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【提出】: 2021/02/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	2,064,631,042	2,064,631,042	10,221	10,221
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,402,321,211	2,402,321,211	11,313	11,313
第3計算期間末	(2020年11月16日)	2,994,401,295	2,994,401,295	12,751	12,751
	2019年12月末日	2,560,425,038	―	11,951	―
	2020年 1月末日	2,600,599,267	―	12,066	―
	2月末日	2,386,365,081	―	11,000	―
	3月末日	2,116,346,872	―	9,671	―
	4月末日	2,348,533,578	―	10,633	―
	5月末日	2,460,914,108	―	11,041	―
	6月末日	2,507,483,548	―	11,151	―
	7月末日	2,612,053,890	―	11,513	―
	8月末日	2,870,724,101	―	12,538	―
	9月末日	2,771,461,915	―	11,983	―
	10月末日	2,747,291,506	―	11,760	―
	11月末日	3,025,372,881	―	12,845	―
	12月末日	3,130,194,665	―	13,113	―

開示資料

決算

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