有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 平成29年12月末日 | 10,089,546 | ― | 10,090 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,087,529 | ― | 10,088 | ― | |
| 2月末日 | 9,901,716 | ― | 9,902 | ― | |
| 3月末日 | 9,803,479 | ― | 9,803 | ― | |
| 4月末日 | 10,827,201 | ― | 9,970 | ― | |
| 5月末日 | 11,666,110 | ― | 9,906 | ― | |
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