くまもと未来応援ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)

【提出】: 2018/10/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2018年 1月末日	1,750,995,507	―	0.9966	―
	2月末日	1,899,905,640	―	0.9791	―
	3月末日	1,975,556,416	―	0.9651	―
	4月末日	2,032,951,326	―	0.9775	―
	5月末日	2,028,642,300	―	0.9670	―
	6月末日	2,026,271,128	―	0.9673	―
	7月末日	2,024,367,432	―	0.9706	―

開示資料

決算

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