有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	678,929,751
コール・ローン	231,967,829
株式	65,003,203,577
投資信託受益証券	2,980,058,501
投資証券	61,989,626
派生商品評価勘定	649,940
未収入金	8,484,732
未収配当金	194,878,621
差入委託証拠金	801,964,067
流動資産合計	69,962,126,644
資産合計	69,962,126,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,561,912
未払金	25,848,358
未払解約金	68,634,709
未払利息	212
その他未払費用	1,637,700
流動負債合計	131,682,891
負債合計	131,682,891
純資産の部
元本等
元本	41,901,368,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,929,075,134
元本等合計	69,830,443,753
純資産合計	69,830,443,753
負債純資産合計	69,962,126,644

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6665円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,665円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 1月19日
至 2021年 7月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月19日現在
期首	2021年 1月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,121,049,539円
同期中における追加設定元本額	6,458,140,414円
同期中における一部解約元本額	1,677,821,334円
期末元本額	41,901,368,619円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,655,627円
野村資産設計ファンド2020	19,703,987円
野村資産設計ファンド2025	34,657,576円
野村資産設計ファンド2030	48,181,711円
野村資産設計ファンド2035	41,797,218円
野村資産設計ファンド2040	79,604,676円
野村資産設計ファンド2045	13,837,425円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,449,128,795円
ネクストコア	22,876,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	310,327,135円
野村資産設計ファンド2050	19,506,450円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,448,065円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,297,995円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,577,475円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,117,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,196,888円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,474,097円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,385,780円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,024,749円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	14,875,188円
野村つみたて外国株投信	3,060,428,195円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	991,113,568円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,750,264,954円
世界6資産分散ファンド	92,219,061円
野村資産設計ファンド2060	9,791,320円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	710,511,606円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,249,801,496円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,798,913円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	343,758,117円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	716,173円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	29,016,779,817円
野村DC運用戦略ファンド	471,983,560円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	37,670,048円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,862,096円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,878,847円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,277,568円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,817,647円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	27,020,606円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	13.29	269,787.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	85.96	2,701,722.80
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	208.40	1,458,800.00
		PJSC GAZPROM-ADR	434,000	7.50	3,255,000.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.51	630,089.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	133,000	4.54	604,086.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	40.37	666,105.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.22	44,732.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	19.27	233,167.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	47.47	464,209.13
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	8.63	82,848.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	32.14	331,042.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.75	309,098.24
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	34.00	1,652,400.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	95.05	447,685.50
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	22.42	354,236.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	61.95	390,285.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31,700	29.19	925,323.00
		DIDI GLOBAL INC	18,200	11.97	217,854.00
		LI AUTO INC - ADR	36,700	30.32	1,112,744.00
		NIO INC ADR	95,800	42.80	4,100,240.00
		XPENG INC ADR	28,900	39.03	1,127,967.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	49.67	710,281.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	64.70	2,018,640.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	32.45	159,005.00
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	25.21	103,361.00
		JD.COM INC-ADR	64,060	75.59	4,842,295.40
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	53.90	156,310.00
		PINDUODUO INC ADR	32,510	107.45	3,493,199.50
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	30.22	1,184,624.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	18.58	598,276.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.15	366,614.50
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.39	275,315.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	19.83	140,793.00
		ADECOAGRO SA	9,000	9.25	83,250.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	6.56	52,480.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,560	325.98	1,160,488.80
		BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	3,000	27.75	83,250.00
		I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	77.45	178,135.00
		ZAI LAB LTD - ADR	5,420	156.72	849,422.40
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	39.51	308,178.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	17.66	319,646.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	17.83	246,054.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	30.14	220,926.20
		CREDICORP LTD	4,970	118.80	590,436.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	777,000	4.04	3,146,445.96
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	57.60	794,880.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	86.30	802,590.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.25	109,862.50
		21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	17.93	129,096.00
		CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	13.59	81,540.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	72.35	470,275.00
		GLOBANT SA	2,850	218.97	624,064.50
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	29.23	116,920.00
		AGORA INC-ADR	3,400	35.17	119,578.00
		ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY	8,100	10.21	82,701.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	66.43	272,363.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.64	247,536.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	7.11	212,589.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.73	117,117.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	141,063.60
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	29.59	177,540.00
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	9.07	102,491.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	2.30	306,348.21
	NOAH HLDS LTD ADR	3,000	42.39	127,170.00
	UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR	5,500	17.92	98,560.00
	GAOTU TECHEDU INC-ADR	8,600	10.75	92,450.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	6.46	706,724.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	19.85	590,140.50
	51JOB INC-ADR	2,210	78.03	172,446.30
	KE HOLDINGS INC ADR	25,590	38.89	995,195.10
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.98	86,596.22
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	109.01	1,310,300.20
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	4.59	27,540.00
	HUYA INC-ADR	5,900	15.38	90,742.00
	IQIYI INC-ADR	21,400	12.31	263,434.00
	NETEASE INC-ADR	29,790	112.10	3,339,459.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	11.70	546,390.00
	AUTOHOME INC-ADR	4,810	60.63	291,630.30
	BAIDU INC - SPON ADR	19,980	179.58	3,588,008.40
	JOYY INC	4,250	60.93	258,952.50
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	21.08	147,560.00
	MOMO INC-SPON ADR	11,500	13.08	150,420.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	60.29	271,305.00
	YANDEX NV-A	22,740	69.64	1,583,613.60
小計	銘柄数:85			62,314,039.36
				(6,847,066,644)
	組入時価比率:9.8%			10.5%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	52.50	4,932,795.00
