有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

野村ターゲットインカムファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,285,119,345	円
Ⅱ 負債総額	535,155,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,749,963,938	円
Ⅳ 発行済口数	53,584,380,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9284	円

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,110,690,503	円
Ⅱ 負債総額	2,002,763,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,107,927,449	円
Ⅳ 発行済口数	2,000,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0540	円

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,402,718,027	円
Ⅱ 負債総額	3,673,719,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,728,998,642	円
Ⅳ 発行済口数	3,414,609,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0921	円

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,533,449,456	円
Ⅱ 負債総額	3,508,909,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,024,540,455	円
Ⅳ 発行済口数	2,890,026,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465	円