有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/10/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	442,958,954
コール・ローン	99,802,227
株式	39,393,233,174
投資信託受益証券	1,772,255,515
投資証券	34,820,863
派生商品評価勘定	79,344,741
未収入金	3,838,093
未収配当金	218,328,957
差入委託証拠金	601,107,968
流動資産合計	42,645,690,492
資産合計	42,645,690,492
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	407,128
未払解約金	21,874,887
未払利息	116
その他未払費用	1,070,200
流動負債合計	23,352,331
負債合計	23,352,331
純資産の部
元本等
元本	34,070,876,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,551,461,896
元本等合計	42,622,338,161
純資産合計	42,622,338,161
負債純資産合計	42,645,690,492

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2510円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,510円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月17日現在
期首	2020年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,723,608,149円
同期中における追加設定元本額	4,490,259,717円
同期中における一部解約元本額	3,142,991,601円
期末元本額	34,070,876,265円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	27,661,613円
野村資産設計ファンド2020	28,330,709円
野村資産設計ファンド2025	48,775,009円
野村資産設計ファンド2030	62,682,556円
野村資産設計ファンド2035	48,951,440円
野村資産設計ファンド2040	99,258,523円
野村資産設計ファンド2045	15,604,543円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,661,453,836円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	309,553,036円
野村資産設計ファンド2050	25,346,638円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,473,879円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,061,362円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,188,394円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,035,324円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,578,891円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,866,662円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,376,615円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,581,594円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,414,342円
野村つみたて外国株投信	1,877,950,283円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	573,013,375円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,300,635,309円
世界6資産分散ファンド	154,415,622円
野村資産設計ファンド2060	9,693,167円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	506,928,224円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	232,619,455円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	11,048,509円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	449,241,452円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	237,833円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,561,645,087円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,490,745円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	4,910,317円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,640,322円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,211,599円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	12,600	11.85	149,310.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.71	41,370.90
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,860	69.44	1,865,158.40
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	150.80	873,132.00
		PJSC GAZPROM-ADR	382,000	5.12	1,958,896.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	5.03	366,620.80
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	85,200	5.09	434,094.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,000	46.62	652,680.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	6.52	69,112.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.20	85,522.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	29.50	218,300.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	9.08	87,168.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	6.95	74,365.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	19.44	143,272.80
		PJSC ALROSA	176,000	0.89	158,069.12
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	38,300	25.31	969,373.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	91.35	361,746.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	12.28	194,024.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	42.63	268,569.00
		BEST INC - ADR	8,600	4.44	38,184.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	24,100	36.36	876,276.00
		NIO INC ADR	56,000	12.94	724,640.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	35.76	314,688.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	21,500	51.77	1,113,055.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	119,390	242.50	28,952,075.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	39.80	91,540.00
		JD.COM INC-ADR	54,520	61.71	3,364,429.20
		PINDUODUO INC ADR	16,730	83.55	1,397,791.50
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	28,300	26.91	761,553.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	25,500	21.35	544,425.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	13.30	344,470.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	35.50	301,750.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	14.50	58,000.00
		ZAI LAB LTD - ADR	3,370	83.51	281,428.70
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	27.02	105,107.80
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	18.45	263,835.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	8,400	16.52	138,768.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	27.20	199,376.00
		CREDICORP LTD	4,350	128.82	560,367.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	673,300	2.95	1,991,331.88
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	25.10	277,857.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.92	81,210.36
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	4,340	80.35	348,719.00
		GLOBANT SA	2,570	158.88	408,321.60
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	9.27	49,131.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.98	257,277.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.53	360,687.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.90	167,310.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	159,349.20
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.75	149,385.62
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	29.90	44,850.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	75.01	375,050.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,310	144.76	1,347,715.60
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	24,830	72.64	1,803,651.20
		51JOB INC-ADR	2,210	67.71	149,639.10
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.83	72,747.84
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	6,300	42.54	268,002.00
		HUYA INC-ADR	2,700	23.55	63,585.00
		IQIYI INC-ADR	14,300	22.59	323,037.00
		NETEASE INC-ADR	5,260	450.00	2,367,000.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,500	15.84	372,240.00
		58.COM INC-ADR	5,780	55.26	319,402.80
		AUTOHOME INC-ADR	3,860	87.34	337,132.40
		BAIDU INC - SPON ADR	17,700	123.43	2,184,711.00
	JOYY INC	3,160	79.32	250,651.20
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	19.18	168,784.00
	SINA CORP	4,150	40.35	167,452.50
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	35.90	122,060.00
小計	銘柄数:68			64,390,833.52
				(6,907,848,620)
	組入時価比率:16.2%			17.6%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	33.95	2,052,549.10
	CEMEX SAB - CPO	829,985	6.44	5,345,103.40
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	186,983	55.09	10,300,893.47
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	233.17	1,960,959.70
	ALFA S.A.B.-A	172,100	11.40	1,961,940.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	43.27	1,510,123.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	229.38	3,280,134.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	146.69	3,139,166.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	155.93	2,011,497.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	341,000	56.03	19,106,230.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	98.29	2,565,369.00
	BECLE SAB DE CV	25,000	40.52	1,013,000.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	92.34	3,000,588.30
