- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,297,379,577 | 1,297,379,577 | 1.1327 | 1.1327 |
| 2020年 1月末日 | 1,416,941,449 | ― | 1.0916 | ― | |
| 2月末日 | 1,384,850,107 | ― | 1.0515 | ― | |
| 3月末日 | 1,276,662,051 | ― | 0.9454 | ― | |
| 4月末日 | 1,328,048,150 | ― | 0.9798 | ― | |
| 5月末日 | 1,391,945,406 | ― | 1.0245 | ― | |
| 6月末日 | 1,374,413,764 | ― | 1.0323 | ― | |
| 7月末日 | 1,361,785,397 | ― | 1.0363 | ― | |
| 8月末日 | 1,404,343,053 | ― | 1.0708 | ― | |
| 9月末日 | 1,392,303,168 | ― | 1.0671 | ― | |
| 10月末日 | 1,403,869,744 | ― | 1.0542 | ― | |
| 11月末日 | 1,341,240,152 | ― | 1.0997 | ― | |
| 12月末日 | 1,283,953,067 | ― | 1.1248 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,280,031,704 | ― | 1.1447 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