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	15.71	17,626,384.35
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	92.66	21,402,884.78
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	275.88	2,320,150.80
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	63.55	2,217,895.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	362.98	5,190,614.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	214.71	6,527,184.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	153.32	2,514,448.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	388,000	65.88	25,561,440.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	121.95	3,902,400.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	52.66	2,475,020.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	106.09	4,031,420.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	170.60	24,600,520.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	221.19	3,450,564.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	44.87	5,115,180.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	33.20	3,652,000.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	126.80	24,345,600.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	19.78	3,342,820.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	17.99	1,996,890.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,537,000	16.04	40,693,480.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	52.91	9,417,980.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	70.64	1,631,784.00
小計	銘柄数:22			216,949,453.93
				(1,195,586,745)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
レアル	COSAN SA	86,800	26.40	2,291,520.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	27.17	7,553,260.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	26.68	9,444,720.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	19.01	912,480.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES RTS	59,209	0.01	592.09
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	60.43	797,676.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	26.00	1,586,000.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	76.27	1,144,050.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	44.70	2,065,140.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	29.46	2,798,700.00
	VALE SA	293,821	113.40	33,319,301.40
	SUZANO SA	52,960	56.35	2,984,296.00
	WEG SA	117,448	34.29	4,027,291.92
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	67.70	3,091,182.00
	RUMO SA	96,000	20.46	1,964,160.00
	CCR SA	75,600	13.94	1,053,864.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	52.18	626,160.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	68.00	918,000.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,995	20.90	1,525,595.50
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	45.03	2,827,658.85
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	23.90	5,497,000.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83,600	28.52	2,384,272.00
	VIA VAREJO SA	92,000	14.60	1,343,200.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	20.65	611,240.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	27.09	2,118,438.00
	AMBEV SA	355,956	17.43	6,204,313.08
	BRF SA	39,700	25.82	1,025,054.00
	JBS SA	74,600	28.62	2,135,052.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	59.95	3,746,875.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	15.36	1,566,720.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	84.91	3,167,143.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	16,600	68.55	1,137,930.00
	HYPERA SA	23,900	35.13	839,607.00
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	21.07	2,339,802.43
	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	24.37	9,090,960.43
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	31.79	2,314,312.00
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	82.22	2,244,606.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	39.90	973,560.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	29.07	10,435,868.37
	ITAUSA SA	336,017	11.11	3,733,148.87
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	22.50	992,250.00
	TOTVS SA	40,000	37.88	1,515,200.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	41.21	1,714,542.05
	TIM SA	46,552	11.85	551,641.20
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	43.56	784,080.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	44.20	1,326,000.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	11.93	831,318.19
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.03	518,580.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	26.55	512,415.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.32	452,064.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	24.22	1,695,400.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	37.07	789,591.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	16.59	7,893,505.41
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	31.68	2,851,200.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	39.68	476,160.00
小計	銘柄数:55			166,744,696.79
				(3,581,859,506)
	組入時価比率:5.1%			5.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,213.20	160,921,880.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,622.00	116,704,522.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,065.00	153,863,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,380.00	173,880,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	29,798.00	96,575,318.00
	COLBUN SA	471,000	100.99	47,566,290.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,142.90	26,286,700.00
小計	銘柄数:7			775,797,710.00
				(112,484,461)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	27,990.00	445,041,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	19,200.00	249,600,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,190.00	783,822,000.00
小計	銘柄数:3			1,478,463,000.00
				(42,545,729)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	13,190	11.52	151,948.80
	JUMBO SA	6,732	13.70	92,228.40
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.08	224,052.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.81	147,713.60
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.66	263,880.00
小計	銘柄数:6			879,823.30
				(114,104,283)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	15.90	442,020.00
小計	銘柄数:1			442,020.00
				(66,802,482)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	94.75	786,425.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	18.10	2,099,600.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	14.46	599,511.60
	KOC HLDGS	53,000	20.00	1,060,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.54	663,520.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	171.80	1,065,160.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	61.75	1,852,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	5.24	1,074,200.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	8.35	1,187,036.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.20	477,360.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	15.62	1,827,540.00
小計	銘柄数:11			12,692,852.60
				(163,599,446)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	773.00	3,903,650.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	86.60	3,637,200.00
	CEZ AS	9,500	594.00	5,643,000.00
小計	銘柄数:3			13,183,850.00
				(66,954,182)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,394.00	89,775,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,160.00	75,072,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	16,050.00	260,010,000.00
小計	銘柄数:3			424,857,000.00
				(153,288,830)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	74.12	1,393,456.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.31	617,124.24
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	186.80	1,849,320.00
	LPP SA	94	13,630.00	1,281,220.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	73.60	2,163,840.00
	DINO POLSKA SA	3,820	299.00	1,142,180.00
	BANK PEKAO SA	15,700	93.00	1,460,100.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	37.22	2,344,860.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	240.00	744,000.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	37.66	1,901,830.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.43	290,884.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.84	457,500.12