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	129,400	129.96	16,816,824.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	232.55	3,116,170.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	35.82	3,617,820.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	32.91	3,126,450.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	78.30	13,099,590.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	15.46	2,167,492.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,192,000	14.57	31,937,440.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	63.92	2,473,704.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	23.59	3,618,706.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	68.92	1,592,052.00
小計	銘柄数:23			138,813,800.97
				(664,918,106)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
レアル	COSAN SA	9,100	77.73	707,343.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	223,400	23.63	5,278,942.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	310,700	22.72	7,059,104.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	19.34	928,320.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	24.24	293,304.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	20.68	883,036.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	11.69	540,078.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	16.24	1,209,880.00
	VALE SA	238,121	60.12	14,315,834.52
	SUZANO SA	39,060	38.73	1,512,793.80
	WEG SA	51,924	54.55	2,832,454.20
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	44.59	1,683,718.40
	RUMO SA	70,600	22.65	1,599,090.00
	CCR SA	75,600	14.38	1,087,128.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	110.61	1,493,235.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	34.72	1,753,082.24
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	41.54	2,060,176.30
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	80.18	3,688,280.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	22.34	974,024.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	19.44	575,424.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	69.57	772,435.71
	RAIA DROGASIL SA	11,900	112.00	1,332,800.00
	AMBEV SA	308,956	14.05	4,340,831.80
	BRF SA	39,700	20.15	799,955.00
	JBS SA	74,600	21.42	1,597,932.00
	NATURA &CO HOLDING SA	40,900	40.44	1,653,996.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	60.87	846,093.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	63.03	1,909,809.00
	HYPERA SA	23,900	32.45	775,555.00
	BANCO BRADESCO S.A.	73,954	20.40	1,508,661.60
	BANCO BRADESCO SA - PREF	290,036	22.30	6,467,802.80
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	34.40	1,843,840.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	29.25	713,700.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	314,691	26.98	8,490,363.18
	ITAUSA SA	284,017	10.15	2,882,772.55
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	27.40	1,208,340.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	44,700	8.95	400,065.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA-RTS	16,064	2.05	32,931.20
	PORTO SEGURO SA	7,000	54.51	381,570.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	46.58	845,380.42
	CIELO SA	73,763	4.82	355,537.66
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	49.75	1,333,548.75
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	15.55	723,883.60
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	36.49	656,820.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	35.33	582,945.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	11.25	675,326.25
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	61.10	525,460.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	30.24	583,632.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	46.32	472,464.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	24.38	1,219,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	60.00	1,278,000.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	133,833	61.50	8,230,729.50
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	86.03	1,385,083.00
	COGNA EDUCACAO	103,956	9.19	955,355.64
	ENGIE BRASIL SA	12,000	43.19	518,280.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	11.01	514,167.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	22.53	396,528.00
小計	銘柄数:57			109,686,842.12
				(2,206,899,263)
	組入時価比率:5.2%			5.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,208.40	160,797,560.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,657.00	119,222,807.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,635.00	132,277,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,287.00	103,909,806.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,980.00	57,024,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	27,850.00	85,917,250.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,599.00	50,234,228.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	286.65	61,916,400.00
	COLBUN SA	471,000	136.00	64,056,000.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,509.90	34,727,700.00
小計	銘柄数:10			870,082,751.00
				(118,505,270)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	24,320.00	386,688,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,480.00	266,240,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	19,580.00	661,804,000.00
小計	銘柄数:3			1,314,732,000.00
				(38,784,594)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	12.31	46,778.00
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80
	OPAP SA	13,190	8.99	118,644.05
	JUMBO SA	6,732	16.43	110,606.76
	HELLENIC TELECOM	12,600	12.25	154,350.00
小計	銘柄数:5			432,327.61
				(52,804,494)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	15.97	239,550.00
小計	銘柄数:1			239,550.00
				(32,291,340)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	86.95	721,685.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	8.98	1,041,680.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	33.16	687,406.80
	KOC HLDGS	53,000	17.62	933,860.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	11.95	384,622.70
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	17.76	171,561.60
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	78.45	260,454.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	70.90	2,127,000.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	21.06	268,304.40
	AKBANK T.A.S	205,000	5.86	1,201,300.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	7.98	1,134,436.80
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.36	492,048.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.37	450,300.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	40,000	9.40	376,000.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	16.17	1,245,090.00
小計	銘柄数:15			11,495,749.30
				(179,908,476)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	578.00	2,918,900.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	54.00	2,268,000.00
	CEZ AS	8,500	477.00	4,054,500.00
小計	銘柄数:3			9,241,400.00
				(42,325,612)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	1,791.00	44,775,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	7,200	6,565.00	47,268,000.00
	OTP BANK NYRT	14,400	10,740.00	154,656,000.00
小計	銘柄数:3			246,699,000.00
				(85,111,155)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	59.60	405,280.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	59.38	1,116,344.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.24	512,314.80
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	107.00	1,059,300.00
	LPP SA	94	6,435.00	604,890.00
	DINO POLSKA SA	3,820	199.60	762,472.00
	BANK PEKAO SA	10,520	56.30	592,276.00
	MBANK	900	216.00	194,400.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	23.90	1,343,180.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,550	164.60	255,130.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	29.18	1,094,250.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.20	281,880.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	6.86	355,178.18
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	28.40	536,760.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	368.30	1,502,664.00
小計	銘柄数:15			10,616,318.98
				(289,188,529)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	6.48	648,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,434,900	3.32	4,763,868.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	13.20	3,049,200.00
