有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 3,124,882,740 | 3,124,882,740 | 11,299 | 11,299 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 8,377,872,620 | 8,377,872,620 | 11,431 | 11,431 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 15,974,407,209 | 15,974,407,209 | 12,249 | 12,249 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 22,791,502,618 | 22,791,502,618 | 13,818 | 13,818 |
| 2023年 5月末日 | 16,257,212,610 | ― | 12,205 | ― | |
| 6月末日 | 18,668,266,208 | ― | 12,664 | ― | |
| 7月末日 | 18,995,343,200 | ― | 12,615 | ― | |
| 8月末日 | 19,398,810,718 | ― | 12,674 | ― | |
| 9月末日 | 19,422,887,265 | ― | 12,577 | ― | |
| 10月末日 | 19,059,538,330 | ― | 12,332 | ― | |
| 11月末日 | 19,991,302,790 | ― | 12,817 | ― | |
| 12月末日 | 20,297,589,245 | ― | 12,867 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,221,175,141 | ― | 13,229 | ― | |
| 2月末日 | 21,921,177,105 | ― | 13,529 | ― | |
| 3月末日 | 22,621,139,688 | ― | 13,781 | ― | |
| 4月末日 | 22,363,844,855 | ― | 13,748 | ― | |
| 5月末日 | 23,279,894,791 | ― | 13,753 | ― | |
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