半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 2,064,631,042 | 2,064,631,042 | 10,221 | 10,221 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,402,321,211 | 2,402,321,211 | 11,313 | 11,313 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,994,401,295 | 2,994,401,295 | 12,751 | 12,751 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 5,362,600,316 | 5,362,600,316 | 18,226 | 18,226 |
| 2021年 6月末日 | 4,213,849,963 | ― | 16,179 | ― | |
| 7月末日 | 4,392,095,974 | ― | 16,497 | ― | |
| 8月末日 | 4,635,947,394 | ― | 16,978 | ― | |
| 9月末日 | 4,677,080,004 | ― | 16,652 | ― | |
| 10月末日 | 5,158,858,775 | ― | 17,832 | ― | |
| 11月末日 | 5,385,956,660 | ― | 18,089 | ― | |
| 12月末日 | 5,793,672,578 | ― | 18,837 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,566,896,122 | ― | 17,493 | ― | |
| 2月末日 | 5,693,505,831 | ― | 17,337 | ― | |
| 3月末日 | 6,606,289,188 | ― | 19,285 | ― | |
| 4月末日 | 6,545,421,231 | ― | 18,468 | ― | |
| 5月末日 | 6,733,205,318 | ― | 18,280 | ― | |
| 6月末日 | 6,863,518,500 | ― | 17,918 | ― | |
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