- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 2018年 1月末日 | 1,750,995,507 | ― | 0.9966 | ― | |
| 2月末日 | 1,899,905,640 | ― | 0.9791 | ― | |
| 3月末日 | 1,975,556,416 | ― | 0.9651 | ― | |
| 4月末日 | 2,032,951,326 | ― | 0.9775 | ― | |
| 5月末日 | 2,028,642,300 | ― | 0.9670 | ― | |
| 6月末日 | 2,026,271,128 | ― | 0.9673 | ― | |
| 7月末日 | 2,024,367,432 | ― | 0.9706 | ― | |
| 8月末日 | 2,034,880,948 | ― | 0.9711 | ― | |
| 9月末日 | 2,032,696,270 | ― | 0.9806 | ― | |
| 10月末日 | 1,933,440,233 | ― | 0.9515 | ― | |
| 11月末日 | 1,924,908,373 | ― | 0.9587 | ― | |
| 12月末日 | 1,862,135,789 | ― | 0.9291 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,920,063,292 | ― | 0.9636 | ― | |
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