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	32.00	604,800.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	194.14	962,934.40
小計	銘柄数:14			17,214,049.26
				(486,870,119)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	6.42	834,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	3.74	6,510,966.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	15.24	3,733,800.00
	PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LTD	55,000	1.69	92,950.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,520,000	3.37	5,122,400.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	12.14	1,165,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	39.45	3,589,950.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	8.93	2,759,370.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	7.18	1,263,680.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	4.68	1,310,400.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	10.54	1,686,400.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	5.54	1,329,600.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	146.70	3,315,420.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	16.30	1,597,400.00
	MMG LTD	168,000	3.47	582,960.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	12.80	460,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.34	418,380.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	10.84	4,672,040.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.42	500,760.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	11.20	1,321,600.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.14	1,038,280.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	17.20	1,582,400.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.49	608,656.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	31.15	4,174,100.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	3.93	1,139,700.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.28	809,160.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	11.86	663,970.24
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	55.50	2,014,650.00
	CITIC LTD	473,000	8.31	3,930,630.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	11.66	2,634,460.40
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	26.15	1,490,550.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.83	602,910.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	13.92	696,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	16.52	2,474,696.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	7.09	822,440.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	64.10	961,500.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	34.55	1,900,250.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.27	1,199,870.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	18.90	869,400.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	109,000	77.85	8,485,650.00
	GREENTOWN SER	128,000	8.87	1,135,360.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.46	556,920.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.62	489,720.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	13.90	3,794,700.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.01	490,980.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.94	1,265,640.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.27	639,540.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.47	575,960.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	10.46	826,340.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.97	794,580.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	54.70	2,384,920.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	34.30	1,852,200.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.30	1,591,400.00
	BYD CO LTD-H	58,500	212.40	12,425,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.98	1,284,320.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	24.35	11,054,900.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	27.85	6,238,400.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.07	1,413,222.30
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	16.50	1,419,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	28.45	3,960,240.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	186.50	14,920,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	5.28	1,077,120.00
	LI NING CO LTD	166,000	92.75	15,396,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	166.60	10,612,420.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	44.80	3,315,200.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	32.15	1,832,550.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,123,080	209.40	235,172,952.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	192,000	4.59	881,280.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	100.60	2,253,440.00
	MEITUAN-CLASS B	267,400	290.80	77,759,920.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	18.96	1,342,368.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	47.00	1,974,000.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.94	1,034,338.40
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	11.16	1,249,920.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	76.30	3,280,900.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	5.69	847,810.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	109.95	769,650.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	107,333	67.70	7,266,444.10
	NONGFU SPRING LTD	27,400	44.40	1,216,560.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	38,000	76.75	2,916,500.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	16.92	4,940,640.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	43.95	10,723,800.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.43	493,945.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	15.30	2,570,400.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	8.49	1,061,250.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	5.48	1,912,520.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	54.20	1,680,200.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	98,000	44.55	4,365,900.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	20.55	472,650.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	48.70	2,167,150.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	68.60	3,224,200.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	16.54	2,977,200.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	60.55	908,250.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	16.28	1,400,080.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.72	800,148.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	22.50	2,169,000.00
	3SBIO,INC	77,000	8.51	655,270.00
	AKESO INC	20,000	58.05	1,161,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	87.80	7,375,200.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	314.80	1,825,840.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	18.94	1,856,120.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.80	446,400.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	5.14	1,274,720.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	10.90	7,711,968.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	32.10	2,696,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	64.70	2,232,150.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	7.09	5,299,775.00
	SSY GROUP LTD	82,000	6.47	530,540.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.67	5,099,700.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.76	16,256,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.66	2,785,701.40
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	2.89	462,400.00
	CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.68	2,355,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,128,000	5.58	39,774,240.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.86	735,020.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	289,192	64.80	18,739,641.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.75	1,405,500.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.05	417,850.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,182,000	4.48	18,735,360.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.03	2,796,680.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.26	1,272,040.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	14.02	8,159,640.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	23.40	4,633,200.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.12	1,254,080.64
