有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 2,064,631,042 | 2,064,631,042 | 10,221 | 10,221 |
| 2017年12月末日 | 2,004,526,307 | ― | 10,023 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,027,667,944 | ― | 10,138 | ― | |
| 2月末日 | 1,949,173,063 | ― | 9,744 | ― | |
| 3月末日 | 1,856,638,706 | ― | 9,277 | ― | |
| 4月末日 | 1,932,021,511 | ― | 9,648 | ― | |
| 5月末日 | 1,965,804,778 | ― | 9,811 | ― | |
| 6月末日 | 1,996,084,302 | ― | 9,953 | ― | |
| 7月末日 | 2,071,565,043 | ― | 10,317 | ― | |
| 8月末日 | 2,150,886,349 | ― | 10,696 | ― | |
| 9月末日 | 2,214,050,027 | ― | 10,993 | ― | |
| 10月末日 | 2,038,911,763 | ― | 10,103 | ― | |
| 11月末日 | 2,093,659,522 | ― | 10,347 | ― | |
| 12月末日 | 1,870,703,322 | ― | 9,215 | ― | |
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