半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 3,124,882,740 | 3,124,882,740 | 11,299 | 11,299 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 8,377,872,620 | 8,377,872,620 | 11,431 | 11,431 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 15,974,407,209 | 15,974,407,209 | 12,249 | 12,249 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 22,791,502,618 | 22,791,502,618 | 13,818 | 13,818 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 27,506,707,198 | 27,506,707,198 | 13,718 | 13,718 |
| 2024年11月末日 | 25,491,634,289 | ― | 13,844 | ― | |
| 12月末日 | 26,120,299,993 | ― | 14,123 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,516,078,556 | ― | 14,045 | ― | |
| 2月末日 | 26,504,179,871 | ― | 13,718 | ― | |
| 3月末日 | 26,827,649,505 | ― | 13,613 | ― | |
| 4月末日 | 26,805,808,563 | ― | 13,535 | ― | |
| 5月末日 | 28,251,852,779 | ― | 13,791 | ― | |
| 6月末日 | 30,675,101,090 | ― | 14,037 | ― | |
| 7月末日 | 31,477,159,773 | ― | 14,242 | ― | |
| 8月末日 | 32,190,241,750 | ― | 14,395 | ― | |
| 9月末日 | 33,082,504,738 | ― | 14,616 | ― | |
| 10月末日 | 34,399,522,509 | ― | 15,063 | ― | |
| 11月末日 | 35,128,855,078 | ― | 15,126 | ― | |
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