有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 3,124,882,740 | 3,124,882,740 | 11,299 | 11,299 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 8,377,872,620 | 8,377,872,620 | 11,431 | 11,431 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 15,974,407,209 | 15,974,407,209 | 12,249 | 12,249 |
| 2022年 5月末日 | 9,100,636,538 | ― | 11,606 | ― | |
| 6月末日 | 9,427,746,917 | ― | 11,500 | ― | |
| 7月末日 | 10,966,388,602 | ― | 11,718 | ― | |
| 8月末日 | 11,281,758,827 | ― | 11,731 | ― | |
| 9月末日 | 11,267,299,845 | ― | 11,414 | ― | |
| 10月末日 | 11,792,136,443 | ― | 11,768 | ― | |
| 11月末日 | 12,934,227,957 | ― | 11,723 | ― | |
| 12月末日 | 12,854,832,889 | ― | 11,330 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,397,505,533 | ― | 11,525 | ― | |
| 2月末日 | 13,984,219,234 | ― | 11,687 | ― | |
| 3月末日 | 14,756,339,807 | ― | 11,818 | ― | |
| 4月末日 | 15,459,595,681 | ― | 11,973 | ― | |
| 5月末日 | 16,257,212,610 | ― | 12,205 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
