有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 2,064,631,042 | 2,064,631,042 | 10,221 | 10,221 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,402,321,211 | 2,402,321,211 | 11,313 | 11,313 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,994,401,295 | 2,994,401,295 | 12,751 | 12,751 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 5,362,600,316 | 5,362,600,316 | 18,226 | 18,226 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 8,880,335,254 | 8,880,335,254 | 19,137 | 19,137 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 17,669,090,627 | 17,669,090,627 | 23,535 | 23,535 |
| 2022年12月末日 | 8,705,594,457 | ― | 17,619 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,379,633,612 | ― | 18,088 | ― | |
| 2月末日 | 10,163,304,902 | ― | 18,752 | ― | |
| 3月末日 | 10,583,964,804 | ― | 18,701 | ― | |
| 4月末日 | 11,314,260,122 | ― | 19,183 | ― | |
| 5月末日 | 12,462,668,547 | ― | 20,348 | ― | |
| 6月末日 | 13,988,026,937 | ― | 22,082 | ― | |
| 7月末日 | 14,694,082,184 | ― | 22,383 | ― | |
| 8月末日 | 15,599,454,771 | ― | 22,896 | ― | |
| 9月末日 | 15,777,612,139 | ― | 22,327 | ― | |
| 10月末日 | 15,882,700,868 | ― | 21,633 | ― | |
| 11月末日 | 17,700,071,527 | ― | 23,265 | ― | |
| 12月末日 | 18,613,901,101 | ― | 23,601 | ― | |
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