	CNOOC LTD	1,082,000	8.66	9,370,120.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.84	253,440.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.62	3,668,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.20	595,200.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	1.89	389,340.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	54.50	4,196,500.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	8.47	1,990,450.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.58	1,456,160.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	1.99	417,900.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	4.44	461,760.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.02	543,600.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.34	915,320.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	9.56	544,920.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	4.41	1,530,270.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	4.76	371,280.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.29	837,290.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.05	818,100.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	12.92	1,188,640.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	4.58	1,369,420.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.04	878,976.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	94,000	33.20	3,120,800.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.23	972,900.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	6.39	862,650.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	4.82	738,665.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	3.35	239,525.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.38	299,880.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	6.74	269,492.16
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	28.00	1,016,400.00
	CITIC LTD	362,000	7.67	2,776,540.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	9.72	1,612,936.80
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	11.92	357,600.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	3.55	977,492.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	16.84	538,880.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	21.75	815,625.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	17.08	2,012,024.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	7.85	478,850.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	48.05	542,965.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD	33,000	40.00	1,320,000.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	4.41	1,239,210.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	79,000	41.70	3,294,300.00
	GREENTOWN SER	60,000	9.49	569,400.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	4.80	489,600.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	2.79	212,040.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	3.60	381,600.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.63	368,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.21	510,580.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	9.06	742,920.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	4.17	425,340.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.80	598,400.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	7.57	242,240.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.86	1,015,940.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.96	679,440.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	20.55	805,560.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	3.55	340,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.84	1,709,120.00
	BYD CO LTD-H	44,000	69.65	3,064,600.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	5.01	921,840.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	390,000	15.58	6,076,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	6.45	1,535,100.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	6.06	1,211,333.40
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	24.75	2,153,250.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	68.50	4,795,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.17	442,680.00
	LI NING CO LTD	136,000	24.00	3,264,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	94.00	4,709,400.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	33.25	1,695,750.00
	MEITUAN DIANPING B	227,100	185.10	42,036,210.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	13.58	744,184.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	1.14	596,630.40
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	9.38	722,260.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	29,500	46.80	1,380,600.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	11.16	1,662,840.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	81.84	572,880.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	47.75	4,456,650.75
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	64.00	1,536,000.00
	CHINA FEIHE LTD	58,000	15.22	882,760.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	33.80	6,084,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.70	524,050.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.44	1,585,920.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.20	574,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.94	1,829,520.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	90.25	2,527,000.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	30.65	704,950.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	62.40	2,776,800.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	24.15	579,600.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	17.62	2,819,200.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.20	671,880.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	18.24	1,590,528.00
	3SBIO,INC	77,000	11.62	894,740.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	51.00	2,983,500.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	3,800	218.20	829,160.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	9.30	753,300.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.55	423,150.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.96	491,040.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	367,200	15.46	5,676,912.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	30,000	36.80	1,104,000.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	4.72	295,000.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	31.30	1,079,850.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	411,000	14.50	5,959,500.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.82	395,240.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,638,000	2.88	4,717,440.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,139,000	2.76	14,183,640.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.51	2,696,032.90
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.55	1,988,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,146,000	6.12	37,613,520.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.12	801,840.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	254,692	37.90	9,652,826.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.96	1,859,008.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.20	438,400.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,910,000	4.84	18,924,400.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	4.57	2,924,800.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.61	1,017,940.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	17.90	8,699,400.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	23.30	4,012,260.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	0.89	274,120.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	14.40	1,489,996.80
