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.56	954,856.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	16.38	533,988.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	217,200	8.63	1,874,436.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	13.94	1,285,268.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.99	1,247,730.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	5.78	1,260,040.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.86	446,400.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	15.96	1,723,680.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.95	323,700.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.63	319,440.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.99	1,187,620.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.23	503,980.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	6.89	1,460,680.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	42,000	11.80	495,600.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	29,000	58.55	1,697,950.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.39	882,660.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	158,000	22.75	3,594,500.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	3.70	1,110,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	226,000	28.05	6,339,300.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	164,444	30.95	5,089,541.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	81,300	28.25	2,296,725.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.40	862,400.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	444,380	9.78	4,346,036.40
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	6.05	580,800.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	6.48	304,560.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	14.28	719,712.00
	JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	13.00	702,000.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	2.43	279,450.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	7.43	508,955.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	10.70	791,800.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	98,000	24.70	2,420,600.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.59	455,840.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	21.80	1,569,600.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.83	360,510.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.67	535,820.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.96	313,760.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	26.40	3,696,000.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.50	555,000.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.56	323,960.00
	CHINA LITERATURE LTD	9,800	35.70	349,860.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.28	1,113,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	339,400	331.00	112,341,400.00
小計	銘柄数:204			529,013,343.20
				(7,347,995,337)
	組入時価比率:21.5%			22.9%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	2.90	636,097.60
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	24.80	359,600.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	8.28	1,144,296.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.40	356,840.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	2.87	287,574.00
	IJM CORP	152,600	1.81	276,206.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.85	332,930.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.33	286,124.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	3.05	264,130.00
	MISC BHD	69,060	6.63	457,867.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	8.08	456,196.80
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.70	190,180.00
	GENTING BHD	124,000	6.42	796,080.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	3.28	535,296.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	33.56	258,412.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.80	143,080.00
	IOI CORP	116,700	4.62	539,154.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.20	638,880.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	147.30	530,280.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	17.44	611,097.60
	QL RESOURCES BHD	40,000	6.80	272,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.09	734,487.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	37.40	291,720.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	4.98	370,512.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.70	395,740.00
	IHH HEALTHCARE BHD	164,000	5.70	934,800.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.20	230,160.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.56	570,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	289,000	5.65	1,632,850.00
	HONG LEONG BANK	37,460	20.64	773,174.40
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.30	259,044.60
	MALAYAN BANKING	221,000	9.42	2,081,820.00
	PUBLIC BANK BHD	173,160	24.70	4,277,052.00
	RHB BANK BHD	46,223	5.40	249,604.20
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	2.77	171,740.00
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	4.00	579,200.00
	DIGI.COM BERHAD	175,400	4.47	784,038.00
	MAXIS BHD	146,200	5.70	833,340.00
	TENAGA NASIONAL	192,300	13.58	2,611,434.00
	PETRONAS GAS BERHAD	46,800	17.70	828,360.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.14	240,365.58
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.56	110,042.40
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.07	131,396.00
	SP SETIA BHD	87,500	2.45	214,375.00
小計	銘柄数:44			28,677,576.98
				(761,102,893)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	16.20	1,976,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	45.00	4,275,000.00
	IRPC PCL - NVDR	527,900	5.75	3,035,425.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	122.00	10,540,800.00
	PTT PCL-NVDR	615,900	47.50	29,255,250.00
