有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 令和 1年 5月末日 | 477,508,949 | ― | 9,795 | ― | |
| 6月末日 | 498,808,759 | ― | 9,957 | ― | |
| 7月末日 | 511,658,433 | ― | 10,028 | ― | |
| 8月末日 | 512,488,179 | ― | 9,934 | ― | |
| 9月末日 | 536,680,562 | ― | 10,093 | ― | |
| 10月末日 | 552,100,895 | ― | 10,276 | ― | |
| 11月末日 | 565,109,069 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 569,752,578 | ― | 10,444 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 619,658,079 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 610,615,412 | ― | 10,081 | ― | |
| 3月末日 | 617,341,209 | ― | 9,637 | ― | |
| 4月末日 | 647,678,376 | ― | 9,869 | ― | |
| 5月末日 | 745,618,048 | ― | 10,102 | ― | |
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