有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

【提出】
2020/02/14 9:15
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2018年11月15日)2,064,631,0422,064,631,04210,22110,221
第2計算期間末(2019年11月15日)2,402,321,2112,402,321,21111,31311,313
2018年12月末日1,870,703,322―9,215―
2019年 1月末日1,984,786,745―9,742―
2月末日2,114,291,321―10,339―
3月末日2,143,987,151―10,446―
4月末日2,251,190,807―10,941―
5月末日2,112,856,870―10,217―
6月末日2,194,059,672―10,567―
7月末日2,289,233,099―10,975―
8月末日2,192,185,859―10,455―
9月末日2,263,648,361―10,740―
10月末日2,362,989,595―11,151―
11月末日2,476,602,183―11,625―
12月末日2,560,425,038―11,951―

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