有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)

【提出】
2025/07/11 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額24,055,022,284円
Ⅱ 負債総額45,238,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,009,783,865円
Ⅳ 発行済口数33,926,345,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7077円

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