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	23.85	1,409,535.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.60	1,526,200.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.05	3,880,461.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	469,000	73.40	34,424,600.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	47.30	1,693,340.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	14.06	927,960.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	1.17	1,038,960.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	25.45	4,759,150.00
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	42.65	2,857,550.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	38.00	1,026,000.00
	WEIMOB INC	125,000	12.74	1,592,500.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	45.10	2,322,650.00
	ZTE CORP-H	47,252	25.80	1,219,101.60
	LENOVO GROUP LTD	520,000	8.08	4,201,600.00
	XIAOMI CORPORATION	1,064,000	28.25	30,058,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	51.85	2,696,200.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	43.65	2,619,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	16.78	1,090,700.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	226.00	12,362,200.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	31.50	882,000.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	40.25	1,851,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	348,000	15.32	5,331,360.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.06	2,957,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.55	919,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	24.50	6,051,500.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	47.90	3,257,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	160.20	9,852,300.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.86	2,167,760.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.00	1,215,000.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	11.00	2,640,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.47	911,400.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.09	436,320.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.34	1,154,440.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.02	603,840.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	21.50	2,210,200.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	18.10	2,932,200.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.22	844,172.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.72	1,166,592.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	10.98	1,119,960.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	9.83	452,180.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	16.34	1,062,100.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	6.12	660,960.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.70	1,065,900.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	13.50	3,240,000.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.84	441,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.60	1,590,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.72	647,360.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	15.22	4,413,800.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	83.60	3,059,760.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	40.30	3,143,400.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	175.20	1,401,600.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	179.30	1,721,280.00
	WUXI APPTEC CO LTD	24,100	190.10	4,581,410.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	249,500	139.90	34,905,050.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.90	930,600.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	6.28	615,440.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	143,000	9.80	1,401,400.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.64	1,082,400.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.38	5,256,680.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.75	743,750.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	31.80	7,582,519.20
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	23,800	50.70	1,206,660.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	23.40	2,995,200.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	236,000	5.80	1,368,800.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	8.29	4,761,610.20
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	12.16	680,960.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	8.56	1,225,792.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	48,000	36.85	1,768,800.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	200,428	2.55	511,091.40
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.38	954,960.00
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	10.10	1,292,800.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	41.85	5,649,750.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	46.65	345,210.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	6.38	644,380.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.01	1,177,680.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.32	408,320.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	18.16	1,870,480.00
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	26.65	1,092,650.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	24.90	4,731,000.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	26.80	1,152,400.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	28.75	3,363,750.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	8.13	813,000.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.37	292,790.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	84.25	2,392,700.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.04	904,800.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,000	151.00	2,869,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	426,700	564.00	240,658,800.00
小計	銘柄数:214			1,244,859,848.48
				(17,614,766,855)
	組入時価比率:25.2%			27.1%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.86	895,305.84
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.04	276,080.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.05	1,529,500.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	4.85	1,202,800.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.84	264,992.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.18	479,600.00
	MISC BHD	99,960	6.81	680,727.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.83	329,161.80
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.23	217,422.00
	GENTING BHD	187,000	4.93	921,910.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.87	657,230.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	26.36	202,972.00
	IOI CORP	162,000	3.73	604,260.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	19.80	522,720.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	133.40	586,960.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.40	952,016.00
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.62	337,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.60	519,480.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	7.53	881,010.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.32	265,600.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	3.42	382,462.02
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	3.97	1,699,160.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.69	887,640.00
	AMMB HOLDING	125,000	2.88	360,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.53	2,301,240.00
	HONG LEONG BANK	60,960	18.30	1,115,568.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.88	239,985.36
	MALAYAN BANKING	291,000	8.05	2,342,550.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.06	4,271,120.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.26	657,620.98
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.10	378,200.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.76	733,200.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.25	1,215,500.00
	MAXIS BHD	146,200	4.38	640,356.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.70	1,765,400.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	15.62	984,060.00
小計	銘柄数:36			32,301,009.60
