有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,925,725 | 10,925,725 | 10,060 | 10,060 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 477,439,407 | 477,439,407 | 9,884 | 9,884 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 661,017,858 | 661,017,858 | 9,930 | 9,930 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 3,124,882,740 | 3,124,882,740 | 11,299 | 11,299 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 8,377,872,620 | 8,377,872,620 | 11,431 | 11,431 |
| 令和 3年 5月末日 | 3,262,613,276 | ― | 11,412 | ― | |
| 6月末日 | 4,628,644,584 | ― | 11,487 | ― | |
| 7月末日 | 5,197,931,305 | ― | 11,484 | ― | |
| 8月末日 | 5,520,919,007 | ― | 11,611 | ― | |
| 9月末日 | 5,764,158,080 | ― | 11,667 | ― | |
| 10月末日 | 6,117,580,467 | ― | 11,784 | ― | |
| 11月末日 | 6,476,603,468 | ― | 11,661 | ― | |
| 12月末日 | 6,735,281,003 | ― | 11,832 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,040,309,080 | ― | 11,497 | ― | |
| 2月末日 | 7,304,946,733 | ― | 11,417 | ― | |
| 3月末日 | 8,089,506,084 | ― | 11,763 | ― | |
| 4月末日 | 8,437,131,802 | ― | 11,607 | ― | |
| 5月末日 | 9,100,636,538 | ― | 11,606 | ― | |
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