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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16)

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【提出】: 2026/08/17 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	2,064,631,042	2,064,631,042	10,221	10,221
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,402,321,211	2,402,321,211	11,313	11,313
第3計算期間末	(2020年11月16日)	2,994,401,295	2,994,401,295	12,751	12,751
第4計算期間末	(2021年11月15日)	5,362,600,316	5,362,600,316	18,226	18,226
第5計算期間末	(2022年11月15日)	8,880,335,254	8,880,335,254	19,137	19,137
第6計算期間末	(2023年11月15日)	17,669,090,627	17,669,090,627	23,535	23,535
第7計算期間末	(2024年11月15日)	38,556,161,579	38,556,161,579	32,630	32,630
第8計算期間末	(2025年11月17日)	67,488,167,289	67,488,167,289	36,651	36,651
	2025年 6月末日	50,670,400,269	―	31,383	―
	7月末日	55,580,699,811	―	33,379	―
	8月末日	57,620,409,430	―	33,567	―
	9月末日	61,572,324,664	―	34,866	―
	10月末日	66,931,479,207	―	36,972	―
	11月末日	69,725,750,113	―	37,548	―
	12月末日	72,420,283,765	―	38,063	―
	2026年 1月末日	73,572,844,683	―	37,707	―
	2月末日	75,577,036,846	―	37,925	―
	3月末日	73,343,321,088	―	35,756	―
	4月末日	84,674,721,810	―	40,361	―
	5月末日	91,070,984,844	―	42,538	―
	6月末日	93,200,625,495	―	42,656	―

開示資料

決算

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