1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/11-2024/04/10)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,813,774,194 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,687,639,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,126,134,738 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,170,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,510 |
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,813,774,194 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,687,639,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,126,134,738 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,170,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,510 |
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