1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,641,122,996 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,825,155 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,459,297,841 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,963 |
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,641,122,996 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,825,155 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,459,297,841 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,963 |
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