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	68.50	4,130,550.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	48.00	5,326,416.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	68.00	8,723,992.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	426.00	9,712,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.55	2,975,780.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	248,800	67.75	16,856,200.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.90	4,426,290.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	35.25	4,096,050.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	67.50	1,761,750.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	14.70	3,566,175.90
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	48.00	3,537,600.00
	CP ALL PCL-NVDR	311,000	74.25	23,091,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	213,200	26.25	5,596,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	17.20	1,940,160.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,300	23.80	4,957,540.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	181.00	3,764,800.00
	BANGKOK BANK(F)	13,500	210.00	2,835,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,000	183.00	6,771,000.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	185.00	13,320,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	20.00	3,685,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	109,800	136.00	14,932,800.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.26	1,467,644.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	69.00	2,118,300.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	4.60	2,747,120.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	64,600	171.50	11,078,900.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	46.25	2,266,250.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	248.00	1,661,600.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	89.75	2,342,475.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	82.75	2,730,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	76.00	5,768,400.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	9.75	1,582,425.00
小計	銘柄数:36			228,854,892.90
				(789,549,380)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	64.80	9,460,800.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	13.38	2,928,882.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	12.40	2,207,200.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	65.00	11,290,500.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	960.00	12,878,400.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	104.80	2,825,408.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	307.00	7,490,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	143.00	7,264,400.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	94.50	5,065,105.50
	BDO UNIBANK INC	124,998	129.50	16,187,241.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	113,005	81.00	9,153,405.00
	SECURITY BANK CORP	12,000	179.80	2,157,600.00
	AYALA CORPORATION	14,472	919.00	13,299,768.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,061	1,007.00	5,096,427.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	5.08	3,798,824.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,038.00	4,218,660.00
	PLDT INC	4,970	1,215.00	6,038,550.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	387.00	6,540,300.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.20	2,776,540.00
	AYALA LAND LTD	441,300	43.10	19,020,030.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	5.13	2,862,540.00
	ROBINSONS LAND CO	92,868	22.50	2,089,530.00
	SM PRIME HLDGS	606,775	37.00	22,450,675.00
小計	銘柄数:23			177,101,585.50
				(370,142,313)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,460.00	1,225,232,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	4,380.00	963,600,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	26,050.00	2,582,857,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	17,800.00	1,801,360,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	11,925.00	2,098,800,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	12,700.00	1,887,220,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	12,825.00	1,282,500,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,075.00	576,311,925.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,197,100	8,250.00	9,876,075,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	10,025.00	1,198,990,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,500.00	1,996,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	8,325.00	3,417,412,500.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	84,300.00	2,461,560,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	3,850.00	2,464,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	47,925.00	4,270,117,500.00
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,625.00	1,787,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	600,000	26,425.00	15,855,000,000.00
	BANK DANAMON PT	165,196	8,550.00	1,412,425,800.00
	BANK MANDIRI	1,142,000	7,800.00	8,907,600,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	9,250.00	3,825,800,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,340,000	3,780.00	12,625,200,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,750.00	572,000,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,080,000	3,990.00	12,289,200,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	4,700.00	416,890,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	2,410.00	1,430,335,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,480.00	633,884,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	670.00	616,400,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	2,010.00	694,455,000.00
小計	銘柄数:28			99,169,226,225.00
				(773,519,964)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	51,400.00	185,040,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	96,500.00	259,585,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,980	178,500.00	710,430,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	21,500.00	136,095,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	88,300.00	88,123,400.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	201,000.00	77,184,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,686	366,000.00	983,076,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	276,500.00	290,325,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	96,100.00	82,646,000.00
