有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 平成30年 5月末日 | 11,666,110 | ― | 9,906 | ― | |
| 6月末日 | 19,862,103 | ― | 9,921 | ― | |
| 7月末日 | 21,066,586 | ― | 10,014 | ― | |
| 8月末日 | 21,941,029 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 23,276,121 | ― | 10,186 | ― | |
| 10月末日 | 461,933,053 | ― | 9,790 | ― | |
| 11月末日 | 470,880,568 | ― | 9,886 | ― | |
| 12月末日 | 444,724,384 | ― | 9,497 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 462,391,811 | ― | 9,713 | ― | |
| 2月末日 | 473,412,627 | ― | 9,891 | ― | |
| 3月末日 | 478,150,801 | ― | 9,951 | ― | |
| 4月末日 | 480,693,666 | ― | 10,040 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 477,508,949 | ― | 9,795 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
