有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
野村ターゲットインカムファンド
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,789,543,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,793,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,655,750,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,366,874,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9193 | 円 |
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,324,462,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,210,801,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,660,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,399,460,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159 | 円 |
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