1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/11-2023/10/10)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,615,268,617 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,198,203 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,833,070,414 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,060,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,276 |
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,615,268,617 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,198,203 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,833,070,414 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,060,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,276 |
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