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.90	1,826,190.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.57	1,508,590.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	6.46	2,806,353.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	378,000	85.20	32,205,600.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	44.15	1,103,750.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.52	892,320.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	17.70	2,513,400.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	37.00	1,998,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	20.25	668,250.00
	ZTE CORP-H	47,252	23.60	1,115,147.20
	LEGEND HLDS CORP	18,100	10.74	194,394.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	4.43	2,206,140.00
	XIAOMI CORPORATION	680,000	15.08	10,254,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	52.90	2,380,500.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	3.54	283,200.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	21.90	941,700.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	8.23	481,455.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	41,900	128.90	5,400,910.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	27.30	709,800.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	217,000	28.75	6,238,750.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	7.59	1,988,580.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	866,000	2.26	1,957,160.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.44	4,017,600.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	4.55	1,719,900.00
	CHINA MOBILE LTD	395,000	53.95	21,310,250.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	27.30	982,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	153,000	23.70	3,626,100.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	38.35	2,147,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	91.40	4,533,440.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	5.39	1,002,540.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.19	1,291,950.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	14.08	2,590,720.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.53	948,600.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.70	657,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	5.10	1,356,600.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.92	544,640.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	17.70	1,635,480.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	17.70	2,177,100.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.00	743,400.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	13.44	833,280.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.37	1,279,432.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	14.58	1,487,160.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	16.86	775,560.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	12.62	315,500.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	6.90	524,400.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	37.85	567,750.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.72	1,078,440.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.60	1,002,800.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.46	350,400.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	9.40	1,410,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.18	756,840.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	232,000	19.14	4,440,480.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	23,200	112.70	2,614,640.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	15.00	840,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD	13,384	110.50	1,478,932.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	56,500	140.60	7,943,900.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.50	893,000.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	10.02	981,960.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	21.70	2,734,200.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	5.36	1,768,800.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	24.50	5,978,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.08	686,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	208,444	32.95	6,868,229.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	25.60	2,542,080.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.58	1,289,680.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	10.08	4,983,350.40
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	9.04	723,200.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.30	379,500.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	12.66	867,210.00
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	13.80	1,021,200.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	37.40	4,357,100.00
	POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO	7,400	80.50	595,700.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.39	1,241,520.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.55	448,800.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	72,000	32.05	2,307,600.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.21	238,370.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	1.91	278,860.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.86	303,160.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	165,000	34.55	5,700,750.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	14.86	1,396,840.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.48	547,600.00
	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	91,000	3.47	315,770.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.70	314,900.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	55.00	1,144,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.08	939,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	363,800	513.00	186,629,400.00
小計	銘柄数:208			708,899,357.11
				(9,811,167,102)
	組入時価比率:23.0%			25.0%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.85	844,474.40
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	20.98	304,210.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	6.21	894,240.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.74	384,414.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.35	335,670.00
	IJM CORP	152,600	1.61	245,686.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.83	298,454.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.13	468,600.00
	MISC BHD	99,960	7.89	788,684.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.01	282,864.60
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.55	182,470.00
	GENTING BHD	112,000	4.08	456,960.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.50	572,500.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	9,500	25.70	244,150.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	32.00	246,400.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.16	148,336.00
	IOI CORP	162,000	4.52	732,240.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	22.60	596,640.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	140.00	616,000.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.28	640,531.20
	QL RESOURCES BHD	40,000	9.64	385,600.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.14	741,702.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	15.16	1,773,720.00
	TOP GLOVE CORP BHD	99,000	19.70	1,950,300.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.34	833,040.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.14	392,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	3.67	1,526,720.00
	HONG LEONG BANK	37,460	15.02	562,649.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	14.00	187,908.00
	MALAYAN BANKING	246,000	7.82	1,923,720.00
	PUBLIC BANK BHD	193,260	18.42	3,559,849.20
	RHB BANK BHD	125,023	5.01	626,365.23
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	4.03	249,860.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.35	653,250.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.39	816,540.00
	MAXIS BHD	146,200	5.36	783,632.00
	TENAGA NASIONAL	147,000	11.36	1,669,920.00
	PETRONAS GAS BERHAD	41,500	16.46	683,090.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.76	161,297.95
小計	銘柄数:39			28,765,188.18
				(723,156,830)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
バーツ	IRPC PCL - NVDR	900,000	2.70	2,430,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	93.50	8,078,400.00
