- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,297,379,577 | 1,297,379,577 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,644,499,881 | 1,644,499,881 | 1.2235 | 1.2235 |
| 2021年 1月末日 | 1,280,031,704 | ― | 1.1447 | ― | |
| 2月末日 | 1,270,050,752 | ― | 1.1550 | ― | |
| 3月末日 | 1,320,377,000 | ― | 1.1869 | ― | |
| 4月末日 | 1,299,744,642 | ― | 1.1944 | ― | |
| 5月末日 | 1,332,969,829 | ― | 1.2017 | ― | |
| 6月末日 | 1,388,625,822 | ― | 1.2266 | ― | |
| 7月末日 | 1,379,024,857 | ― | 1.2264 | ― | |
| 8月末日 | 1,409,903,720 | ― | 1.2408 | ― | |
| 9月末日 | 1,489,951,472 | ― | 1.2433 | ― | |
| 10月末日 | 1,523,370,796 | ― | 1.2411 | ― | |
| 11月末日 | 1,526,008,925 | ― | 1.2208 | ― | |
| 12月末日 | 1,634,422,059 | ― | 1.2382 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,627,455,584 | ― | 1.1906 | ― | |
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