- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/16-2025/01/15)
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
くまもと未来応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,889,460,991 | 1,889,460,991 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,406,143,639 | 1,406,143,639 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,297,379,577 | 1,297,379,577 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,644,499,881 | 1,644,499,881 | 1.2235 | 1.2235 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 2,027,682,986 | 2,027,682,986 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 2,441,565,122 | 2,441,565,122 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 1月15日) | 2,668,635,935 | 2,668,635,935 | 1.2127 | 1.2127 |
| 2024年 1月末日 | 2,474,918,994 | ― | 1.2239 | ― | |
| 2月末日 | 2,557,400,458 | ― | 1.2188 | ― | |
| 3月末日 | 2,678,920,191 | ― | 1.2535 | ― | |
| 4月末日 | 2,717,864,001 | ― | 1.2469 | ― | |
| 5月末日 | 2,713,594,654 | ― | 1.2413 | ― | |
| 6月末日 | 2,747,466,943 | ― | 1.2433 | ― | |
| 7月末日 | 2,709,737,486 | ― | 1.2316 | ― | |
| 8月末日 | 2,740,718,406 | ― | 1.2373 | ― | |
| 9月末日 | 2,740,901,117 | ― | 1.2295 | ― | |
| 10月末日 | 2,704,651,849 | ― | 1.2202 | ― | |
| 11月末日 | 2,674,826,479 | ― | 1.2092 | ― | |
| 12月末日 | 2,684,949,686 | ― | 1.2263 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,661,457,417 | ― | 1.2352 | ― | |
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