	POSCO CHEMTECH COMPANY LTD	1,810	61,800.00	111,858,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	51,500.00	246,118,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	460	429,000.00	197,340,000.00
	POSCO	4,660	263,500.00	1,227,910,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,750.00	157,070,000.00
	KCC CORP	309	299,000.00	92,391,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	99,500.00	159,200,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	5,630.00	54,554,700.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	45,500.00	192,010,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	45,550.00	71,331,300.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	61,400.00	285,510,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	17,850.00	152,082,000.00
	CJ CORP	1,100	117,500.00	129,250,000.00
	CJ CORP-CONVERT PREF	165	83,354.00	13,753,533.62
	HANWHA CORPORATION	2,470	32,550.00	80,398,500.00
	LG CORP	6,050	74,300.00	449,515,000.00
	LOTTE CORP	1,620	51,000.00	82,620,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	4,770	111,000.00	529,470,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,892	264,500.00	500,434,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	32,100.00	93,090,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	33,650.00	112,727,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,377	136,500.00	324,460,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	355,500.00	212,233,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	23,957	7,500.00	179,677,500.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	20,050.00	36,270,450.00
	S-1 CORPORATION	820	100,500.00	82,410,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	139,000.00	158,460,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	35,200.00	90,675,200.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,615.00	68,717,350.00
	CJ LOGISTICS	390	174,000.00	67,860,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	38,500.00	151,035,500.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,800.00	137,470,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,100	200,000.00	820,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,250	128,500.00	1,060,125,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	80,900.00	213,576,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	72,500.00	106,575,000.00
	KIA MOTORS CORP	15,770	34,850.00	549,584,500.00
	COWAY CO LTD	3,340	76,100.00	254,174,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,045	66,500.00	401,992,500.00
	HLB INC	1,680	68,300.00	114,744,000.00
	FILA KOREA LTD	3,430	48,500.00	166,355,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	32,250.00	254,775,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	216,000.00	141,912,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	89,400.00	53,640,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	200,000.00	160,000,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	250,000.00	106,750,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	73,600.00	123,059,200.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	185,500.00	89,967,500.00
	E-MART CO	1,181	198,000.00	233,838,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	36,900.00	42,066,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	338,000.00	172,380,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	117,500.00	132,892,500.00
	OTTOGI CORPORATION	70	771,000.00	53,970,000.00
	KT & G CORP	6,840	100,500.00	687,420,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,830	183,000.00	334,890,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	101,500.00	41,615,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	67,000.00	101,840,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	570	1,146,000.00	653,220,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	729,000.00	75,816,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	66,300.00	221,110,500.00
	CELLTRION INC	5,059	202,000.00	1,021,918,000.00
	MEDY-TOX INC	226	599,100.00	135,396,600.00
	SILLAJEN INC	3,750	69,000.00	258,750,000.00
	VIROMED CO LTD	740	249,200.00	184,408,000.00
	CELLTRION PHARM INC	830	58,300.00	48,389,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	336	438,500.00	147,336,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	750	73,000.00	54,750,000.00
	YUHAN CORPORATION	441	236,500.00	104,296,500.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	6,830.00	88,018,210.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	8,260.00	69,045,340.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	18,090	37,950.00	686,515,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	13,900.00	209,056,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	23,610	47,450.00	1,120,294,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	25,420	40,800.00	1,037,136,000.00
	WOORI BANK	29,900	14,800.00	442,520,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	68,600.00	195,510,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	4,190.00	55,643,200.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	37,800.00	128,520,000.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	27,700.00	44,597,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	275,000.00	519,750,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	82,900.00	331,600,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	216,500.00	441,660,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	286,010	41,450.00	11,855,114,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	51,660	34,350.00	1,774,521,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	92,500.00	79,550,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	13,100	20,050.00	262,655,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	96,000.00	318,720,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	240,000.00	764,400,000.00