				(842,878,695)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	112.00	12,656,000.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	37.50	28,650,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	49.75	4,129,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	40.75	4,521,905.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	58.00	8,815,652.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	424.00	24,888,800.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	63.50	5,695,950.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.15	4,355,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	60.50	17,787,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.05	3,599,155.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.04	2,828,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	30.00	8,129,340.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	32.75	5,077,068.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.00	4,964,358.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	28.75	7,417,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	34.00	2,505,800.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	60.25	25,365,250.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	154.00	3,218,600.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	38.25	4,284,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	26.25	7,323,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	22.70	4,535,460.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	39.50	2,212,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	23.30	18,220,600.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	125.00	4,025,000.00
	BANGKOK BANK(F)	48,000	106.50	5,112,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.30	2,750,615.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	94.50	4,800,600.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	586.00	15,411,800.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.08	2,833,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	170.50	14,611,850.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	64.50	9,030,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	69.75	4,743,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	63.50	3,111,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	71.00	4,473,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	17.80	2,741,200.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	41.75	1,419,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	171.50	2,966,950.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	59.75	5,676,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	79.25	4,675,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	33.50	6,080,250.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	44.50	1,913,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	51.00	9,435,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.15	5,053,000.00
小計	銘柄数:43			322,045,204.00
				(1,075,630,981)
	組入時価比率:1.5%			1.7%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	40.60	5,927,600.00
	AYALA CORPORATION	21,102	770.50	16,259,091.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	576.00	3,147,840.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	61.00	15,555,305.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	956.00	16,347,600.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	163.90	11,309,100.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	210.00	9,030,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	137.80	9,232,600.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	86.50	12,628,913.50
	BDO UNIBANK INC	124,998	109.10	13,637,281.80
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	47.80	6,103,821.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.78	2,826,684.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,941.00	4,017,870.00
	PLDT INC	4,970	1,292.00	6,421,240.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	272.00	4,596,800.00
	AYALA LAND LTD	608,000	35.50	21,584,000.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	34.90	27,011,727.50
小計	銘柄数:17			185,637,473.80
				(406,007,718)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,240.00	1,040,608,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	19,300.00	2,838,065,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	810.00	1,344,600,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	10,700.00	1,358,900,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	8,850.00	1,557,600,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,620.00	1,991,200,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	3,020.00	1,917,700,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,375.00	1,770,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	4,880.00	8,100,800,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,575.00	1,526,350,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,625.00	2,782,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,400.00	3,193,600,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	40,200.00	1,173,840,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	5,150.00	2,696,025,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,390.00	2,140,600,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	823,000	30,550.00	25,142,650,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	5,875.00	7,813,750,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	4,810.00	2,400,190,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	3,840.00	15,782,400,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,360.00	2,011,440,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	3,170.00	12,046,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,280.00	1,813,840,000.00
小計	銘柄数:22			102,442,658,000.00
				(778,564,200)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	44,000.00	158,400,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	98,800.00	388,284,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	262,500.00	1,023,750,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	42,850.00	441,355,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	219,000.00	326,310,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	380,000.00	239,400,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,383	828,000.00	2,801,124,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	270,000.00	283,500,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	253,500.00	152,100,000.00
	SKC CO LTD	1,450	168,000.00	243,600,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	165,000.00	369,765,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	52,400.00	387,707,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	489,000.00	289,488,000.00
	POSCO	5,510	341,000.00	1,878,910,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,200.00	154,584,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	43,900.00	185,258,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	58,400.00	402,960,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	22,850.00	329,040,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	25,100.00	401,600,000.00
	CJ CORP	1,100	102,500.00	112,750,000.00
	LG CORP	6,554	98,800.00	647,535,200.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	134,500.00	903,840,000.00
	SK INC	2,510	277,500.00	696,525,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	33,300.00	96,570,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	47,700.00	159,795,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	69,200.00	206,562,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	126,000.00	404,460,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,580.00	202,006,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	82,800.00	120,060,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	203,000.00	231,420,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	30,900.00	389,340,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	43,950.00	905,370,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,540.00	112,270,600.00
	CJ LOGISTICS	780	184,500.00	143,910,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	50,800.00	270,256,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	16,250.00	189,312,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,950	284,500.00	1,408,275,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	230,000.00	2,359,800,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	114,500.00	302,280,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	114,000.00	167,580,000.00
