半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 令和 1年11月末日 | 565,109,069 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 569,752,578 | ― | 10,444 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 619,658,079 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 610,615,412 | ― | 10,081 | ― | |
| 3月末日 | 617,341,209 | ― | 9,637 | ― | |
| 4月末日 | 647,678,376 | ― | 9,869 | ― | |
| 5月末日 | 745,618,048 | ― | 10,102 | ― | |
| 6月末日 | 1,546,691,445 | ― | 10,133 | ― | |
| 7月末日 | 1,591,508,603 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 1,680,423,448 | ― | 10,411 | ― | |
| 9月末日 | 2,266,413,184 | ― | 10,401 | ― | |
| 10月末日 | 2,257,039,121 | ― | 10,253 | ― | |
| 11月末日 | 2,365,374,483 | ― | 10,735 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
