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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

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【提出】: 2020/02/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	2,064,631,042	2,064,631,042	10,221	10,221
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,402,321,211	2,402,321,211	11,313	11,313
	2018年12月末日	1,870,703,322	―	9,215	―
	2019年 1月末日	1,984,786,745	―	9,742	―
	2月末日	2,114,291,321	―	10,339	―
	3月末日	2,143,987,151	―	10,446	―
	4月末日	2,251,190,807	―	10,941	―
	5月末日	2,112,856,870	―	10,217	―
	6月末日	2,194,059,672	―	10,567	―
	7月末日	2,289,233,099	―	10,975	―
	8月末日	2,192,185,859	―	10,455	―
	9月末日	2,263,648,361	―	10,740	―
	10月末日	2,362,989,595	―	11,151	―
	11月末日	2,476,602,183	―	11,625	―
	12月末日	2,560,425,038	―	11,951	―

開示資料

決算

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