1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,243,598,151 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,896,525 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,529,701,626 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 720,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,069 |
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,243,598,151 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,896,525 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,529,701,626 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 720,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,069 |
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