有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年9月14日 至 2018年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	22,585,746			22,585,746	22,585,746
当期純利益		583,155	583,155	583,155	583,155
当期変動額合計	22,585,746	583,155	583,155	23,168,901	23,168,901
当期末残高	※1 22,585,746	583,155	583,155	23,168,901	23,168,901

当期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	22,585,746	583,155	583,155	23,168,901	23,168,901
当期変動額
剰余金の配当		△583,074	△583,074	△583,074	△583,074
当期純利益		803,287	803,287	803,287	803,287
当期変動額合計	-	220,213	220,213	220,213	220,213
当期末残高	※1 22,585,746	803,368	803,368	23,389,114	23,389,114