有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	60,470,894,147	円
Ⅱ 負債総額	312,504,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,158,389,943	円
Ⅳ 発行済口数	62,345,172,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9649	円

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,063,850,055	円
Ⅱ 負債総額	2,455,262,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,608,588,013	円
Ⅳ 発行済口数	2,312,922,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1278	円

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,166,791,623	円
Ⅱ 負債総額	4,511,806,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,654,985,594	円
Ⅳ 発行済口数	3,800,364,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2249	円

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,561,703,165	円
Ⅱ 負債総額	7,660,411,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,901,291,412	円
Ⅳ 発行済口数	4,203,925,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1659	円