- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,297,379,577 | 1,297,379,577 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,644,499,881 | 1,644,499,881 | 1.2235 | 1.2235 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 2,027,682,986 | 2,027,682,986 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2022年 1月末日 | 1,627,455,584 | ― | 1.1906 | ― | |
| 2月末日 | 1,636,369,590 | ― | 1.1647 | ― | |
| 3月末日 | 1,730,794,878 | ― | 1.1884 | ― | |
| 4月末日 | 1,729,863,687 | ― | 1.1625 | ― | |
| 5月末日 | 1,813,914,141 | ― | 1.1672 | ― | |
| 6月末日 | 1,779,647,633 | ― | 1.1353 | ― | |
| 7月末日 | 1,891,218,488 | ― | 1.1610 | ― | |
| 8月末日 | 1,955,588,658 | ― | 1.1634 | ― | |
| 9月末日 | 1,929,016,196 | ― | 1.1139 | ― | |
| 10月末日 | 1,962,322,683 | ― | 1.1209 | ― | |
| 11月末日 | 2,047,852,406 | ― | 1.1429 | ― | |
| 12月末日 | 2,002,525,454 | ― | 1.1114 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,076,594,101 | ― | 1.1347 | ― | |
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