- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,613,246,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,198,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,509,047,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,859,647,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9064 | 円 |
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,613,246,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,198,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,509,047,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,859,647,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9064 | 円 |
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