有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	22,585,746	647,952	647,952	23,233,698	23,233,698
当期変動額
剰余金の配当		△647,860	△647,860	△647,860	△647,860
当期純利益		870,360	870,360	870,360	870,360
当期変動額合計	-	222,500	222,500	222,500	222,500
当期末残高	※1 22,585,746	870,452	870,452	23,456,198	23,456,198

当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	22,585,746	870,452	870,452	23,456,198	-	-	23,456,198
当期変動額
新投資口の発行	2,854,267			2,854,267			2,854,267
剰余金の配当		△870,366	△870,366	△870,366			△870,366
当期純利益		1,003,432	1,003,432	1,003,432			1,003,432
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△3,135	△3,135	△3,135
当期変動額合計	2,854,267	133,065	133,065	2,987,333	△3,135	△3,135	2,984,197
当期末残高	※1 25,440,013	1,003,518	1,003,518	26,443,532	△3,135	△3,135	26,440,396