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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	2,064,631,042	2,064,631,042	10,221	10,221
	2017年12月末日	2,004,526,307	―	10,023	―
	2018年 1月末日	2,027,667,944	―	10,138	―
	2月末日	1,949,173,063	―	9,744	―
	3月末日	1,856,638,706	―	9,277	―
	4月末日	1,932,021,511	―	9,648	―
	5月末日	1,965,804,778	―	9,811	―
	6月末日	1,996,084,302	―	9,953	―
	7月末日	2,071,565,043	―	10,317	―
	8月末日	2,150,886,349	―	10,696	―
	9月末日	2,214,050,027	―	10,993	―
	10月末日	2,038,911,763	―	10,103	―
	11月末日	2,093,659,522	―	10,347	―
	12月末日	1,870,703,322	―	9,215	―

開示資料

決算

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