- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2019年 7月末日 | 1,636,635,857 | ― | 1.0199 | ― | |
| 8月末日 | 1,606,582,281 | ― | 1.0309 | ― | |
| 9月末日 | 1,551,488,120 | ― | 1.0534 | ― | |
| 10月末日 | 1,549,953,537 | ― | 1.0816 | ― | |
| 11月末日 | 1,467,470,101 | ― | 1.0854 | ― | |
| 12月末日 | 1,396,580,885 | ― | 1.0788 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,416,941,449 | ― | 1.0916 | ― | |
| 2月末日 | 1,384,850,107 | ― | 1.0515 | ― | |
| 3月末日 | 1,276,662,051 | ― | 0.9454 | ― | |
| 4月末日 | 1,328,048,150 | ― | 0.9798 | ― | |
| 5月末日 | 1,391,945,406 | ― | 1.0245 | ― | |
| 6月末日 | 1,374,413,764 | ― | 1.0323 | ― | |
| 7月末日 | 1,361,785,397 | ― | 1.0363 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
