有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

【提出】
2021/02/16 9:22
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2018年11月15日)2,064,631,0422,064,631,04210,22110,221
第2計算期間末(2019年11月15日)2,402,321,2112,402,321,21111,31311,313
第3計算期間末(2020年11月16日)2,994,401,2952,994,401,29512,75112,751
2019年12月末日2,560,425,038―11,951―
2020年 1月末日2,600,599,267―12,066―
2月末日2,386,365,081―11,000―
3月末日2,116,346,872―9,671―
4月末日2,348,533,578―10,633―
5月末日2,460,914,108―11,041―
6月末日2,507,483,548―11,151―
7月末日2,612,053,890―11,513―
8月末日2,870,724,101―12,538―
9月末日2,771,461,915―11,983―
10月末日2,747,291,506―11,760―
11月末日3,025,372,881―12,845―
12月末日3,130,194,665―13,113―

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