	KIA CORP	20,260	87,100.00	1,764,646,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	76,800.00	256,512,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,280	160,500.00	1,328,940,000.00
	HLB INC	7,400	35,750.00	264,550,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	52,900.00	154,997,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	25,900.00	204,610,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	178,300.00	117,143,100.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	114,000.00	91,200,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	282,000.00	120,414,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	95,000.00	186,200,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	168,000.00	81,480,000.00
	E-MART CO	1,181	161,500.00	190,731,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	465,000.00	237,150,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	120,500.00	216,900,000.00
	KT & G CORP	9,410	83,700.00	787,617,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	244,500.00	601,470,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	62,300.00	94,696,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,713,000.00	1,147,710,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	785,000.00	81,640,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	114,700.00	666,865,800.00
	ALTEOGEN INC	2,130	88,600.00	188,718,000.00
	CELLTRION INC	7,050	269,000.00	1,896,450,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	319,000.00	130,790,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	77,200.00	209,984,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	157,700.00	165,585,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	334,500.00	163,905,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	66,400.00	154,712,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	125,500.00	222,135,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	62,100.00	236,042,100.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	43,800.00	1,038,060,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,450.00	157,168,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	52,500.00	1,496,250,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	38,750.00	1,255,500,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,350.00	480,105,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	56,000.00	159,600,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	221,500.00	555,965,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	77,300.00	358,672,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	185,500.00	476,735,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	88,500.00	109,740,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	52,800.00	60,192,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	354,000	79,800.00	28,249,200,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	72,900.00	4,446,171,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	241,000.00	207,260,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	23,250.00	376,650,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	188,500.00	767,195,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	749,000.00	3,003,490,000.00
	SK HYNIX INC	40,470	121,500.00	4,917,105,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	14,750.00	196,175,000.00
	SK TELECOM CO LTD	3,130	322,000.00	1,007,860,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	25,050.00	490,980,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	104,000.00	326,560,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,870.00	119,315,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,280.00	229,559,360.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	12,650.00	97,784,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	44,350.00	158,107,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	899,000.00	1,068,911,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	25,350.00	149,565,000.00
	HYBE CO LTD	1,220	317,500.00	387,350,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	839,000.00	1,087,344,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	140,000.00	205,800,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	80,200.00	229,372,000.00
	KAKAO CORP	22,850	157,000.00	3,587,450,000.00
	NAVER CORP	9,130	447,000.00	4,081,110,000.00
小計	銘柄数:103			93,989,148,010.00
				(9,022,958,208)
	組入時価比率:12.9%			13.9%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	102.00	9,012,720.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	85.70	21,253,428.60
	FORMOSA PLASTIC	273,424	104.50	28,572,808.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	89.00	35,575,614.00
	ASIA CEMENT	152,980	52.00	7,954,960.00
	TAIWAN CEMENT	395,294	51.50	20,357,641.00
	CHINA STEEL	914,544	36.35	33,243,674.40
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	33.60	7,877,654.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	1,080.00	10,800,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	392.00	7,075,600.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	178.50	36,123,937.50
	WAN HAI LINES LIMITED	39,000	286.00	11,154,000.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	117,000	188.00	21,996,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.90	4,275,700.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	45.15	6,412,925.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	429.00	4,290,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	301.50	5,653,728.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	613.00	8,853,559.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	238.00	7,809,970.00
	POU CHEN CORP	175,468	37.70	6,615,143.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	605.00	12,100,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	262.50	9,926,700.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	73.10	27,692,911.60
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	204.50	2,658,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	16.40	5,829,527.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	23.05	32,274,886.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	26.50	21,753,770.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	22.95	17,495,244.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	19.10	12,772,552.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	761,380	33.00	25,125,540.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	14.35	10,899,528.15
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	16.60	11,290,573.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.56	3,218,335.76
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	21.70	15,807,386.70
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	45.50	13,266,617.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	91,973	221.00	20,326,033.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	25.90	19,662,036.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	59.80	35,044,893.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	14.70	16,019,898.30
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	27.75	5,199,212.25
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	82.90	39,753,948.90
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	10.00	7,082,280.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	350.00	12,600,000.00
	ACER INC	256,767	27.90	7,163,799.30
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	365.00	9,763,750.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	376.00	18,726,680.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	189.00	8,663,760.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.15	7,854,168.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	23.85	6,008,077.35
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	58.10	8,476,615.70
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	153.50	7,982,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	68.00	10,859,056.00
	QUANTA COMPUTER INC	188,684	91.40	17,245,717.60
	WISTRON CORP	212,457	31.75	6,745,509.75
	WIWYNN CORP	5,000	1,025.00	5,125,000.00
	AU OPTRONICS CORP	572,008	21.35	12,212,370.80
	DELTA ELECTRONICS INC	143,681	319.50	45,906,079.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	66.50	3,646,461.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	119.50	110,495,555.50
