有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)
野村ターゲットインカムファンド
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,382,799,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,760,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,910,039,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,476,063,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511 | 円 |
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,126,480,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,170,503,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,955,976,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,101,724,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9530 | 円 |
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