	PTT PCL-NVDR	753,000	38.25	28,802,250.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	42.50	3,527,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	27.25	3,023,850.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	47.00	7,143,718.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	385.00	19,481,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	10.90	5,188,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	250,000	55.00	13,750,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.15	4,090,965.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	290,000	4.00	1,160,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	18.60	3,031,800.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR RTS	19,878	1.10	21,865.80
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	86,025	30.00	2,580,750.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	15.20	5,389,874.40
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	38.75	2,855,875.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	66.25	24,843,750.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	40.75	1,344,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	33.75	9,416,250.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.90	2,777,220.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	21.90	14,344,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	116.50	3,751,300.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	109.50	3,131,700.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	91.25	3,403,625.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	91.25	6,570,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.50	2,804,025.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	74.25	3,771,900.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	1.02	1,120,936.14
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.42	3,146,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	74,200	186.50	13,838,300.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	57.00	7,980,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	39.75	1,709,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	35,000	31.75	1,111,250.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	52.75	2,584,750.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	52.00	1,664,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	80,000	23.50	1,880,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	53.25	1,810,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	247.00	4,273,100.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	47.25	4,488,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	73.25	4,321,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	165,000	36.50	6,022,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	63.25	2,719,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	49.00	6,561,100.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	7.55	4,681,000.00
小計	銘柄数:44			256,628,605.09
				(867,404,685)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	49.25	7,190,500.00
	AYALA CORPORATION	15,402	740.00	11,397,480.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	450.00	2,459,250.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	67.60	11,742,120.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	933.00	15,954,300.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	97.00	6,693,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	133.00	3,245,200.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	48.00	3,120,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	122.00	8,174,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	70.85	3,797,489.15
	BDO UNIBANK INC	124,998	92.80	11,599,814.40
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	36.70	4,686,406.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.33	2,490,174.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,066.00	4,276,620.00
	PLDT INC	4,970	1,359.00	6,754,230.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	260.80	4,407,520.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	26.50	2,032,550.00
	AYALA LAND LTD	499,000	32.90	16,417,100.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.16	2,875,600.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	16.46	2,172,720.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	32.70	21,352,282.50
小計	銘柄数:21			152,838,356.55
				(330,130,850)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,110.00	931,512,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	18,325.00	1,816,923,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,250.00	2,075,000,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	64,000	11,975.00	766,400,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	9,400.00	1,654,400,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	7,650.00	1,136,790,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	5,250.00	7,008,750,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,650.00	495,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	9,575.00	1,704,350,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,625.00	1,763,575,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,175.00	3,081,325,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	50,025.00	1,460,730,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	1,850.00	1,184,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	8,100.00	4,240,350,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,485.00	2,286,900,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	642,000	30,900.00	19,837,800,000.00
	BANK MANDIRI	1,107,000	5,275.00	5,839,425,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	4,700.00	2,345,300,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	3,140.00	11,103,040,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,930,000	3,100.00	9,083,000,000.00
	XL AXIATA TBK PT	160,000	2,870.00	459,200,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,160.00	688,460,000.00
小計	銘柄数:22			80,962,230,750.00
				(599,120,507)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	35,900.00	129,240,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	63,900.00	171,891,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	124,500.00	445,710,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	23,700.00	150,021,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	89,000.00	88,822,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	258,500.00	99,264,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,000	523,000.00	1,569,000,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	178,000.00	186,900,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	75,800.00	137,198,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	23,600.00	112,784,400.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	364,500.00	215,784,000.00
	POSCO	4,400	186,500.00	820,600,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	24,700.00	111,644,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	89,400.00	143,040,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	3,665.00	35,513,850.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	27,850.00	117,527,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	35,350.00	164,377,500.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	12,400.00	105,648,000.00
	CJ CORP	1,100	88,200.00	97,020,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	23,550.00	58,168,500.00
	LG CORP	6,050	73,400.00	444,070,000.00
	LOTTE CORP	1,620	31,450.00	50,949,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	109,500.00	624,150,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	236,000.00	552,240,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	23,900.00	69,310,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	25,450.00	85,257,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	240,000.00	143,280,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	91,000.00	216,307,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	5,760.00	176,832,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	14,150.00	55,185,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	87,500.00	126,875,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	110,500.00	125,970,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	4,280	18,200.00	77,896,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	3,740.00	55,688,600.00
