有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	22,585,746	870,452	870,452	23,456,198	-	-	23,456,198
当期変動額
新投資口の発行	2,854,267			2,854,267			2,854,267
剰余金の配当		△870,366	△870,366	△870,366			△870,366
当期純利益		1,003,432	1,003,432	1,003,432			1,003,432
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△3,135	△3,135	△3,135
当期変動額合計	2,854,267	133,065	133,065	2,987,333	△3,135	△3,135	2,984,197
当期末残高	※1 25,440,013	1,003,518	1,003,518	26,443,532	△3,135	△3,135	26,440,396

当期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	25,440,013	-	-	25,440,013	1,003,518	1,003,518
当期変動額
剰余金の配当					△1,000,347	△1,000,347
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△2,995	△2,995	△2,995
当期純利益					814,245	814,245
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△2,995	△2,995	△2,995	△186,102	△186,102
当期末残高	※1 25,440,013	△2,995	△2,995	25,437,017	817,416	817,416

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	26,443,532	△3,135	△3,135	26,440,396
当期変動額
剰余金の配当	△1,000,347			△1,000,347
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△2,995			△2,995
当期純利益	814,245			814,245
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		2,865	2,865	2,865
当期変動額合計	△189,097	2,865	2,865	△186,232
当期末残高	26,254,434	△270	△270	26,254,163