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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2019/01/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,275,883,974
Ⅱ 負債総額	1,227,990,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,047,893,691
Ⅳ 発行済口数	620,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9,755

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