	CJ LOGISTICS	780	163,000.00	127,140,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	25,350.00	134,862,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	9,420.00	109,743,000.00
	HYUNDAI MOBIS	3,960	213,000.00	843,480,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,920	110,000.00	981,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	61,900.00	163,416,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	58,800.00	86,436,000.00
	KIA MOTORS CORP	16,400	35,300.00	578,920,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	74,000.00	247,160,000.00
	LG ELECTRONICS INC	5,970	74,500.00	444,765,000.00
	HLB INC	2,431	90,300.00	219,519,300.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	36,450.00	106,798,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	24,250.00	191,575,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	120,800.00	79,365,600.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	61,200.00	69,768,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	81,700.00	65,360,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	217,000.00	92,659,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	72,000.00	141,120,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	128,000.00	62,080,000.00
	E-MART CO	1,181	114,500.00	135,224,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	36,850.00	42,009,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	384,000.00	195,840,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	137,000.00	246,600,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	571,000.00	39,970,000.00
	KT & G CORP	7,280	83,700.00	609,336,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	165,000.00	318,450,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	61,200.00	25,092,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	54,700.00	83,144,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	584	1,339,000.00	781,976,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	710,000.00	73,840,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,720	102,300.00	482,856,000.00
	CELLTRION INC	6,120	315,000.00	1,927,800,000.00
	HELIXMITH CO LTD	1,500	58,900.00	88,350,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,030	131,600.00	135,548,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	481	251,000.00	120,731,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,620	51,100.00	184,982,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	5,210.00	118,788,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	28,050.00	563,805,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	8,290.00	124,681,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	35,950.00	918,522,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	30,050.00	859,430,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,800	8,890.00	264,922,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	49,150.00	140,077,500.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	23,600.00	80,240,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	185,000.00	349,650,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	47,050.00	218,312,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,950	179,000.00	349,050,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	106,000.00	131,440,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	67,900.00	77,406,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	303,960	53,800.00	16,353,048,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	53,150	47,050.00	2,500,707,500.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	163,500.00	140,610,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	12,750.00	206,550,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	127,000.00	443,230,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,600	386,000.00	1,389,600,000.00
	SK HYNIX INC	35,170	82,700.00	2,908,559,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	12,250.00	162,925,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	218,000.00	276,860,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,200	19,600.00	278,320,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	26,150.00	41,813,850.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	28,750.00	39,100,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	47,750.00	149,935,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,185.00	78,032,500.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,570.00	187,259,090.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	8,750.00	67,637,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	28,700.00	102,315,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	732,000.00	749,568,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	17,850.00	105,315,000.00
	NCSOFT CORPORATION	972	879,000.00	854,388,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	124,000.00	182,280,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	205,900.00	63,829,000.00
	KAKAO CORP	3,530	322,000.00	1,136,660,000.00
	NAVER CORP	7,780	273,000.00	2,123,940,000.00
小計	銘柄数:107			52,740,086,790.00
				(4,704,415,741)
	組入時価比率:11.0%			11.9%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	61,360	85.80	5,264,688.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	218,998	71.60	15,680,256.80
	FORMOSA PLASTIC	246,424	81.00	19,960,344.00
	NAN YA PLASTICS CORP	342,726	64.60	22,140,099.60
	ASIA CEMENT	126,980	45.40	5,764,892.00
	TAIWAN CEMENT	318,371	44.50	14,167,509.50
	CHINA STEEL	754,544	20.90	15,769,969.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	148,454	30.50	4,527,847.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	582.00	4,656,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	310.00	4,105,330.00
	CHINA AIRLINES	133,561	8.11	1,083,179.71
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	11.25	2,035,327.50
	EVERGREEN MARINE	202,375	11.05	2,236,243.75
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	34.80	4,976,400.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	83,036	37.00	3,072,332.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	318.00	3,180,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	21.60	2,808,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	317.00	5,944,384.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	337.00	3,856,291.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	181.00	4,044,626.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	32.55	2,115,750.00
	POU CHEN CORP	135,468	29.95	4,057,266.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	734.00	13,212,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	289.00	10,928,824.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	64.50	1,746,595.50
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	320,836	73.00	23,421,028.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	341,788	19.45	6,647,776.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,131,212	19.85	22,454,558.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	28.95	19,061,403.75
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	23.00	14,209,101.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	20.05	9,810,565.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	32.15	23,256,667.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	550,549	10.90	6,000,984.10
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	13.50	8,974,476.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	11.10	3,558,837.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	21.25	12,140,380.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	44.80	9,881,715.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	75,973	123.50	9,382,665.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	619,377	18.40	11,396,536.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	40.55	20,154,769.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	8.87	7,440,058.43