	SK HYNIX INC	34,920	64,800.00	2,262,816,000.00
	KT CORP	880	29,250.00	25,740,000.00
	LG UPLUS CORP	6,440	17,100.00	110,124,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	267,500.00	339,725,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	15,370	34,400.00	528,728,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	53,600.00	85,706,400.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	34,800.00	47,328,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	63,600.00	143,100,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,190.00	177,859,030.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,550.00	104,741,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	33,000.00	117,645,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	399,000.00	408,576,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	22,750.00	75,530,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,010	465,500.00	470,155,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	109,500.00	160,965,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	190,200.00	58,962,000.00
	KAKAO CORP	3,070	100,000.00	307,000,000.00
	NAVER CORP	8,358	132,500.00	1,107,435,000.00
小計	銘柄数:115			45,540,902,413.62
				(4,412,913,443)
	組入時価比率:12.9%			13.7%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	109.00	7,887,240.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	203,998	105.50	21,521,789.00
	FORMOSA PLASTIC	264,424	101.00	26,706,824.00
	NAN YA PLASTICS CORP	308,726	75.50	23,308,813.00
	ASIA CEMENT	126,980	35.50	4,507,790.00
	TAIWAN CEMENT	276,955	35.60	9,859,598.00
	CHINA STEEL	762,544	24.95	19,025,472.80
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	29.05	5,125,988.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	344.00	2,064,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,858	237.50	3,053,775.00
	CHINA AIRLINES	133,561	11.00	1,469,171.00
	EVA AIRWAYS CORP	92,606	15.10	1,398,350.60
	EVA AIRWAYS CORP RIGHTS	5,071	2.10	10,649.10
	EVERGREEN MARINE	91,157	12.00	1,093,884.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	30.90	3,120,900.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	42.75	4,575,789.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	260.00	2,600,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	25.50	3,315,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	160.00	3,000,320.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	358.50	4,102,315.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	194.00	3,941,110.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	34.85	2,265,250.00
	POU CHEN CORP	135,468	35.55	4,815,887.40
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	82.00	1,662,222.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	259.00	4,144,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	312.50	10,255,000.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	50.10	1,356,657.90
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	296,836	73.00	21,669,028.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	168.00	1,848,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	292,185	17.70	5,171,674.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.91	8,312,398.99
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,055,212	20.05	21,157,000.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614,718	21.00	12,909,078.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	611,671	20.00	12,233,420.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	464,017	17.95	8,329,105.15
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	661,380	26.00	17,195,880.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	603,549	10.35	6,246,732.15
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	644,233	13.30	8,568,298.90
	TAIWAN BUSINESS BANK	179,349	10.80	1,936,969.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	554,672	18.10	10,039,563.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	65,924	107.50	7,086,830.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	401,541	44.00	17,667,804.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	475,510	43.60	20,732,236.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	162,205	26.80	4,347,094.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	676,891	8.42	5,699,422.22
	ACER INC	160,767	19.45	3,126,918.15
	ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	223.50	4,155,759.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	41,805	226.00	9,447,930.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	210.00	7,946,400.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,645	66.70	1,977,321.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	17.50	4,280,325.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	22.60	3,094,188.60
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	42.70	6,229,801.90
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	77.10	2,544,300.00
	PEGATRON CORP	121,692	48.90	5,950,738.80
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	54.80	9,627,483.20
	WISTRON CORP	156,457	19.75	3,090,025.75
	AU OPTRONICS CORP	489,008	12.40	6,063,699.20
	DELTA ELECTRONICS INC	124,681	149.50	18,639,809.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	57.80	3,169,405.20
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	790,649	70.20	55,503,559.80
	INNOLUX CORP	505,322	10.35	5,230,082.70
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	3,570.00	21,562,800.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	36.85	2,858,307.10
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	164.00	2,952,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	76,387	38.10	2,910,344.70
	YAGEO CORPORATION	14,377	317.50	4,564,697.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	75.50	1,540,955.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	58.60	12,754,758.80
