有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 3,124,882,740 | 3,124,882,740 | 11,299 | 11,299 |
| 令和 2年 5月末日 | 745,618,048 | ― | 10,102 | ― | |
| 6月末日 | 1,546,691,445 | ― | 10,133 | ― | |
| 7月末日 | 1,591,508,603 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 1,680,423,448 | ― | 10,411 | ― | |
| 9月末日 | 2,266,413,184 | ― | 10,401 | ― | |
| 10月末日 | 2,257,039,121 | ― | 10,253 | ― | |
| 11月末日 | 2,365,374,483 | ― | 10,735 | ― | |
| 12月末日 | 2,437,839,516 | ― | 10,874 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,548,812,158 | ― | 10,900 | ― | |
| 2月末日 | 2,585,601,592 | ― | 10,986 | ― | |
| 3月末日 | 2,867,194,755 | ― | 11,318 | ― | |
| 4月末日 | 3,029,881,697 | ― | 11,325 | ― | |
| 5月末日 | 3,262,613,276 | ― | 11,412 | ― | |
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