1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,520,858,693 | |
| Ⅱ 負債総額 | 937,487,159 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,583,371,534 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,862 |
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,520,858,693 | |
| Ⅱ 負債総額 | 937,487,159 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,583,371,534 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,862 |
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