	INNOLUX CORP	660,322	19.90	13,140,407.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,070.00	21,612,800.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	436.00	6,976,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	52.50	4,072,215.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	143.50	14,350,000.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	214.00	3,852,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	54.40	6,549,052.80
	YAGEO CORPORATION	28,377	578.00	16,401,906.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	109.00	7,020,690.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	116.50	28,968,657.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,855.00	3,710,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	894.00	13,410,000.00
	MEDIATEK INC	111,538	957.00	106,741,866.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	77.40	7,740,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	499.50	21,507,471.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	485.00	4,513,410.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	112.50	5,191,537.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	545.00	17,667,265.00
	SILERGY CORP	6,000	3,925.00	23,550,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,826,000	589.00	1,075,514,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	53.70	48,571,650.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	117.50	8,107,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	390.00	9,360,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	35.00	8,470,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	115.00	33,012,475.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	65.40	6,867,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	102.00	13,076,400.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	65.60	3,050,990.40
小計	銘柄数:87			2,492,589,333.56
				(9,788,398,312)
	組入時価比率:14.0%			15.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	448.00	31,360,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	145.55	20,668,100.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	268.10	9,217,278.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	106.10	11,989,300.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	116.80	18,337,600.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	221.65	7,753,317.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	211,500	2,112.40	446,772,600.00
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	2,989.30	89,081,140.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	843.85	16,033,150.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,973.00	20,811,000.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,244.20	27,828,080.00
	UPL LTD	32,100	837.55	26,885,355.00
	ACC LIMITED	6,000	2,129.35	12,776,100.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	383.05	21,833,850.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,572.30	27,829,710.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	28,096.15	24,724,612.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,334.55	59,629,891.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	405.50	47,443,500.00
	JSW STEEL LTD	66,000	703.60	46,437,600.00
	TATA STEEL LIMITED	49,400	1,278.45	63,155,430.00
	VEDANTA LTD	82,000	272.50	22,345,000.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	179.65	15,234,320.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,618.75	86,926,875.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,077.65	19,074,405.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	2,013.30	6,241,230.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,395.50	26,654,050.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,809.05	9,063,340.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	661.40	8,188,132.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	687.60	29,291,760.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,385.25	16,696,750.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	807.35	10,253,345.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	244.15	25,879,900.00
	MRF LTD	200	82,449.85	16,489,970.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,931.95	21,979,600.50
	EICHER MOTORS LTD	11,600	2,617.25	30,360,100.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,904.70	27,013,710.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	779.80	48,503,560.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	7,303.55	70,552,293.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	311.25	41,707,500.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	33,140.90	11,267,906.00
	TITAN CO LTD	26,900	1,695.35	45,604,915.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,145.20	14,782,440.00
	TRENT LTD	15,000	879.90	13,198,500.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,349.20	38,515,800.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	667.40	15,083,240.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,441.00	26,151,600.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	17,654.20	41,663,912.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	763.00	34,563,900.00
	ITC LTD	221,100	207.90	45,966,690.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,417.40	147,461,400.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,745.60	17,805,120.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	580.30	26,635,770.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	951.10	25,869,920.00
	MARICO LIMITED	46,000	524.70	24,136,200.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,779.10	26,453,700.00
	BIOCON LTD	31,000	409.30	12,688,300.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	975.55	18,242,785.00
	CIPLA LIMITED	34,500	977.15	33,711,675.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	5,406.55	49,415,867.00
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,097.65	12,585,900.00
	LUPIN LTD	14,900	1,179.75	17,578,275.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	688.60	42,486,620.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,990.75	9,779,752.50
	AXIS BANK LIMITED	162,700	771.15	125,466,105.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	309.15	17,312,400.00
	ICICI BANK LTD	374,200	660.30	247,084,260.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,749.50	76,103,250.00
	YES BANK LTD	839,000	13.40	11,242,600.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	12,745.70	40,276,412.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,351.25	18,638,358.75
	REC LTD	39,810	151.65	6,037,186.50
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	698.00	43,066,600.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,521.45	24,343,200.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	627.05	20,818,060.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,050.25	38,334,125.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	1,005.00	77,284,500.00
	INFOSYS LTD	252,600	1,555.45	392,906,670.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,288.60	17,154,400.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	67,800	3,194.80	216,607,440.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,103.15	48,759,230.00
	WIPRO LTD	106,000	577.75	61,241,500.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	240.90	14,694,900.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	541.15	96,054,125.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,016.55	19,416,105.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	164,000	233.85	38,351,400.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	896.55	17,034,450.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	144.80	13,698,080.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	552.60	7,460,100.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,536.90	322,186,300.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	6,125.45	122,754,018.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	512.40	14,654,640.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,569.20	15,692,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	990.00	12,969,000.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,449.35	22,754,795.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	3,094.45	14,853,360.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,008.65	28,242,200.00
