1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,424,253,426 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,498,788,120 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,925,465,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 700,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,465 |
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,424,253,426 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,498,788,120 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,925,465,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 700,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,465 |
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