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	273.50	3,555,500.00
	MEDIATEK INC	87,538	237.00	20,746,506.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	56.40	3,327,600.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	148.00	5,040,584.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	241.00	2,242,746.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	69.00	3,184,143.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	153.50	4,362,009.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,463,000	217.50	318,202,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	11.30	7,960,850.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	58.50	2,691,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	122.00	2,562,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	13.65	1,965,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	223,065	107.00	23,867,955.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	72.60	7,623,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	95,200	108.50	10,329,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	16.25	9,349,876.25
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	46.60	1,822,526.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	46.50	1,441,779.00
小計	銘柄数:87			996,835,318.06
				(3,518,828,672)
	組入時価比率:10.3%			10.9%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	347.25	15,523,811.25
	COAL INDIA LTD	46,200	232.05	10,720,710.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	240.60	8,271,828.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	87,120	135.80	11,830,896.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	96,000	146.35	14,049,600.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	220.50	7,713,090.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	170,700	1,135.90	193,898,130.00
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,389.75	23,625,750.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,154.00	7,639,480.00
	UPL LTD	19,540	766.10	14,969,594.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	216.85	6,488,152.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	21,600	826.30	17,848,080.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	15,822.95	7,436,786.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,887.00	24,021,660.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	208.40	14,956,868.00
	JSW STEEL LTD	46,500	286.45	13,319,925.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	474.55	8,829,477.30
	VEDANTA LTD	80,514	196.30	15,804,898.20
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	28,225	1,342.15	37,882,183.75
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	683.45	12,097,065.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	93.95	5,698,067.50
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,136.55	5,694,115.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,904	696.90	6,902,097.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	32,039	389.30	12,472,782.70
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	489.75	6,219,825.00
	BOSCH LTD	390	19,089.40	7,444,866.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	162.30	9,322,187.40
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,717.45	15,190,545.50
	EICHER MOTORS LTD	820	20,735.70	17,003,274.00
	HERO MOTOCORP LTD	3,590	2,879.85	10,338,661.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	43,990	726.25	31,947,737.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,400	7,310.25	46,785,600.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	185.45	19,286,800.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	23,361.20	7,942,808.00
	TITAN CO LTD	17,890	961.20	17,195,868.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,393.25	9,446,235.00
	UNITED SPIRITS LTD	15,615	595.20	9,294,048.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,000	3,175.75	12,703,000.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	11,055.90	17,136,645.00
	ITC LTD	198,585	294.05	58,393,919.25
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	38,900	1,772.55	68,952,195.00
	DABUR INDIA LTD	28,756	423.85	12,188,230.60
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,175	774.95	15,634,616.25
	MARICO LIMITED	26,340	380.40	10,019,736.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	788.30	11,072,461.80
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	352.55	3,130,644.00
	CIPLA LIMITED	20,980	511.50	10,731,270.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,616.95	17,245,700.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	655.95	4,480,138.50
	LUPIN LTD	14,900	863.20	12,861,680.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,372.15	11,196,548.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	453.80	22,364,171.60
	AXIS BANK LIMITED	104,810	664.00	69,593,840.00
	ICICI BANK LTD	140,330	375.30	52,665,849.00
	YES BANK LTD	96,880	208.35	20,184,948.00
	REC LTD	39,810	125.45	4,994,164.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,464.85	14,998,452.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	34,800	938.25	32,651,100.00
	INFOSYS LTD	205,400	736.80	151,338,720.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	54,300	1,870.15	101,549,145.00
	TECH MAHINDRA LTD	26,970	699.90	18,876,303.00
	WIPRO LTD	62,456	336.55	21,019,566.80
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	275.85	4,554,283.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	333.95	26,158,303.50
	VODAFONE IDEA LTD	114,350	36.40	4,162,340.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	85,270	192.00	16,371,840.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	76.50	4,885,596.00
	GAIL INDIA LTD	43,977	325.50	14,314,513.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	95,600	1,975.00	188,810,000.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	829.60	14,119,792.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	481.85	8,697,392.50