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	21.90	3,870,912.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	42.85	18,234,431.85
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.80	6,232,406.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	241.50	7,728,000.00
	ACER INC	160,767	17.40	2,797,345.80
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	323.00	6,974,862.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	219.50	10,054,197.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	231.00	9,434,040.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	87.50	4,256,437.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	20.00	4,891,800.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	25.15	3,443,311.65
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	46.90	6,842,569.30
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	131.00	6,812,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	64.10	7,800,457.20
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	78.00	13,703,352.00
	WISTRON CORP	212,457	36.00	7,648,452.00
	WIWYNN CORP	5,000	760.00	3,800,000.00
	AU OPTRONICS CORP	489,008	9.77	4,777,608.16
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	185.00	22,880,985.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	58.00	3,180,372.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	803,649	87.60	70,399,652.40
	INNOLUX CORP	505,322	8.40	4,244,704.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,000.00	24,160,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	42.65	3,308,189.90
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	177.50	3,195,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	42.30	5,092,370.10
	YAGEO CORPORATION	23,377	377.00	8,813,129.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	131.50	4,787,915.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	69.70	15,379,862.60
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	391.50	5,089,500.00
	MEDIATEK INC	95,538	599.00	57,227,262.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	61,000	60.30	3,678,300.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	263.50	8,974,283.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	312.00	2,903,472.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	111.00	5,122,317.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	350.50	9,960,158.50
	SILERGY CORP	5,000	1,750.00	8,750,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,564,000	357.50	559,130,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	16.60	11,694,700.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	83.00	5,727,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	315.00	6,615,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	13.20	3,194,400.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	109.50	26,506,117.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	65.30	6,856,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	114.00	11,650,800.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	43.25	1,691,507.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	51.20	1,587,507.20
小計	銘柄数:88			1,416,228,868.70
				(5,155,073,082)
	組入時価比率:12.1%			13.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	393.90	17,609,299.50
	COAL INDIA LTD	76,900	126.15	9,700,935.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	209.80	7,212,924.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	84.25	9,520,250.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	76.15	11,955,550.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	255.55	8,939,139.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	182,600	1,843.40	336,604,840.00
	ASIAN PAINTS LTD	19,300	1,693.20	32,678,760.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	507.40	9,640,600.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,382.10	9,149,502.00
	UPL LTD	32,100	433.45	13,913,745.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	192.50	5,759,600.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	583.05	10,319,985.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	21,731.10	10,213,617.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,816.25	23,584,425.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	166.05	11,917,408.50
	JSW STEEL LTD	53,000	201.15	10,660,950.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	341.65	6,356,739.90
	VEDANTA LTD	126,000	108.90	13,721,400.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	921.15	28,647,765.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	573.45	10,150,065.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,160.30	3,596,930.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	989.60	4,957,896.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	429.90	5,322,162.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	311.20	13,257,120.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	379.30	4,817,110.00
	BOSCH LTD	390	12,811.40	4,996,446.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	92.35	5,304,399.30
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,942.30	16,447,457.00
	EICHER MOTORS LTD	820	18,639.55	15,284,431.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,714.80	16,858,908.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	570.90	29,001,720.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	5,875.35	41,479,971.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	102.95	10,706,800.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	19,245.55	6,543,487.00
	TITAN CO LTD	21,000	961.35	20,188,350.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	1,692.70	7,955,690.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	7,800	2,007.05	15,654,990.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	608.90	13,761,140.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	3,854.75	17,462,017.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	17,495.65	27,118,257.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	27,900	410.30	11,447,370.00
	ITC LTD	221,100	193.85	42,860,235.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	53,400	2,287.85	122,171,190.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,397.10	4,051,590.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	487.65	18,433,170.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	694.35	18,886,320.00
	MARICO LIMITED	26,340	347.05	9,141,297.00
	BIOCON LTD	18,600	426.45	7,931,970.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	836.95	15,650,965.00
	CIPLA LIMITED	20,980	674.50	14,151,010.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	4,152.15	29,604,829.50
	LUPIN LTD	14,900	879.55	13,105,295.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,372.95	10,883,374.65
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	47,000	499.70	23,485,900.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,404.70	7,863,369.00
	AXIS BANK LIMITED	123,600	434.00	53,642,400.00
	BANDHAN BANK LTD	28,900	342.50	9,898,250.00
	ICICI BANK LTD	311,200	344.65	107,255,080.00
	REC LTD	39,810	103.10	4,104,411.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,264.90	14,534,568.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,500	599.85	27,293,175.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,249.70	12,746,940.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	430.25	7,357,275.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	865.20	22,322,160.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	627.75	43,691,400.00
	INFOSYS LTD	219,700	911.00	200,146,700.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	58,400	2,234.75	130,509,400.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	599.40	16,963,020.00
	WIPRO LTD	80,400	261.90	21,056,760.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	190.00	3,136,900.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	147,900	562.75	83,230,725.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	162.20	20,599,400.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	96.75	9,152,550.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	407.00	5,494,500.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	105,800	1,787.80	189,149,240.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	265.50	4,792,275.00
