- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,297,379,577 | 1,297,379,577 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,644,499,881 | 1,644,499,881 | 1.2235 | 1.2235 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 2,027,682,986 | 2,027,682,986 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 2,441,565,122 | 2,441,565,122 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 1月15日) | 2,668,635,935 | 2,668,635,935 | 1.2127 | 1.2127 |
| 2024年 7月末日 | 2,709,737,486 | ― | 1.2316 | ― | |
| 8月末日 | 2,740,718,406 | ― | 1.2373 | ― | |
| 9月末日 | 2,740,901,117 | ― | 1.2295 | ― | |
| 10月末日 | 2,704,651,849 | ― | 1.2202 | ― | |
| 11月末日 | 2,674,826,479 | ― | 1.2092 | ― | |
| 12月末日 | 2,684,949,686 | ― | 1.2263 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,661,457,417 | ― | 1.2352 | ― | |
| 2月末日 | 2,621,414,040 | ― | 1.2272 | ― | |
| 3月末日 | 2,576,306,124 | ― | 1.2092 | ― | |
| 4月末日 | 2,572,264,266 | ― | 1.2000 | ― | |
| 5月末日 | 2,647,773,057 | ― | 1.2260 | ― | |
| 6月末日 | 2,683,593,807 | ― | 1.2508 | ― | |
| 7月末日 | 2,667,941,254 | ― | 1.2853 | ― | |
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