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,569.85	26,546,550.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	446.90	6,775,004.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,188.20	10,622,508.00
	NTPC LIMITED	118,340	146.35	17,319,059.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,519.80	8,966,820.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	452.10	12,455,355.00
小計	銘柄数:77			1,845,855,906.50
				(2,861,076,655)
	組入時価比率:8.4%			8.9%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	144.91	4,622,629.00
	HABIB BANK LTD	35,600	135.31	4,817,036.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	195.52	4,281,888.00
小計	銘柄数:3			13,721,553.00
				(10,840,026)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	11,170	148.00	1,653,160.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	41.75	492,232.50
	MASRAF AL RAYAN	21,160	41.90	886,604.00
	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	159.00	1,046,220.00
	QATAR NATIONAL BANK	26,770	199.00	5,327,230.00
	QATAR INSURANCE CO	10,001	38.80	388,038.80
	OOREDOO QSC	4,310	76.43	329,413.30
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,440	188.00	646,720.00
	BARWA REAL ESTATE CO	11,300	39.86	450,418.00
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	14.10	623,079.00
小計	銘柄数:10			11,843,115.60
				(355,175,036)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	18.31	759,865.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	16.45	847,586.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	62,400	78.51	4,899,024.00
小計	銘柄数:3			6,506,475.25
				(39,559,369)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	145.82	1,911,700.20
	SASOL LTD	32,590	416.02	13,558,091.80
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	552.00	1,633,920.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	170.96	4,513,344.00
	GOLD FIELDS LTD	44,630	48.60	2,169,018.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	279.65	866,915.00
	MONDI LTD	7,270	324.99	2,362,677.30
	SAPPI LIMITED	32,090	74.92	2,404,182.80
	BIDVEST GROUP LTD	21,900	210.32	4,606,008.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	54.92	3,383,621.20
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	259.14	4,327,638.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	169.99	2,366,260.80
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	89.08	2,019,443.60
	BID CORP LTD	19,200	268.38	5,152,896.00
	CLICKS GROUP LTD	15,190	200.30	3,042,557.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	75.59	2,018,253.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	195.69	4,888,336.20
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	210.72	2,288,419.20
	TIGER BRANDS LTD	8,700	272.79	2,373,273.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	27.36	1,895,309.28
	NETCARE LTD	72,810	26.56	1,933,833.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	142.80	3,088,764.00
	ABSA GROUP LTD	44,300	175.70	7,783,510.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,500	1,131.76	2,829,400.00
	NEDBANK GROUP LTD	24,800	279.45	6,930,360.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	77,300	189.72	14,665,356.00
	FIRSTRAND LTD	196,460	69.17	13,589,138.20
	PSG GROUP LTD	8,660	242.57	2,100,656.20
	REMGRO LTD	33,200	205.00	6,806,000.00
	RMB HOLDINGS LTD	43,680	82.37	3,597,921.60
	DISCOVERY LTD	19,790	167.21	3,309,085.90
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	110.19	700,808.40
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	17.20	971,146.40
	OLD MUTUAL LTD	292,340	22.97	6,715,049.80
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	36.62	1,477,617.00
	SANLAM LIMITED	108,700	84.28	9,161,236.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	67.49	1,077,815.30
	MTN GROUP LTD	98,700	86.00	8,488,200.00
	VODACOM GROUP	33,890	136.39	4,622,257.10
	INVESTEC LTD	15,640	85.38	1,335,343.20
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	204.55	1,797,994.50
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	114.98	2,897,496.00
	NASPERS LTD-N SHS	26,130	3,042.14	79,491,118.20
小計	銘柄数:43			253,151,971.78
				(2,022,684,254)
	組入時価比率:5.9%			6.3%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	8.45	1,012,901.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.10	520,347.90
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	161,800	14.60	2,362,280.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	16.90	1,689,662.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	1.53	423,810.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	1.26	127,234.80
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	3.93	170,837.10
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	1.67	149,799.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	3.95	796,438.50
小計	銘柄数:9			7,253,310.80
				(215,568,396)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
	合計				32,183,110,678
					(32,183,110,678)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	91,500	2,139,270.00
	小計	銘柄数:1	91,500	2,139,270.00
				(233,116,251)
		組入時価比率:0.7%		65.7%
	合計			233,116,251
				(233,116,251)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,011,048.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,011,048.00
				(28,913,746)
		組入時価比率:0.1%		8.2%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	1,109,490.00
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	637,217.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,706,240.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,213,485.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	3,035,900.00
		RESILIENT REIT LTD	15,092	893,144.56
	小計	銘柄数:6	626,928	11,595,476.56
				(92,647,857)
		組入時価比率:0.3%		26.1%
	合計			121,561,603
				(121,561,603)
	合計			354,677,854
				(354,677,854)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 1月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,547,543,448	-	1,614,052,743	66,509,295
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	31,791,271	-	31,925,280	134,009
米ドル	31,791,271	-	31,925,280	134,009
合計	-	-	-	66,643,304

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算