有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 2,064,631,042 | 2,064,631,042 | 10,221 | 10,221 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,402,321,211 | 2,402,321,211 | 11,313 | 11,313 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,994,401,295 | 2,994,401,295 | 12,751 | 12,751 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 5,362,600,316 | 5,362,600,316 | 18,226 | 18,226 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 8,880,335,254 | 8,880,335,254 | 19,137 | 19,137 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 17,669,090,627 | 17,669,090,627 | 23,535 | 23,535 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 38,556,161,579 | 38,556,161,579 | 32,630 | 32,630 |
| 第8計算期間末 | (2025年11月17日) | 67,488,167,289 | 67,488,167,289 | 36,651 | 36,651 |
| 2024年12月末日 | 41,455,655,410 | ― | 33,054 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 42,903,718,265 | ― | 32,817 | ― | |
| 2月末日 | 41,903,154,227 | ― | 30,728 | ― | |
| 3月末日 | 41,653,295,886 | ― | 29,248 | ― | |
| 4月末日 | 41,481,798,684 | ― | 27,798 | ― | |
| 5月末日 | 46,417,576,247 | ― | 29,844 | ― | |
| 6月末日 | 50,670,400,269 | ― | 31,383 | ― | |
| 7月末日 | 55,580,699,811 | ― | 33,379 | ― | |
| 8月末日 | 57,620,409,430 | ― | 33,567 | ― | |
| 9月末日 | 61,572,324,664 | ― | 34,866 | ― | |
| 10月末日 | 66,931,479,207 | ― | 36,972 | ― | |
| 11月末日 | 69,725,750,113 | ― | 37,548 | ― | |
| 12月末日 | 72,420,283,765 | ― | 38,063 | ― | |
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