	NTPC LIMITED	322,000	119.10	38,350,200.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,757.60	46,148,720.00
	DLF LIMITED	58,000	330.80	19,186,400.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,102.55	24,798,393.00
小計	銘柄数:100			4,686,649,125.25
				(6,936,240,705)
	組入時価比率:9.9%			10.7%
パキスタンルピー	LUCKY CEMENT	9,000	911.53	8,203,770.00
	HABIB BANK LTD	35,600	129.97	4,626,932.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	157.03	5,339,020.00
小計	銘柄数:3			18,169,722.00
				(12,537,108)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.68	613,496.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.01	662,640.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.87	571,875.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.20	1,887,600.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	5.36	632,179.80
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.40	1,042,800.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.30	437,241.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.02	1,427,978.00
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	17.80	6,176,600.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.26	313,207.70
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.71	574,824.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.07	347,136.00
小計	銘柄数:12			14,687,577.50
				(439,746,070)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	11.92	614,178.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	57.44	5,244,272.00
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	18.66	690,420.00
小計	銘柄数:3			6,548,870.00
				(45,825,062)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	175.51	2,632,650.00
	SASOL LTD	43,800	209.82	9,190,116.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	271.03	1,897,210.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,682.83	6,916,431.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	289.25	8,966,750.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	138.61	8,261,156.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	58.87	2,401,896.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	240.31	13,385,267.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	703.64	2,744,196.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	220.83	5,896,161.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	59.67	12,232,350.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	180.04	4,591,020.00
	NASPERS LTD-N SHS	32,280	2,951.46	95,273,128.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	53.17	3,275,803.70
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	199.55	3,332,485.00
	BID CORP LTD	27,300	318.32	8,690,136.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	257.75	4,716,825.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	157.78	6,248,088.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	178.56	2,731,968.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	205.75	2,633,600.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	170.86	5,382,090.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	131.74	7,272,048.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,562.00	10,137,380.00
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	162.05	5,169,395.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	122.07	11,120,577.00
	FIRSTRAND LTD	377,000	53.22	20,063,940.00
	REMGRO LTD	33,200	111.50	3,701,800.00
	DISCOVERY LTD	38,500	121.59	4,681,215.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	12.91	3,795,540.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.65	1,277,077.50
	SANLAM LIMITED	149,000	59.36	8,844,640.00
	MTN GROUP LTD	133,000	105.33	14,008,890.00
	VODACOM GROUP	51,700	129.47	6,693,599.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	294.21	2,586,105.90
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	101.78	2,674,880.18
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	116.00	3,092,560.00
小計	銘柄数:36			316,518,975.38
				(2,408,709,402)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.31	771,490.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.78	1,178,838.60
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.36	686,080.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.76	485,658.04
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.10	2,580,700.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	16.30	5,476,800.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	22.30	2,635,860.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.84	1,063,680.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	3.94	1,142,600.00
小計	銘柄数:9			16,021,706.64
				(478,728,594)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
クウェートディナール	AGILITY	79,200	0.93	74,368.80
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.73	52,122.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.76	261,861.60
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.85	426,046.50
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.58	110,376.00
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.71	27,131.76
小計	銘柄数:6			951,906.66
				(348,531,104)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	27.50	264,000.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	34.90	5,898,100.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	71.60	645,832.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	21.40	599,200.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	120.80	2,005,280.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	31.60	925,880.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	119.00	7,913,500.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	35.85	670,395.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	18.92	889,240.00
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	43.95	369,180.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	67.50	1,343,250.00
	SAUDI CEMENT	6,400	63.40	405,760.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	64.20	2,253,420.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	200.00	746,000.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	116.60	431,420.00
	ALMARAI CO	18,000	58.90	1,060,200.00
	SAVOLA	16,600	41.00	680,600.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	161.00	483,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	173.00	588,200.00
	AL RAJHI BANK	92,700	108.20	10,030,140.00
	ALINMA BANK	81,000	21.38	1,731,780.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	22.12	1,057,336.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	19.34	659,494.00
	BANK ALBILAD	23,300	36.30	845,790.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	37.00	1,820,400.00
	RIYAD BANK	97,500	25.95	2,530,125.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	30.35	1,854,385.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	55.50	8,985,450.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	134.20	523,380.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	82.50	222,750.00
	SAUDI TELECOM CO	43,600	126.20	5,502,320.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.90	762,410.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.20	411,800.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	24.90	1,449,180.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.22	235,060.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.44	435,400.00
小計	銘柄数:36			67,229,657.00
				(1,972,518,136)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
	合計				65,003,203,577
					(65,003,203,577)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,229,400	27,121,027.50
	小計	銘柄数:1	4,229,400	27,121,027.50
				(2,980,058,501)
		組入時価比率:4.3%		98.0%
	合計			2,980,058,501
				(2,980,058,501)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,187,780.00
	小計	銘柄数:1	234,000	5,187,780.00
				(28,589,336)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,389,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,389,000.00
				(33,400,290)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	合計			61,989,626
				(61,989,626)
	合計			3,042,048,127
				(3,042,048,127)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 7月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,758,887,508	-	1,724,114,883	△34,772,625
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	142,980,877	-	142,841,530	△139,347
米ドル	142,980,877	-	142,841,530	△139,347
合計	-	-	-	△34,911,972

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算