- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2019年 1月末日 | 1,920,063,292 | ― | 0.9636 | ― | |
| 2月末日 | 1,877,605,838 | ― | 0.9662 | ― | |
| 3月末日 | 1,885,553,419 | ― | 0.9840 | ― | |
| 4月末日 | 1,794,805,962 | ― | 0.9944 | ― | |
| 5月末日 | 1,752,764,393 | ― | 0.9777 | ― | |
| 6月末日 | 1,787,420,696 | ― | 1.0021 | ― | |
| 7月末日 | 1,636,635,857 | ― | 1.0199 | ― | |
| 8月末日 | 1,606,582,281 | ― | 1.0309 | ― | |
| 9月末日 | 1,551,488,120 | ― | 1.0534 | ― | |
| 10月末日 | 1,549,953,537 | ― | 1.0816 | ― | |
| 11月末日 | 1,467,470,101 | ― | 1.0854 | ― | |
| 12月末日 | 1,396,580,885 | ― | 1.0788 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,416,941,449 | ― | 1.0916 | ― | |
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