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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)

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【提出】: 2023/08/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	2,064,631,042	2,064,631,042	10,221	10,221
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,402,321,211	2,402,321,211	11,313	11,313
第3計算期間末	(2020年11月16日)	2,994,401,295	2,994,401,295	12,751	12,751
第4計算期間末	(2021年11月15日)	5,362,600,316	5,362,600,316	18,226	18,226
第5計算期間末	(2022年11月15日)	8,880,335,254	8,880,335,254	19,137	19,137
	2022年 6月末日	6,863,518,500	―	17,918	―
	7月末日	7,515,406,363	―	18,824	―
	8月末日	7,888,561,638	―	18,994	―
	9月末日	7,853,650,330	―	18,140	―
	10月末日	9,000,554,838	―	19,907	―
	11月末日	8,933,414,075	―	18,938	―
	12月末日	8,705,594,457	―	17,619	―
	2023年 1月末日	9,379,633,612	―	18,088	―
	2月末日	10,163,304,902	―	18,752	―
	3月末日	10,583,964,804	―	18,701	―
	4月末日	11,314,260,122	―	19,183	―
	5月末日	12,462,668,547	―	20,348	―
	6月末日	13,988,026,937	―	22,082	―

開示資料

決算

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