半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 2,064,631,042 | 2,064,631,042 | 10,221 | 10,221 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,402,321,211 | 2,402,321,211 | 11,313 | 11,313 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,994,401,295 | 2,994,401,295 | 12,751 | 12,751 |
| 2020年 6月末日 | 2,507,483,548 | ― | 11,151 | ― | |
| 7月末日 | 2,612,053,890 | ― | 11,513 | ― | |
| 8月末日 | 2,870,724,101 | ― | 12,538 | ― | |
| 9月末日 | 2,771,461,915 | ― | 11,983 | ― | |
| 10月末日 | 2,747,291,506 | ― | 11,760 | ― | |
| 11月末日 | 3,025,372,881 | ― | 12,845 | ― | |
| 12月末日 | 3,130,194,665 | ― | 13,113 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,252,179,513 | ― | 13,458 | ― | |
| 2月末日 | 3,382,018,515 | ― | 13,849 | ― | |
| 3月末日 | 3,705,203,461 | ― | 14,924 | ― | |
| 4月末日 | 3,932,434,494 | ― | 15,622 | ― | |
| 5月末日 | 4,020,307,126 | ― | 15,727 | ― | |
| 6月末日 | 4,213,849,963 | ― | 16,179 | ― | |
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