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	3,204.80	35,669,424.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,200	674.00	3,504,800.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE-RTS	600	97.30	58,380.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	2,449.35	4,874,206.50
	NTPC LIMITED	142,008	86.75	12,319,194.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	2,204.50	13,006,550.00
	DLF LIMITED	26,000	138.55	3,602,300.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	157.40	11,018,000.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	3,037.85	14,763,951.00
小計	銘柄数:86			2,314,534,601.85
				(3,332,929,826)
	組入時価比率:7.8%			8.5%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	116.19	5,925,690.00
	HABIB BANK LTD	35,600	109.12	3,884,672.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	165.07	5,612,380.00
小計	銘柄数:3			15,422,742.00
				(10,024,782)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	15.98	554,506.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.10	640,500.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	7.90	882,988.50
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	3.80	448,020.00
	MASRAF AL RAYAN	237,000	3.88	920,034.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.25	387,750.00
	QATAR ISLAMIC BANK	64,300	15.60	1,003,080.00
	QATAR NATIONAL BANK	294,700	18.18	5,357,646.00
	OOREDOO QSC	43,100	6.71	289,416.50
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.50	567,600.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.25	367,815.00
小計	銘柄数:11			11,419,356.00
				(335,843,259)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	6.44	267,260.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	12.00	618,300.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	62.95	5,747,335.00
小計	銘柄数:3			6,632,895.00
				(44,506,725)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	135.64	2,034,600.00
	SASOL LTD	36,200	145.26	5,258,412.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,346.75	5,535,142.50
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	531.80	14,039,520.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	186.70	11,127,320.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,200	143.00	6,463,600.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	512.28	1,997,892.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	131.54	2,354,566.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	41.71	6,715,310.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	145.39	2,500,708.00
	NASPERS LTD-N SHS	28,410	3,130.51	88,937,789.10
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	33.67	2,074,408.70
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	131.60	2,197,720.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	10.60	402,800.00
	BID CORP LTD	22,800	285.40	6,507,120.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	215.95	3,951,885.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	48.44	1,293,348.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	105.29	3,074,468.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	174.65	2,672,145.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	183.04	2,342,912.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	18.25	1,861,500.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	145.90	3,155,817.00
	ABSA GROUP LTD	42,300	91.55	3,872,565.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	861.03	2,695,023.90
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	121.70	2,592,210.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	75,600	114.96	8,690,976.00
	FIRSTRAND LTD	296,352	41.94	12,429,002.88
	PSG GROUP LTD	8,660	161.64	1,399,802.40
	REMGRO LTD	33,200	95.31	3,164,292.00
	DISCOVERY LTD	25,800	112.32	2,897,856.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	18.10	1,021,962.20
	OLD MUTUAL LTD	294,000	12.75	3,748,500.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	30.75	1,240,762.50
	SANLAM LIMITED	119,300	63.34	7,556,462.00
	MTN GROUP LTD	109,700	61.65	6,763,005.00
	VODACOM GROUP	39,800	123.73	4,924,454.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	297.71	2,616,870.90
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	93.44	2,354,688.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	110.01	2,932,866.60
小計	銘柄数:39			247,400,282.68
				(1,588,309,814)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	5.02	872,827.40
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	3.85	392,811.65
	EMIRATES NBD PJSC	81,000	8.55	692,550.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	10.88	1,884,416.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	16.74	1,978,668.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	1.71	473,670.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.41	297,510.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	172,000	2.64	454,080.00
小計	銘柄数:8			7,046,533.05
				(206,181,557)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	13.48	129,408.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	74,800	33.40	2,498,320.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	51.20	461,824.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	10.56	105,600.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	14.82	434,226.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	78.20	930,580.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	58,600	88.20	5,168,520.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	18.72	350,064.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	8.50	399,500.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	51.60	737,880.00
	SAUDI CEMENT	6,400	55.40	354,560.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	36.20	1,020,840.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	81.60	97,920.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	150.80	562,484.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	115.40	426,980.00
	ALMARAI CO	18,000	54.30	977,400.00
	SAVOLA	16,600	47.00	780,200.00
	AL RAJHI BANK	80,100	57.40	4,597,740.00
	ALINMA BANK	61,066	14.66	895,227.56
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	19.38	635,664.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	12.12	413,292.00
	BANK ALBILAD	23,300	23.54	548,482.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	30.50	1,140,700.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	88,100	35.90	3,162,790.00
	RIYAD BANK	80,300	17.06	1,369,918.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	26.80	1,763,440.00
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	24.20	1,006,720.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	114.80	447,720.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	81.80	220,860.00
	SAUDI TELECOM CO	39,400	96.00	3,782,400.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	27.20	650,080.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	15.38	895,116.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	7.37	169,510.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	7.09	85,080.00
小計	銘柄数:34			37,221,045.56
				(1,066,382,955)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
	合計				39,393,233,174
					(39,393,233,174)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	500,300	16,519,906.00
	小計	銘柄数:1	500,300	16,519,906.00
				(1,772,255,515)
		組入時価比率:4.2%		98.1%
	合計			1,772,255,515
				(1,772,255,515)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	3,562,672.00
	小計	銘柄数:1	208,100	3,562,672.00
				(17,065,198)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,765,680.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,765,680.00
				(17,755,665)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	合計			34,820,863
				(34,820,863)
	合計			1,807,076,378
				(1,807,076,378)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,279,082,811	-	1,357,805,948	78,723,137
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	65,220,224	-	65,434,700	214,476
米ドル	65,220,224	-	65,434,700	214,476
合計	-	-	-	78,937,613

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算